Bitcoin e Ethereum sobem com alta das Altcoins; dados dos EUA

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve, o BCE e o Banco da Inglaterra estão mantendo políticas restritivas em meio à inflação persistente e aos altos preços da energia. O PIB dos EUA no primeiro trimestre cresceu 2%, mas o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro e o preço do petróleo acima de US$ 126 estão reduzindo o apetite por risco. O endurecimento regulatório nas principais regiões está aumentando a pressão de conformidade para as empresas de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu uma ampla recuperação, com BTC subindo 2,88% para $78.424 e ETH aumentando 2,58% para $2.312,8, impulsionados por um apetite renovado por risco. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por SkyAI (+19,7%), Humanity Protocol (+11,8%) e Venice Token (+7,1%), impulsionadas por atualizações de protocolo e crescimento do ecossistema.

Perspectiva de Hoje

Principais divulgações de dados macro dos EUA hoje — incluindo Core PCE, PIB e pedidos de auxílio-desemprego — podem causar volatilidade nos mercados de criptomoedas. WLFI votação de governança sobre o desbloqueio de 62,28 bilhões de tokens continua, com grandes implicações na oferta se aprovada.

Índice de medo e ganância

10.00% Percentil anual

40 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$2.61T

2.32%

Volume total de negociação do mercado

$124.78B

7.80%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

40 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.54B

0.55%

Futuros

467.67B

1.20%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Funcionários do Federal Reserve, incluindo Beth Hammack, sinalizaram uma postura agressiva, reduzindo a probabilidade de um corte na taxa até junho de 2026 para 4,5%. Taxas altas sustentadas em meio à inflação persistente estão diminuindo as expectativas para a liquidez do mercado cripto e fluxos de risco.

Principais bancos centrais como o Fed, BCE e Banco da Inglaterra adotaram uma abordagem de esperar para ver devido aos riscos de estagflação. Os preços elevados da energia e o crescimento divergente complicam a política monetária, aumentando a volatilidade do Bitcoin e da liquidez DeFi.

O PIB dos EUA no primeiro trimestre cresceu 2%, enquanto a inflação atingiu 3,5%, o nível mais alto em quase três anos. O forte investimento empresarial apoia a resiliência econômica, mas a inflação persistente e os altos rendimentos limitam o potencial de valorização dos ativos cripto e podem restringir a atividade de NFTs e DeFi.

O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com o de 10 anos próximo de 4,4% e o Brent acima de US$ 126, está elevando a taxa de desconto para ativos de risco. Esse ambiente é negativo para o Bitcoin e DeFi, pois rendimentos mais altos e a inflação impulsionada pelo petróleo reduzem a liquidez do mercado cripto.

O Banco da Inglaterra manteve as taxas em 3,75% em meio à inflação impulsionada pela energia, sinalizando cautela. Essa postura política apoia a estabilidade de curto prazo, mas mantém um ambiente restritivo, limitando os fluxos de capital para os mercados de criptomoedas e ativos digitais.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

Um tribunal sul-coreano levantou as restrições comerciais sobre a Bithumb, permitindo que a exchange continue suas operações e aumentando a confiança do mercado na conformidade cripto coreana.

WHITE TECH obteve uma licença MiCA na Croácia, permitindo serviços cripto regulamentados em toda a UE e aumentando a participação institucional sob regras europeias unificadas.

A UE ampliou as sanções relacionadas a criptomoedas, reforçando os controles sobre transações de ativos digitais e aumentando a pressão por conformidade para as empresas europeias de criptomoedas.

O banco central do Brasil revisou as regras de pagamento transfronteiriço, proibindo explicitamente ativos virtuais em transações eFX e impondo requisitos mais rigorosos de KYC e relatórios.

O Canadá está considerando a proibição de caixas eletrônicos de criptomoedas, refletindo um aumento na fiscalização regulatória e potencialmente limitando o acesso varejista a ativos digitais no país.

Tokens em Alta

SKYAI (SKYAI): SKYAI subiu 19,7% em 24h para $0,38 com volume de $115,8M e capitalização de mercado de $383M, impulsionada pela atualização do protocolo de dados de IA multi-cadeia e lançamento do mercado MCP.

Humanity Protocol (H): H subiu 12% em 24h para $0,19, capitalização de mercado de $519M, volume de 24h de $37,5M, impulsionado pela crescente adoção de seus recursos descentralizados de identidade biométrica e privacidade.

Venice Token (VVV): VVV ganhou 7,1% em 24h para $8,98, capitalização de mercado de $410M, volume de 24h de $14,9M, apoiado pelo aumento do staking e crescimento de usuários em sua plataforma de IA descentralizada.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O Delta do Volume Cumulativo à Vista do Bitcoin aumentou 199% esta semana para US$ 54,8 milhões, refletindo uma forte compra no mercado à vista e novos fluxos de ETF que mantiveram o BTC acima de US$ 78.000.

A MicroStrategy atraiu um investimento institucional de US$ 219 milhões da AIMCo, enquanto suas participações em Bitcoin alcançaram 818.334 BTC, mantendo a liderança sobre a BlackRock.

Uma baleia transferiu 639 BTC no valor de US$ 50,25 milhões da Robinhood para uma carteira desconhecida, chamando atenção devido ao tamanho e anonimato da transação.

A atividade das baleias de Dogecoin atingiu um pico de seis meses com 739 transações acima de $100.000 nas últimas 24 horas, e 149 carteiras agora detêm 108,5 bilhões de DOGE avaliados em $11,6 bilhões.

Bitmine apostou mais 162.088 ETH avaliados em 366 milhões de dólares, elevando seu total de Ethereum apostado para 4,19 milhões de ETH, ou 9,48 bilhões de dólares.

Eventos para Observar

1º de maio (sex)

EUA divulgam Índice de Preços Core PCE, PIB, pedidos de auxílio-desemprego, dados de folha de pagamento não agrícola e IPC de abril; atualização da previsão do GDPNow.

1 de maio (sex)

Votação de governança da WLFI em andamento para desbloquear 62,28 bilhões de tokens ao longo de cinco anos; a votação encerra em 7 de maio, com grandes implicações para o fornecimento.

7 de maio (qui)

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA para a semana encerrada em 2 de maio serão divulgados, fornecendo sinais importantes sobre o mercado de trabalho.

4 de maio (seg)

CME vai lançar contratos futuros de AVAX e Sui, ampliando o acesso institucional a derivativos de criptomoedas.

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