Bitcoin e Ethereum sobem com entrada de ETFs; decisão FOMC

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas na reunião do FOMC em 29 de abril, apoiando os ativos de risco. Os preços elevados do petróleo estão alimentando a inflação, aumentando a probabilidade de taxas mais altas por um período prolongado e limitando a liquidez das criptomoedas. O projeto de regulamentação da África do Sul propõe a entrega forçada de ativos criptográficos, provocando reação da indústria e preocupações com a fuga de capitais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas teve ganhos moderados nas últimas 12 horas, com BTC subindo 1,93% para $79.044 e ETH aumentando 3,01% para $2.385,85, impulsionados por entradas contínuas de ETFs e política macroeconômica estável. As altcoins apresentaram desempenho misto; Aerodrome Finance (AERO) liderou com um ganho de 9,54%, SKY (SKY) subiu 3,8%, enquanto Humanity Protocol (H) caiu 1,24%. XRP, BNB e SOL ganharam mais de 1% cada, apoiados por forte rotação de capital e fluxos institucionais.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o Federal Reserve dos EUA anunciará sua decisão sobre a Taxa dos Fundos Federais e a Declaração do FOMC, um evento chave para os ativos de risco globais. O Banco da Inglaterra divulgará sua Taxa Oficial do Banco e o Relatório de Política Monetária, podendo impactar o sentimento em relação à GBP e às criptomoedas. O Banco do Canadá anunciará sua Taxa Overnight e o Relatório de Política, influenciando a liquidez do mercado norte-americano.

Índice de medo e ganância

0.00% Percentil anual

46 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$2.64T

1.91%

Volume total de negociação do mercado

$108.48B

11.36%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

40 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.62B

1.73%

Futuros

490.83B

2.22%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se amplamente que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas na reunião do FOMC em 29 de abril, com uma probabilidade de 99% precificada pelos traders. Essa estabilidade na política apoia a resiliência do Bitcoin próximo a US$ 78.000, já que os ativos de risco se beneficiam das condições monetárias estáveis nos EUA.

Goldman Sachs aumentou sua previsão para o preço do petróleo no 4º trimestre para US$ 90/bbl para o Brent devido a uma forte queda no fornecimento do Oriente Médio. Os preços elevados da energia estão alimentando a inflação, aumentando a probabilidade de que o Fed mantenha as taxas mais altas por mais tempo, o que pode limitar a liquidez do mercado cripto e limitar a valorização do BTC.

Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registraram nove dias consecutivos de entradas líquidas, adicionando US$ 2,12 bilhões desde 14 de abril. Essa demanda impulsionada por ETFs ajudou o Bitcoin a testar o nível de US$ 80.000, destacando o impacto dos fluxos de capital institucional em meio a sinais estáveis de política macroeconômica.

O Tesouro dos EUA agora aceita Venmo e PayPal para doações voluntárias de dívidas, mas o projeto de lei da Reserva Estratégica de Bitcoin permanece paralisado no Congresso. A falta de inovação fiscal significa que não há impacto imediato nas participações soberanas em criptomoedas, mantendo o cenário macro neutro para os ativos digitais.

Os preços do petróleo dispararam mais de 2% à medida que as negociações de paz entre os EUA e o Irã estagnaram e o Estreito de Ormuz permaneceu fechado. A volatilidade resultante no mercado de energia está aumentando as pressões inflacionárias, o que pode atrasar quaisquer cortes nas taxas do Fed e sustentar um ambiente de aversão ao risco para os ativos cripto.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O projeto de regulamento da África do Sul propõe a entrega forçada de ativos cripto, buscas em telefones e até cinco anos de prisão, provocando reação da indústria e aumentando temores de fuga de capitais.

O Ato CLARITY dos EUA permanece paralisado no Senado, com as regras de rendimento dos stablecoins como o principal obstáculo; atrasos adicionais arriscam uma incerteza regulatória indefinida para a indústria cripto.

A SFC de Hong Kong permitiu a negociação secundária de fundos tokenizados no âmbito do ETF, permitindo acesso ao varejo 24/7 e liquidação regulada por stablecoin, sinalizando inovação regulatória na Ásia.

O período para comentários sobre a regra de stablecoin do GENIUS Act do OCC dos EUA encerra em 1º de maio, com novos requisitos federais de licenciamento destinados a remodelar a emissão e conformidade de stablecoins para bancos dos EUA.

Tokens em Tendência

Humanity Protocol (H): O preço subiu 7,8% em 24h para $0,148, com volume de negociação de $25,5M e capitalização de mercado de $403M. O aumento é impulsionado pelo forte crescimento de usuários e pela maior adoção de sua solução de identidade descentralizada.

Aerodrome Finance (AERO): Subiu 9,5% em 24h para $0,466, com volume de $67,9M e capitalização de mercado de $432M. A alta é impulsionada pelo aumento do TVL e incentivos de liquidez como o hub central DeFi da Base.

SKY (SKY): Alta de 3,8% em 24h para $0,088, capitalização de mercado de $2,05 bilhões, volume de $28,9 milhões. O aumento do preço segue a recente mudança de marca da Maker (MKR) e a migração contínua do token de governança, impulsionando o engajamento do ecossistema.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock adquiriu aproximadamente US$ 900 milhões em Bitcoin para seu ETF à vista, com o custo médio de manutenção para os clientes atingindo US$ 87.000 por BTC.

A Strategy comprou 140.000 BTC nos primeiros quatro meses de 2026, elevando suas participações totais para perto de 1 milhão de BTC e mantendo sua posição como o maior detentor corporativo de Bitcoin.

A Bitmine adquiriu 100.000 ETH, avaliados em cerca de US$ 233,7 milhões, de carteiras BitGo, sinalizando forte confiança institucional no Ethereum.

Uma baleia identificada como pension-USDT.eth enfrentou uma perda de US$ 15,25 milhões após fazer short de US$ 110 milhões em BTC e ETH com alavancagem de 3x, enquanto os preços se recuperaram em abril.

Dados on-chain mostraram que baleias acumularam Toncoin (TON), Arbitrum (ARB), SUI (SUI), Near Protocol (NEAR), Injective (INJ) e Aptos (APT), refletindo o foco institucional no crescimento e escalabilidade do ecossistema.

Eventos para Observar

27 de abr (Seg)

O Federal Reserve dos EUA anunciará a decisão sobre a Taxa dos Fundos Federais e a Declaração do FOMC; o Banco da Inglaterra divulgará a Taxa Oficial do Banco e o Relatório de Política Monetária; o Banco do Canadá anunciará a Taxa Overnight e o Relatório de Política.

28 de abril (ter)

Reunião do FOMC e coletiva de imprensa para decidir as taxas de juros dos EUA; divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro, França e Espanha; decisão de política do Banco do Japão; anúncios de política do BCE e do BoE; dados de Confiança do Consumidor e pedidos de auxílio-desemprego dos EUA.

29 de abr (qua)

Divulgação do PIB dos EUA do primeiro trimestre e do Índice de Custo de Emprego; relatório de renda pessoal e gastos dos EUA de março, incluindo o PCE núcleo; decisões de política do Banco do Canadá e do Federal Reserve; divulgação dos dados do IPC australiano.

30 de abr (qui)

Divulgação do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal dos EUA; decisões sobre as taxas de juros do BCE e do BoE; dados preliminares do IPC de abril e do PIB do 1º trimestre da zona do euro; desbloqueio importante do token ETHFI (diluição de 95,7% da oferta); desbloqueio do token Gunz (GUN) (US$ 5,5 milhões, 17% da oferta).

III. Foco de Mercado da Phemex

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