Bitcoin e Ethereum caem com CPI dos EUA estável; 1000SATS lidera

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O IPC dos EUA em dezembro permanece estável em 2,7%, mantendo o Fed cauteloso e limitando as expectativas de cortes nas taxas. A Nigéria promulga regras rigorosas de tributação de criptomoedas, alinhando-se aos padrões da OCDE e aumentando os custos de conformidade. O Senado dos EUA adia a aprovação da Lei CLARITY, prolongando a incerteza regulatória para ativos digitais e stablecoins.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 4,43% para US$ 97.474 e o Ethereum caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. 1000SATS disparou 21,74% devido aos Ordinals e à rotação de moedas meme, zkPass subiu 12,11% pela demanda por privacidade, e a GameStop ganhou 8,26% em meio ao impulso do setor meme.

Perspectiva de Hoje

Hoje, serão divulgadas as taxas de juros de longo prazo da zona do euro e os dados do PPI dos EUA de dezembro, fornecendo sinais macroeconômicos importantes. Essas divulgações podem influenciar o apetite global por risco e impulsionar a volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas.

Índice de medo e ganância

0.00% Percentil anual

41 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.25T

4.47%

Volume total de negociação do mercado

$140.81B

34.32%

Índice da temporada de altcoins

54.55%

Percentil trimestral

30 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.24B

4.13%

Futuros

604.00B

9.23%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC dos EUA de dezembro foi divulgado hoje, mostrando uma taxa de inflação anual constante de 2,7%, o que mantém o Federal Reserve em um caminho cauteloso e limita as expectativas de cortes iminentes nas taxas, impactando o sentimento do mercado de Bitcoin e DeFi.

Uma investigação criminal sobre o Federal Reserve pelo Departamento de Justiça dos EUA aumentou a pressão política sobre o presidente Powell, levantando preocupações sobre a independência do banco central e aumentando a volatilidade nos mercados cripto e tradicionais.

Bancos centrais globais, incluindo o BCE e o Banco da Inglaterra, emitiram uma rara declaração conjunta apoiando o presidente do Fed, Powell, enfatizando a importância da independência dos bancos centrais para a estabilidade financeira global e apoiando indiretamente ativos de risco como BTC.

O iene japonês permanece fraco enquanto os mercados aguardam os dados do IPC dos EUA e enfrentam incertezas sobre a política do Banco do Japão, impulsionando fluxos de capital para o dólar americano e ativos criptográficos como alternativas de proteção.

O JPMorgan alertou que stablecoins com rendimento de juros podem ameaçar a estabilidade do setor bancário, levando os legisladores a considerar restrições às recompensas de stablecoins, o que pode afetar a liquidez do DeFi e a adoção de stablecoins.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

A Nigéria promulgou regulamentos rigorosos de imposto sobre criptomoedas, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2026, exigindo que todas as transações estejam vinculadas a Números de Identificação Fiscal (NIFs) e Números de Identificação Nacional (NINs). Esta medida está alinhada com os padrões CARF da OCDE e espera-se que aumente os custos de conformidade e a transparência do mercado.

O Senado dos EUA adiou a análise do Digital Asset Market Structure CLARITY Act para o final de janeiro devido à falta de apoio bipartidário. O projeto de lei visa esclarecer a supervisão da SEC e da CFTC, regulamentar stablecoins e estabelecer regras federais para as bolsas, impactando a participação institucional e a estrutura do mercado.

A Índia atualizou suas regulamentações sobre criptomoedas, exigindo que os prestadores de serviços coletem dados de geolocalização e selfies dos clientes para combater fraudes e lavagem de dinheiro. Esses requisitos aprimorados de KYC podem aumentar os encargos de conformidade e afetar o processo de integração dos usuários.

O JPMorgan alertou que stablecoins que geram juros podem ameaçar a estabilidade bancária ao criar produtos semelhantes a depósitos não regulamentados. Legisladores dos EUA estão considerando proibir recompensas em stablecoins para mitigar riscos sistêmicos, o que pode impactar a adoção de stablecoins e os incentivos para os usuários.

O regulador financeiro da França levantou preocupações, pois quase um terço das empresas de criptomoedas registradas não comunicaram seus planos de licenciamento MiCA antes do prazo da UE. O não cumprimento pode forçar algumas empresas a encerrar suas atividades, potencialmente reduzindo a diversidade do mercado e as opções dos investidores na região.

Tokens em Alta

1000SATS (1000SATS): o preço em 24h subiu 21,74%, liderando o mercado. Nenhum evento ou notícia específica foi encontrado nas últimas 24 horas, mas a forte atividade do ecossistema Ordinals e a rotação de moedas meme provavelmente contribuíram para o aumento.

zkPass (ZKP): preço nas últimas 24h aumentou 12,11%. O leilão de pré-venda ao vivo em andamento e a crescente demanda por infraestrutura de privacidade estão impulsionando a valorização do token, com os primeiros participantes observando uma rápida descoberta de preço.

GameStop (GME): preço subiu 8,26% nas últimas 24h. Nenhum evento direto foi encontrado nas últimas 24 horas, mas o momentum do setor de meme coins e o interesse renovado dos traders de varejo estão sustentando a tendência de alta.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O Bank of America aconselhou os clientes a alocar até 4% dos portfólios em Bitcoin e CRYPTO, destacando o papel crescente dos ativos digitais nas finanças tradicionais.

Uma baleia vendeu 264,8 WBTC por 25 milhões de dólares com uma perda de 5,15 milhões de dólares, enquanto manteve 13,49 milhões de dólares em tokens lastreados em ouro com um lucro flutuante de 1,07 milhão de dólares.

Bitmine apostou mais 92.160 ETH no valor de 293 milhões de dólares, elevando seu total de Ethereum apostado para 1.436.384 ETH avaliado em 4,77 bilhões de dólares.

Uma transferência significativa de 28.320 ETH, avaliada em US$ 94,39 milhões, foi feita de uma carteira desconhecida para o Beacon Depositor, indicando uma atividade de staking em grande escala.

XRP registrou um aumento de 428% nos influxos institucionais na semana passada, atraindo US$ 45,8 milhões apesar de US$ 454 milhões em saídas do mercado cripto mais amplo.

Eventos para Observar

14 de jan (qua)

Os dados das taxas de juros de longo prazo da zona do euro e o PPI dos EUA de dezembro serão divulgados, oferecendo sinais macroeconômicos importantes para os mercados globais.

15 de jan (qui)

BCE divulgará estatísticas sobre emissões de títulos; Comitê Bancário do Senado discutirá nova legislação sobre recompensas de stablecoins; eventos de geração de tokens da Owlto Finance (OWL) e Football Fun (FUN).

17 de jan (sáb)

ONDO vai desbloquear 1,9 bilhões de tokens (US$ 774 milhões, cerca de 61% do fornecimento); deBridge (DBR) desbloqueia 618 milhões de tokens (US$ 11,6 milhões), ambos podendo impactar a liquidez do mercado.

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