Bitcoin e Ethereum caem com saída de ETF; voto Stellar 20 se aproxima

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os mercados globais permanecem voláteis, pois a inflação persistente no Canadá e a recuperação do ouro sinalizam aversão ao risco. As crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China, juntamente com a especulação impulsionada pela IA, estão alimentando a incerteza nos mercados tradicionais e de criptomoedas. A confiança institucional no Bitcoin permanece forte, apoiando fluxos contínuos apesar dos choques macroeconômicos.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu leves quedas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,72% para $108.286 e ETH caindo 2,61% para $3.860,12, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. As altcoins foram mistas; DoubleZero (2Z) liderou os ganhos com +8,45%, enquanto Aptos (APT) subiu 1,02%. XRP caiu 2,34% apesar do aumento da atividade DEX, e Solana (SOL) caiu 1,04%.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o Stellar Protocol 20 enfrenta uma votação para atualização da mainnet às 17:00 UTC, um evento chave para o ecossistema Stellar. Parcl desbloqueará 449.726 tokens PRCL, um evento menor de oferta. Nenhum desbloqueio importante de tokens ou lançamentos macro de alto impacto estão programados, então o foco do mercado permanece na governança do protocolo.

Índice de medo e ganância

24.00% Percentil anual

33 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.65T

2.27%

Volume total de negociação do mercado

$233.05B

42.83%

Índice da temporada de altcoins

25.00%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.46B

1.26%

Futuros

954.01B

9.49%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC canadense de setembro subiu para 2,4%, superando as expectativas e sinalizando uma inflação persistente. Isso pode atrasar os cortes nas taxas do Banco do Canadá, apoiando o CAD e potencialmente reduzindo a liquidez nas negociações de DeFi e criptomoedas na região.

Os preços do ouro à vista recuperaram para US$ 4.100 após uma forte queda, refletindo uma maior volatilidade do mercado e aversão ao risco. Essa demanda por ativos de refúgio pode desviar capital de ativos de risco como Bitcoin e altcoins, impactando os fluxos do mercado cripto.

A economia global enfrenta uma fragilidade crescente devido ao aumento das tensões comerciais e à especulação impulsionada por IA, alimentando a volatilidade nos mercados tradicionais e de criptomoedas. As disputas tarifárias em curso entre os EUA e a China podem pressionar as avaliações de BTC e DeFi.

A taxa de câmbio USD/CAD flutuou antes dos dados-chave de inflação dos EUA e do Canadá, com o dólar canadense se fortalecendo após a divulgação do IPC. A volatilidade do câmbio pode influenciar a demanda por stablecoins e os fluxos de criptomoedas transfronteiriços.

A confiança institucional no Bitcoin permanece alta apesar dos recentes choques macroeconômicos, já que 67% dos investidores pesquisados estão otimistas. Isso sustenta a resiliência do preço do BTC e apoia os fluxos contínuos para ETFs de criptomoedas e protocolos DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

Principais bolsas de valores asiáticas, incluindo Hong Kong e Índia, reforçaram as regulamentações sobre empresas de tesouraria cripto, rejeitando listagens que envolvem grandes participações em ativos cripto, o que pode limitar a adoção corporativa e a liquidez do mercado.

A Bolsa de Valores da Austrália agora restringe as empresas listadas de alocar mais de 50% dos ativos em dinheiro ou ativos semelhantes a dinheiro, bloqueando efetivamente os modelos de tesouraria em criptomoedas e sinalizando uma conformidade mais rigorosa para empresas de ativos digitais.

Os bancos europeus estão a reentrar cautelosamente no mercado cripto, impulsionados pela clareza regulatória do MiCA e regimes fiscais favoráveis, o que está a restaurar gradualmente a confiança institucional e pode impulsionar a procura por Bitcoin e stablecoins.

A senadora dos EUA Cynthia Lummis defendeu regras de open banking para garantir o acesso contínuo às plataformas de ativos digitais, alertando que medidas restritivas por grandes bancos poderiam sufocar a inovação em fintech e cripto nos EUA.

A senadora Elizabeth Warren criticou o projeto de lei GENIUS Act sobre stablecoins, destacando riscos operacionais e para os consumidores, e está instando o Tesouro a implementar salvaguardas mais rigorosas, o que pode aumentar a fiscalização regulatória sobre stablecoins.

Tokens em Alta

DoubleZero (2Z): Subiu 8,05% em 24h com volume de $112,5M, impulsionado pela alta demanda por sua infraestrutura descentralizada baseada em Solana de baixa latência e incentivos de staking.

MemeCore (M): Subiu 4,45% em 24h com volume de $18,5M, apoiado por sua blockchain de camada 1 centrada em memes e recompensas da comunidade, classificando-se em #43 por capitalização de mercado.

Aptos (APT): Ganhou 0,98% em 24h com volume de $138,2M, beneficiando-se de fundamentos fortes da Camada 1 e recuperação recente de sua baixa de 11 dias, agora em $3,27.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A SpaceX transferiu 257 milhões de dólares em Bitcoin de duas carteiras conhecidas para novos endereços, marcando seu primeiro grande movimento on-chain desde julho.

Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquiriu 168 BTC por US$ 18,8 milhões a um preço médio de US$ 112.051, aumentando suas participações totais para 640.418 BTC.

A BlackRock depositou 2.854 BTC e 29.639 ETH, avaliados em 429 milhões de dólares, na Coinbase Prime nas últimas 24 horas, destacando o envolvimento institucional contínuo.

SharpLink expandiu seu tesouro de Ethereum ao comprar 19.271 ETH a um preço médio de $3.892, elevando suas participações totais de ETH para 859.853 ETH no valor de $3,5 bilhões.

Duas novas carteiras receberam 45.814 ETH, avaliadas em US$ 177,62 milhões, da FalconX, com os endereços acreditados como associados à Bitmine.

Eventos para Observar

22 de out (qua)

Votação para atualização da mainnet do Stellar Protocol 20 às 17:00 UTC; Parcl desbloqueia 449.726 tokens PRCL (US$ 21.312), 0,04% do fornecimento.

23 de out (qui)

Estimativa avançada do PIB dos EUA para o terceiro trimestre divulgada; Evento de Geração de Token Meteora MET lançado, com 48% do fornecimento em circulação.

24 de out (sex)

Taxa de Inflação Core dos EUA, IPC e dados do IPC do Japão para setembro divulgados, impactando o sentimento de risco global.

27 de out (seg)

Índice de Preços PCE Core dos EUA para setembro divulgado; IDOs da Friendly Giant AI GIANTAI e MemeMarket MFUN Gaming começam.

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