I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve cortou as taxas em 25bps em meio ao enfraquecimento dos dados trabalhistas dos EUA, mas um dólar mais forte e uma revisão robusta do PIB desencadearam um sentimento de aversão ao risco e volatilidade nas criptomoedas. A SEC aprovou listagens mais amplas de ETFs de criptomoedas, sinalizando maior acesso institucional, enquanto nove grandes bancos europeus planejam uma stablecoin em euro compatível com MiCA para desafiar a dominância do USD.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 3,1% para US$ 109.686 e o Ethereum caindo 4,5% para US$ 3.938, pressionados por saídas de ETFs e fluxos de aversão ao risco. As altcoins também caíram, embora OKB tenha subido 4,3% devido a uma queima de tokens, KAIA tenha ganho 1,5% após o lançamento de um super-app, e LEO tenha subido 0,5% em recompras. A maioria dos setores permanece sob pressão devido a ventos contrários macroeconômicos.
3.
Perspectiva de Hoje
O Índice de Preços PCE dos EUA e os dados do PCE Core serão divulgados hoje, fornecendo sinais-chave de inflação que podem gerar volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas. Além disso, os desbloqueios de tokens para USUAL e ELX podem impactar a liquidez, enquanto o prazo para migração do token DOP pode afetar os fluxos de ativos para os detentores.
Índice de medo e ganância
74.00% Percentil anual
41 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.75T
Volume total de negociação do mercado
$246.22B
Índice da temporada de altcoins
25.00%
Percentil trimestral
70 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.92B
Futuros
1.11T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base, adotando uma postura mais acomodatícia à medida que os dados do mercado de trabalho enfraqueceram. Espera-se que essa medida apoie os ativos de risco, mas a reação inicial do mercado viu os preços do Bitcoin e do Ethereum caírem, enquanto os investidores reavaliavam a liquidez e o risco macroeconômico.
2.
O PIB dos EUA no segundo trimestre foi revisado para cima, para 3,8%, sinalizando um crescimento econômico mais forte do que o esperado. No entanto, o ceticismo sobre a confiabilidade dos dados e um dólar americano mais forte levaram a um sentimento de aversão ao risco, contribuindo para uma forte venda de ativos cripto e aumento da volatilidade nos mercados DeFi.
3.
O índice do dólar americano se fortaleceu após o corte da taxa pelo Fed e dados robustos do PIB, apertando as condições financeiras globais. Um dólar mais forte normalmente pressiona o Bitcoin e as altcoins, pois o capital flui para ativos denominados em USD e se afasta dos mercados de criptomoedas.
4.
A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, indicou que cortes adicionais nas taxas podem ser necessários para sustentar o impulso econômico. As expectativas de um afrouxamento adicional podem eventualmente melhorar a liquidez do mercado de criptomoedas, mas a incerteza de curto prazo mantém os preços dos ativos digitais sob pressão.
5.
A China lançou um centro de yuan digital em Xangai para acelerar a adoção transfronteiriça de CBDCs e a liquidação do comércio global. Esta iniciativa pode desafiar a dominância do dólar americano nos pagamentos internacionais e pode impulsionar mudanças estruturais de longo prazo na demanda por criptomoedas e stablecoins.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC aprovou a expansão do Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, permitindo a inclusão de XRP, Solana e Stellar sob novas regras aceleradas para ETFs, sinalizando uma aceitação regulatória mais ampla e provavelmente aumentando a participação institucional.
2.
A Austrália divulgou um projeto de lei que exige que as exchanges e custodians de criptomoedas obtenham licenças de serviços financeiros, impondo padrões rigorosos de conformidade e proteção ao consumidor, o que pode impulsionar a consolidação do setor e aumentar a confiança no mercado.
5.
O presidente da SEC reafirmou o compromisso da agência em abordar conflitos de interesse na indústria de criptomoedas e destacou iniciativas em andamento, como a 'Isenção de Inovação', para modernizar a regulamentação de ativos digitais, apoiando um ambiente de conformidade mais robusto.
Tokens em Alta
1.
OKB (OKB): OKB subiu 4,2% em 24h com volume de negociação aumentando 153% para $239,8M, impulsionado pelo aumento da atividade na OKX e uma recente queima de tokens que reduziu a oferta para 21M.
3.
Token LEO (LEO): LEO subiu 0,6% em 24h com volume de $848 mil, apoiado por recompras e queimas contínuas de tokens na Bitfinex, mantendo forte utilidade dentro do ecossistema iFinex.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Três novas carteiras receberam 72.737 ETH, no valor aproximado de US$ 283 milhões, da Krakena e BitGo em 26 de setembro, destacando uma acumulação institucional significativa de Ethereum.
5.
Investidores institucionais acumularam 295.861 ETH, avaliados em US$ 1,19 bilhão, da Kraken, Galaxy Digital OTC, BitGo e FalconX em 25 de setembro, refletindo confiança renovada no Ethereum apesar da volatilidade do mercado.
Eventos para Observar
26 de set (sex)
O Escritório de Análise Econômica dos EUA divulgará o Índice de Preços PCE e os dados do PCE Core, métricas-chave de inflação acompanhadas de perto pelo Fed e pelos mercados de criptomoedas.
26 de set (sex)
Prazo para migração do token DOP; os detentores do $DOP v1 devem migrar para o v2 antes das 16h59 UTC para evitar perda de ativos.
26 de set (sex)
Desbloqueio de 1,8 milhão de tokens USUAL (~US$ 95.000) e 68.398 tokens ELX (~US$ 7.800) programado, podendo impactar a liquidez dos tokens.
27 de set (sáb)
A Bitlight Labs realizará seu Evento de Geração de Tokens (TGE), arrecadando US$ 29,6 milhões para a infraestrutura do ecossistema Bitcoin.
1º de out (qua)
O Comitê de Finanças do Senado dos EUA realizará uma audiência crucial sobre a tributação de ativos digitais, podendo influenciar a futura política fiscal de criptomoedas.
III. Foco de Mercado da Phemex
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