I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Os mercados estão focados nas próximas divulgações do IPC e do IPP dos EUA, com a expectativa de que os dados de inflação influenciem a política do Fed e o sentimento de risco. Os EUA proibiram as CBDCs emitidas pelo Federal Reserve, favorecendo os ativos cripto privados. A regulamentação MiCA da UE está impulsionando a adoção institucional de stablecoins em euro reguladas, fortalecendo a confiança no mercado cripto europeu.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto, com BTC a $63.943 (-0,43%) e ETH a $1.799,6 (+0,18%) nas últimas 24h. A maioria dos altcoins caiu, incluindo SOL (-1,89%), FET (-2,01%) e VIRTUAL (-3,56%), enquanto ARB subiu 4,06%. BEAT caiu acentuadamente (-14,09%) devido aos incentivos da BNB Chain. Os setores Meme e DeFi tiveram desempenho inferior em meio a fluxos de aversão ao risco.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, Aptos desbloqueará 11,31 milhões de tokens e PUMP desbloqueará US$ 125,9 milhões (8,94% do fornecimento), ambos testando a liquidez do mercado. Esses grandes desbloqueios podem aumentar a volatilidade e impactar os preços dos tokens, especialmente sob o atual sentimento de aversão ao risco.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
31 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.19T
Volume total de negociação do mercado
$46.10B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
54 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.91B
Futuros
370.55B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve dos EUA está prestes a anunciar sua primeira decisão sobre a taxa de juros sob a presidência de Kevin Warsh na próxima semana, com os mercados observando atentamente sinais sobre a política monetária futura. As expectativas de aumento das taxas cresceram, impactando a liquidez do Bitcoin e do DeFi, já que rendimentos mais altos reduzem o apetite por risco.
2.
Explosões nos polos energéticos de Bushehr e Asaluyeh, no Irã, aumentaram as preocupações sobre interrupções no fornecimento de petróleo, elevando os preços da energia. O aumento dos custos do petróleo está alimentando temores de inflação global, o que pode levar a uma política monetária mais rígida e impactar negativamente o sentimento e a liquidez do mercado de criptomoedas.
3.
Os EUA emitiram um ultimato ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e suspender as taxas de trânsito baseadas em criptomoedas, enquanto as interrupções no transporte marítimo ameaçam os fluxos globais de energia. O aumento do risco geopolítico está elevando a volatilidade do Bitcoin e a demanda por stablecoins para liquidações transfronteiriças.
4.
A inflação do IPC da Alemanha em junho desacelerou para 2,3% em relação ao ano anterior, com a desaceleração do crescimento dos preços da energia. Dados de inflação mais suaves da Europa podem apoiar ativos de risco, incluindo criptomoedas, ao reduzir a pressão por um aperto monetário adicional do BCE.
5.
O dólar canadense se fortaleceu em relação ao dólar americano, apoiado pelos preços estáveis do petróleo e pela postura política do Banco do Canadá. As mudanças cambiais estão influenciando a liquidez do USD e o apetite global por risco, afetando indiretamente os volumes de negociação de DeFi e CEX.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e o Banco da Inglaterra aliviaram as regulamentações sobre ativos digitais e stablecoins, finalizando novas regras sobre capital, divulgações e conduta, o que deve impulsionar a competitividade do Reino Unido como um centro global de criptomoedas e apoiar a confiança do mercado.
2.
A atividade on-chain da stablecoin EURC da Circle atingiu um recorde histórico com a entrada em vigor do regulamento MiCA da UE, que forçou a saída das stablecoins não conformes e impulsionou a adoção institucional e de varejo de stablecoins em euro regulamentadas, fortalecendo a confiança no mercado cripto europeu.
3.
Os EUA promulgaram oficialmente uma proibição das moedas digitais de banco central (CBDCs) emitidas pelo Federal Reserve como parte da Lei ROAD to Housing, eliminando a perspectiva de um dólar digital e favorecendo criptomoedas privadas como Bitcoin e Ethereum no mercado dos EUA.
4.
Reguladores bancários federais e o FinCEN propuseram novos padrões de identificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro para emissores de stablecoins de pagamento nos EUA, sinalizando requisitos de conformidade mais rigorosos e potencialmente aumentando os custos operacionais para projetos de stablecoins.
5.
A Ripple obteve uma licença MiCA completa em Luxemburgo, permitindo-lhe oferecer serviços cripto regulamentados em toda a Área Econômica Europeia, destacando a clareza regulatória da Europa em contraste com a incerteza contínua nos EUA e potencialmente aumentando a adoção institucional de XRP na Europa.
Tokens em Alta
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Subiu 15,1% em 24h com volume de $179,4M; no entanto, nenhuma notícia ou evento específico foi encontrado para explicar a ação do preço, sugerindo negociação especulativa.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Morgan Stanley aumentou suas participações em Bitcoin em quase 1.000 BTC, avaliados em mais de US$ 369 milhões, por meio de várias grandes transferências da Coinbase Prime nas últimas duas semanas.
2.
Uma baleia transferiu 190.880.654 USDC (cerca de US$ 190,9 milhões) da Aave para uma carteira desconhecida, destacando um movimento significativo de fundos DeFi nas últimas 24 horas.
5.
11 carteiras, possivelmente ligadas a uma única entidade, compraram 1,299 trilhões de tokens PEPE no valor de US$ 3,58 milhões em 24 horas, indicando uma atividade concentrada de dinheiro inteligente no setor de memecoins.
Eventos para Observar
12 de jul (dom)
Aptos vai desbloquear 11,31 milhões de tokens; $PUMP vai desbloquear $125,9 milhões (8,94% do fornecimento), ambos testando a liquidez do mercado diante das condições atuais.
14 de jul (ter)
Os dados do IPC e do IPC Núcleo dos EUA para junho serão divulgados, fornecendo insights importantes sobre as tendências da inflação e a possível direção da política do Fed.
15 de jul (qua)
Os dados do PPI dos EUA de junho e o PPI Core serão divulgados; o presidente do Fed, Warsh, testemunha perante o Senado; dados do PIB da China do segundo trimestre também serão divulgados.
17 de jul (sex)
Os dados do IPC da UE para junho serão divulgados às 11h; os tokens $YZY (US$ 6,13 milhões) e $ERA (US$ 6,30 milhões) serão desbloqueados, impactando a oferta de tokens.
III. Foco de Mercado da Phemex
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