I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Os empregos não agrícolas nos EUA aumentaram em apenas 57.000, reduzindo drasticamente a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Fed no curto prazo e aumentando o apetite por risco. O Reino Unido introduziu um quadro regulatório abrangente para criptomoedas, ampliando a supervisão e os requisitos de conformidade. A SEC da Nigéria admitiu sete empresas de criptomoedas em seu programa de incubação regulatória, sinalizando uma supervisão formal aumentada e maior confiança dos investidores.
2.
Mercado Cripto
O mercado cripto recuperou-se modestamente, com o Bitcoin subindo 0,57% para $62.804 e o Ethereum aumentando 0,89% para $1.763,96, impulsionado por dados de emprego mais fracos nos EUA e novos fluxos de ETF. Ether.fi (ETHFI) disparou 11,1% devido à demanda de restaking DeFi, enquanto BONK (BONK) ganhou 0,7% e Audiera (BEAT) subiu 5,2%. A maioria dos altcoins apresentou desempenho misto, com os setores DeFi e meme liderando os ganhos.
3.
Perspectiva de Hoje
A Conferência Internacional sobre Blockchain e Criptomoedas (ICBC) abre em Singapura, com foco em segurança de dados, tecnologia de registro distribuído, tokenização e banco digital. Este evento pode impulsionar o sentimento do setor e destacar tendências institucionais na inovação em blockchain.
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
26 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.18T
Volume total de negociação do mercado
$52.51B
Índice da temporada de altcoins
75.00%
Percentil trimestral
50 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.89B
Futuros
406.97B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
Os empregos não agrícolas nos EUA em junho aumentaram apenas 57.000, muito abaixo das expectativas, reduzindo drasticamente a probabilidade de um aumento da taxa do Fed em curto prazo. Essa mudança na perspectiva da política monetária aumentou o apetite por risco, apoiando a recuperação do Bitcoin acima de US$ 63.000 e melhorando o sentimento do mercado de DeFi e NFT.
2.
O setor de construção dos EUA registrou sua menor taxa de contratação desde 2000, sinalizando um enfraquecimento econômico mais amplo. Essa fraqueza no mercado de trabalho aumenta a probabilidade de uma postura mais acomodatícia do Fed, o que pode melhorar a liquidez do mercado de criptomoedas e impulsionar os fluxos de capital para ativos digitais.
3.
O IPC da Baviera em junho caiu para 2,5%, indicando uma moderação da inflação no maior estado da Alemanha. Essa tendência pode reduzir a pressão sobre o BCE para apertar ainda mais a política monetária, potencialmente apoiando os ativos de risco da zona do euro e aumentando a atividade de negociação em DeFi e CEX/DEX, se confirmada pelos dados nacionais.
4.
O yuan chinês estabilizou-se à medida que os dados recentes do PMI mostraram resiliência econômica, permitindo que o PBoC mantivesse sua política monetária atual. Essa estabilidade limita a volatilidade nos mercados asiáticos de FX, apoiando os fluxos transfronteiriços de criptomoedas e mantendo volumes constantes de negociação de DeFi e NFT na região.
5.
O IPC do Reino Unido para maio ficou em 2,8%, abaixo das expectativas, dando ao Banco da Inglaterra mais margem para manter as taxas estáveis. A inflação mais branda e a queda nos preços do petróleo reduzem o risco de um aperto adicional, o que pode aumentar a liquidez da GBP e beneficiar a participação no mercado de criptomoedas no Reino Unido.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
O Reino Unido lançou um abrangente quadro regulatório para criptomoedas, expandindo a supervisão para incluir stablecoins, proteção ao consumidor e resiliência operacional. Essa medida visa impulsionar o comércio global, mas apresenta desafios significativos de conformidade para as empresas, impactando a entrada no mercado e a adoção institucional.
2.
A SEC da Nigéria admitiu sete empresas de criptomoedas, incluindo a Luno Nigéria, em seu Programa Acelerado de Incubação Regulatória. Isso permite operações limitadas sob supervisão, sinalizando uma mudança em direção à supervisão formal e potencialmente aumentando a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas nigeriano.
4.
O Banco Central do Brasil propôs classificar as stablecoins como dinheiro eletrônico, sujeitando-as a regulamentações de pagamento mais rigorosas. Isso pode restringir o uso de stablecoins no Brasil e divergir das tendências regulatórias globais, impactando tanto a adoção institucional quanto a de varejo.
Tokens em Alta
2.
Bonk (BONK): BONK subiu mais de 10% em 24h, apoiado por um forte sentimento no ecossistema Solana e altos volumes de negociação de meme coins, sem grandes notícias de protocolo, mas com um engajamento robusto da comunidade.
Movimentos do Dinheiro Inteligente
1.
Uma baleia transferiu 190.571.760 USDC (cerca de US$ 190,6 milhões) da Aave para uma carteira desconhecida, destacando um movimento significativo de fundos DeFi.
2.
As autoridades moveram 500 BTC (aproximadamente 30 milhões de dólares) do estoque de um traficante irlandês para a Coinbase Custody, marcando a terceira transferência desse tipo neste ano.
Eventos para Observar
5 de jul (dom)
A Conferência Internacional sobre Blockchain e Criptomoedas (ICBC) abre em Singapura, com foco em segurança de dados, DLT, tokenização e banco digital.
6 de jul (seg)
Principais divulgações de dados econômicos dos EUA: PMI Final de Serviços dos EUA da S&P Global, PMI Composto Final e PMI de Serviços do ISM para junho; evento de desbloqueio do token Hyperliquid ($HYPE); Securitize realiza cerimônia do toque do sino para marcar marco na tokenização; webinar sobre stablecoin focado em ESG e regulamentação.
7 de jul (ter)
Balança Comercial dos EUA para maio divulgada (déficit projetado de US$ 78,8 bilhões); dados da Balança Comercial de Bens Avançados da França; Chamada para Detentores do Token Grass; Cúpula ESG encontra Blockchain na Suíça.
8 de jul (qua)
Source text: ECB releases June monetary policy accounts; Japan publishes May current account data (forecasted surplus ¥4,121B); US Consumer Credit Change for May released (est. $17.5B–$19B).
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III. Foco de Mercado da Phemex
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