I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dispararam acima de 5%, desencadeando um sentimento global de aversão ao risco e saídas de mais de US$ 1 bilhão em BTC ETF. O Senado dos EUA avançou com o Clarity Act, visando a regulamentação de ativos digitais, mas enfrentando uma janela legislativa apertada. Os dados fracos do varejo e da indústria da China em abril indicam um crescimento desacelerado, potencialmente reduzindo os fluxos globais de criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas caiu nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,68% para $76.777 e ETH caindo 2,80% para $2.126,79, pressionados por saídas de ETF e aversão ao risco. A maioria dos altcoins caiu, mas KITE (+11,48%), Hyperliquid (+7,14%) e Humanity (+3,38%) tiveram desempenho superior, impulsionados pelo momentum do setor e pela atividade de baleias.
3.
Perspectiva de Hoje
Nenhum desbloqueio importante de tokens está programado para hoje. O foco do mercado permanece na volatilidade macroeconômica, nos fluxos de ETF e nas manchetes regulatórias, com o sentimento de risco provavelmente impulsionando a ação de preço de curto prazo em BTC, ETH e altcoins líderes.
Índice de medo e ganância
0.00% Percentil anual
40 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.56T
Volume total de negociação do mercado
$82.94B
Índice da temporada de altcoins
15.38%
Percentil trimestral
35 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.86B
Futuros
475.87B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
As atas do FOMC serão divulgadas em 20 de maio, fornecendo a primeira visão detalhada sobre a política do Federal Reserve sob o novo presidente Kevin Warsh. Espera-se que isso impacte a volatilidade do preço do BTC e a liquidez do DeFi, à medida que os mercados reavaliam a direção da política monetária dos EUA.
2.
Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA e o PMI Flash da S&P Global serão publicados em 21 de maio, oferecendo sinais importantes sobre a força do mercado de trabalho e o momento econômico. Leituras fortes ou fracas podem influenciar o sentimento do mercado cripto e o apetite por risco.
3.
Os dados econômicos da China em abril revelaram vendas no varejo e produção industrial fracas, com as vendas no varejo crescendo apenas 0,2% ano a ano e a produção industrial abaixo das expectativas. Essa desaceleração pode reduzir a demanda global por commodities, afetando os fluxos de mercado de BTC e altcoins.
4.
Uma forte venda de títulos do Tesouro dos EUA elevou o rendimento de 30 anos acima de 5%, desencadeando turbulência nos mercados globais e um sentimento de aversão ao risco. O aumento dos rendimentos e da volatilidade levou a saídas de mais de US$ 1 bilhão em ETFs de BTC, pressionando os preços das criptomoedas e reduzindo a atividade DeFi.
5.
A Europa enfrenta uma potencial escassez de petróleo até o final de maio, à medida que os estoques se esgotam rapidamente, arriscando um aumento não linear nos preços do petróleo. Custos mais altos de energia podem alimentar a inflação, impactando os ativos de risco globais e aumentando a volatilidade no mercado de criptomoedas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
2.
Bitcoin Depot, o maior operador de caixas eletrônicos de Bitcoin da América do Norte, entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 e fechou sua rede devido ao endurecimento das regulamentações estaduais dos EUA e ao aumento das obrigações de conformidade, sinalizando uma aplicação mais rigorosa no setor de caixas eletrônicos de criptomoedas.
3.
Galaxy Digital recebeu uma BitLicense e uma Licença de Transmissor de Dinheiro do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, permitindo-lhe oferecer serviços regulados de negociação e custódia de ativos digitais para clientes institucionais em Nova York, uma jurisdição regulatória chave dos EUA.
4.
A Austrália propôs novas regras de imposto sobre ganhos de capital para ativos cripto, incluindo um imposto mínimo de 30% e a remoção de descontos para detenção a longo prazo, o que pode desencorajar o investimento a longo prazo e aumentar a atividade de negociação de curto prazo entre investidores de varejo.
5.
O Japão está avançando para permitir fundos de investimento em criptomoedas e ETFs para varejo, com grandes corretoras preparando produtos aguardando aprovação regulatória, potencialmente ampliando o acesso mainstream a ativos digitais e aumentando a participação institucional no mercado japonês.
Tokens em Tendência
2.
Hyperliquid (HYPE): HYPE subiu 7,1% em 24h, apoiado por alto volume de negociação (US$ 764M) e recentes atualizações da blockchain Layer 1, incluindo implantações HIP-1 e HIP-2, impulsionando a atividade do ecossistema DeFi.
3.
Humanity (H): H ganhou 3,4% em 24h, figurando entre os maiores ganhadores. O impulso do preço é atribuído a tendências ascendentes sustentadas e catalisadores de mercado, mas nenhuma notícia importante específica do projeto foi identificada nas últimas 24h.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Empresas públicas globais compraram US$ 2,03 bilhões em Bitcoin na última semana, um aumento de 4.403% em relação à semana anterior, com a Strategy liderando a alta e a Capital B adquirindo 192 BTC por US$ 15,02 milhões.
4.
A Harvard Management Company liquidou toda a sua posição no ETF de Ethereum da BlackRock e reduziu suas participações no ETF de Bitcoin em 43%, incorrendo em uma perda de mais de 150 milhões de dólares e reduzindo os ativos em criptomoedas para 117 milhões de dólares.
Eventos para Observar
19 de maio (terça-feira)
Os dados de Vendas Pendentes de Casas de abril serão divulgados às 10h ET; este indicador econômico pode impactar o sentimento do mercado de criptomoedas.
20 de maio (qua)
As atas da reunião do FOMC serão publicadas, oferecendo insights sobre a direção da política do Fed; a Nvidia divulgará seus resultados após o fechamento do mercado, impactando os setores de tecnologia e criptomoedas.
21 de maio (qui)
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA e o PMI Flash da S&P Global serão divulgados, fornecendo sinais importantes sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica.
22 de maio (sex)
O Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia e os dados de Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego dos EUA serão divulgados, ambos acompanhados de perto por investidores de criptomoedas em busca de tendências macroeconômicas.
23 de maio (sáb)
Os dados de Sentimento e Expectativas do Consumidor da Universidade de Michigan para maio serão divulgados, oferecendo uma medida da confiança do consumidor e da perspectiva econômica.
III. Foco de Mercado da Phemex
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