Bitcoin e Ethereum caem com CPI dos EUA, Altcoins mistas

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

As taxas estáveis do Federal Reserve e o sentimento de aversão ao risco desencadearam quedas acentuadas no Bitcoin e no Ether. As próximas divulgações do IPC e do IPP dos EUA hoje devem impulsionar a volatilidade, enquanto os traders aguardam sinais-chave de inflação. O aperto regulatório global, incluindo o CARF da OCDE e a aplicação do MiCA na UE, está aumentando os custos de conformidade e moldando os fluxos transfronteiriços de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado cripto continua sob pressão, com BTC caindo 1,46% para $77.207 e ETH caindo 6,10% para $2.281,72, ambos impactados por saídas de ETFs e fraco apetite por risco. A maioria dos altcoins declinou, embora FLR tenha subido 2,08% devido ao crescimento do DeFi, ZRO tenha ganho 0,44% antes do seu evento, enquanto JST caiu 0,35%. Tokens meme e DeFi lideraram as perdas enquanto a liquidez baixa e a incerteza macroeconômica persistem.

Perspectiva de Hoje

Hoje, serão divulgados o IPC de janeiro dos EUA, o PMI de manufatura global da S&P, o PMI de manufatura do ISM e o PPI, fornecendo sinais cruciais sobre inflação e economia. Esses dados provavelmente causarão volatilidade significativa nos mercados de criptomoedas e tradicionais, à medida que os traders recalibrem suas posições de risco.

Índice de medo e ganância

14.00% Percentil anual

18 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.61T

2.10%

Volume total de negociação do mercado

$141.38B

23.02%

Índice da temporada de altcoins

54.55%

Percentil trimestral

31 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.36B

1.77%

Futuros

575.05B

1.39%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis na semana passada, mantendo uma postura de política monetária restritiva. Essa decisão contribuiu para uma maior volatilidade no mercado de criptomoedas, com Bitcoin e Ether sofrendo quedas acentuadas à medida que o sentimento de aversão ao risco prevalece.

Os dados futuros de folha de pagamento não agrícola dos EUA e a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu esta semana devem impactar significativamente o apetite global por risco. Os ativos criptográficos podem apresentar maior volatilidade à medida que os traders ajustam suas posições em resposta aos sinais do mercado de trabalho e da política monetária.

O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas despencou para 20, sinalizando Medo Extremo em meio a uma pressão de venda sustentada. Este ambiente de aversão ao risco, impulsionado pela incerteza macroeconômica, levou a uma queda de quase 7% no Bitcoin e mais de 9% no Ether, afetando a liquidez do DeFi e os volumes de negociação de NFTs.

O Standard Chartered projeta que os bancos dos EUA podem perder US$ 500 bilhões em depósitos para stablecoins até 2028, à medida que ativos digitais que geram rendimento atraem capital. Essa mudança pode reduzir a liquidez bancária tradicional e aumentar os fluxos de stablecoins dentro dos protocolos DeFi.

A OCDE avançou seu Quadro de Relatórios de Ativos Cripto (CARF), com mais de 70 países prontos para começar a coletar dados de transações cripto em 2026. Esta iniciativa global de dados deve aumentar a transparência e pode influenciar os fluxos cripto transfronteiriços e o sentimento do mercado.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A OCDE avançou seu Quadro de Relatórios de Ativos Cripto (CARF), exigindo que plataformas globais de cripto reportem dados de transações a partir de 2026, aumentando os riscos de conformidade e provavelmente impactando os fluxos de ativos offshore.

O orçamento da Índia para 2026 introduz penalidades para declarações imprecisas ou ausentes de imposto sobre renda de criptomoedas, sinalizando uma fiscalização mais rigorosa e potencialmente aumentando os custos de conformidade para investidores e exchanges locais.

A Casa Branca está mediando uma disputa entre bancos e empresas de criptomoedas sobre recompensas de stablecoin, visando resolver divisões políticas que têm atrasado o Clarity Act do Senado e que podem remodelar a regulamentação de stablecoins nos EUA.

Os bancos dos EUA podem perder até US$ 500 bilhões em depósitos para stablecoins até 2028, à medida que a incerteza regulatória e os rendimentos mais altos das stablecoins impulsionam a saída de capital, pressionando os modelos bancários tradicionais e a liquidez do mercado.

Gana lançou a iniciativa NAVALI sob a nova Lei VASP, formalizando o comércio de criptomoedas e focando na educação pública para reduzir golpes, o que pode aumentar a proteção dos usuários e fomentar o crescimento do mercado regulado.

Tokens em Alta

JUST (JST): JST subiu 3,75% em 24h com volume de negociação de $41,18M, impulsionado pela recente integração do stablecoin satUSD da River para mineração de liquidez e empréstimos no DeFi JUST dentro do ecossistema TRON.

Flare (FLR): FLR ganhou 3,44% em 24h com volume de $10,07M, apoiado por mais de 91M de XRP transferidos e $10,54M em TVL no seu novo XRP Yield Vault, impulsionando a atividade DeFi na Flare.

LayerZero (ZRO): ZRO aumentou 3,11% em 24h com volume de $130,6M, enquanto a expectativa cresce para o evento "Nova Era" agendado para 10 de fevereiro de 2026, e a forte demanda da rede mantém o interesse nas negociações.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A Bitmine registrou uma perda não realizada de US$ 6,9 bilhões em suas participações de 4,243 milhões de ETH à medida que o Ethereum caiu para US$ 2.222, o menor valor desde junho de 2025.

Uma baleia dormente de Ethereum vendeu 8.691 ETH no valor de US$ 20,1 milhões de duas carteiras durante a recente queda do mercado, aproveitando a volatilidade.

A entidade '7 Siblings' adquiriu 11.333 ETH por US$ 26,13 milhões, elevando seu investimento total em Ethereum para US$ 57,21 milhões a um preço médio de US$ 2.370.

A Ripple desbloqueou 400 milhões de XRP de custódia como parte de sua estratégia mensal de fornecimento, com o valor liberado baseado nas taxas de mercado atuais.

Uma baleia depositou 1,127 milhão de USDC para abrir uma posição vendida alavancada de 10x em BNB via Hyperliquid, marcando um retorno à negociação ativa.

Eventos para Observar

2 de fev (seg)

Os dados do IPC dos EUA de janeiro, o PMI de manufatura global da S&P, o PMI de manufatura do ISM e o PPI serão divulgados, fornecendo sinais importantes sobre inflação e economia.

5 de fev (qui)

A XDC Network desbloqueia 841,18 milhões de XDC (29 milhões de dólares, 5% do fornecimento); BoJ, BCE e Banco da Inglaterra anunciam decisões de política; PMI não manufatureiro ISM dos EUA e pedidos iniciais de auxílio-desemprego divulgados.

6 de fev (sex)

Folha de pagamento não agrícola dos EUA de janeiro, taxa de desemprego e ganhos médios por hora divulgados; Hyperliquid desbloqueia 9,92 milhões de HYPE (US$ 297 milhões, 2,79% da oferta); Berachain desbloqueia 63,75 milhões de BERA (US$ 29,5 milhões, 41,7% da oferta).

4 de fev (qua)

Dados do IPC da zona do euro divulgados, impactando as expectativas de taxa; mudança no emprego do setor privado ADP dos EUA e PMI de Serviços publicados; reunião do Federal Reserve concluída.

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