I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve manteve as taxas estáveis, mas sinalizou um possível aumento ainda este ano, aumentando a incerteza no mercado e pressionando os ativos de risco. O BCE elevou sua taxa de depósito para 2,25% em meio à inflação persistente na zona do euro, mantendo uma postura restritiva. A inflação da África do Sul atingiu o maior nível em 22 meses devido aos preços dos combustíveis, aumentando as perspectivas de uma política monetária mais rígida e redução dos fluxos de capital para os mercados emergentes.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas caiu nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 2,55% para US$ 62.982 e o Ethereum caindo 2,49% para US$ 1.712,55, à medida que sinais hawkish do Fed e saídas de ETF pesaram no sentimento. Stellar (XLM) contrariou a tendência, subindo 8,56% para US$ 0,2446 com forte volume e notícias da parceria com a PayFi, enquanto Humanity (H) caiu 8,81% para US$ 0,2239 após uma recuperação pós-hack. A maioria dos altcoins seguiu o BTC para baixo, com apenas alguns tokens mostrando resiliência.
3.
Perspectiva de Hoje
Os principais eventos de hoje incluem a divulgação do Total de Plataformas da Baker Hughes nos EUA, a decisão da taxa de juros da Rússia e os dados de inflação de maio do Japão. Grandes desbloqueios de tokens para LayerZero e Toncoin estão programados, podendo impactar a liquidez e a volatilidade em todo o mercado.
Índice de medo e ganância
60.00% Percentil anual
20 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.17T
Volume total de negociação do mercado
$77.99B
Índice da temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
44 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.88B
Futuros
394.81B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve manteve a taxa dos fundos federais estável em 3,50%-3,75% na reunião de 17 de junho de 2026, mas o gráfico de pontos atualizado agora sinaliza um possível aumento da taxa ainda este ano, com nove dos dezoito membros do FOMC projetando pelo menos um aumento. Essa mudança hawkish fortaleceu o dólar americano e aumentou a pressão para baixo sobre o Bitcoin e outros ativos de risco devido a custos de oportunidade mais altos e liquidez mais restrita.
2.
O presidente do Fed, Kevin Warsh, anunciou a descontinuação da orientação futura e lançou cinco grupos de trabalho para revisar as comunicações do Fed, a política do balanço patrimonial, o uso de dados, a produtividade e empregos, e os frameworks de inflação. A mudança para uma postura política mais dependente de dados e menos previsível aumentou a incerteza do mercado, contribuindo para uma maior volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas.
3.
O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de política em 3,75% durante sua reunião de junho, citando riscos persistentes de inflação impulsionados por choques nos preços da energia. A decisão de manter as taxas, combinada com o aperto quantitativo contínuo, manteve as condições financeiras do Reino Unido apertadas, limitando indiretamente a liquidez do mercado DeFi e cripto vinculada a pares em GBP.
4.
O Banco Central Europeu aumentou sua taxa de depósito em 25 pontos base para 2,25% em 15 de junho de 2026, em resposta à inflação elevada na zona do euro, que está em 3,2%. Apesar de um cessar-fogo entre os EUA e o Irã ter aliviado os preços do petróleo, os funcionários do BCE alertam que os efeitos em cadeia manterão a inflação alta, sustentando uma política monetária restritiva e reduzindo a liquidez em euros disponível para o comércio de criptomoedas.
5.
A inflação anual da África do Sul acelerou para 4,5% em maio de 2026, seu nível mais alto em 22 meses, principalmente devido ao aumento dos preços dos combustíveis. O aumento da inflação eleva a probabilidade de uma política monetária mais rígida, o que pode restringir ainda mais os fluxos de capital para ativos cripto de mercados emergentes e reduzir a atividade local de DEFI.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
2.
O CME Group entrou com uma ação federal contra a CFTC devido à aprovação dos futuros perpétuos de criptomoedas, argumentando que esses produtos deveriam ser regulados como swaps, o que poderia impactar a disponibilidade e a estrutura dos derivativos de criptomoedas nos EUA.
Tokens em Alta
1.
Humanity (H): H token subiu mais de 20% em 24h, recuperando-se fortemente após uma exploração de $32M e em meio à expectativa de um desbloqueio de token de $53M, com forte impulso de recuperação pós-hack.
2.
Stellar (XLM): XLM teve alta de mais de 10% em 24h, impulsionada pelo sentimento otimista, aumento no volume de negociações e rumores sobre a parceria com a PayFi, com o preço pairando perto de $0,24 e as esperanças de rompimento aumentando.
Movimentações de Dinheiro Inteligente
1.
Uma baleia vendeu 11.888 ETH por aproximadamente US$ 20,28 milhões a um preço médio de US$ 1.706, conforme relatado pela Onchain Lens, indicando um movimento significativo de capital em meio à volatilidade do mercado.
3.
Uma grande transferência de 1.891 BTC avaliada em cerca de US$ 118,6 milhões foi feita de uma carteira desconhecida para o PayPal, destacando a contínua integração de grandes somas de criptomoedas em plataformas financeiras convencionais.
5.
Uma baleia liquidou 5.972 ETH a um preço médio de $1.989, incorrendo em uma perda estimada de $1,287 milhão à medida que os preços do Ethereum caíram, demonstrando um comportamento de aversão ao risco entre grandes detentores.
Eventos para Observar
19 de jun (sex)
Rússia anuncia decisão sobre a taxa de juros; EUA divulgam o total de sondas da Baker Hughes; Japão divulga dados de inflação de maio (anual, núcleo, mensal); Índia publica atas da reunião de política monetária; UE realiza reunião do Conselho Europeu.
22 de jun (seg)
China anuncia as Taxas Prime de Empréstimo de 1 ano e 5 anos; Canadá divulga dados de inflação de maio (anual, núcleo, mensal, IPC comum, mediana, média aparada); Zona do Euro publica confiança do consumidor preliminar; Hong Kong divulga Balança de Pagamentos.
23 de jun (ter)
O Japão divulga o PMI flash de Serviços e Composto da S&P Global para junho, oferecendo insights iniciais sobre a atividade econômica.
24 de jun (qua)
O Federal Reserve dos EUA divulga resultados do teste de estresse bancário; desbloqueio do token Initia para investidores da Echo Sale.
25 de jun (qui)
EUA divulgam estimativa final do PIB do 1º trimestre de 2026; dados de Pedidos de Bens Duráveis; Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego para a semana encerrada em 20 de junho; dados de Gastos de Consumo Pessoal (PCE).
III. Foco de Mercado da Phemex
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