Altcoins Disparam com Tokens AI e DeFi Liderando Recuperação

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O recente corte de juros do Federal Reserve e a perspectiva cautelosa refletem preocupações sobre o desaquecimento do mercado de trabalho dos EUA e a inflação persistente. A demanda crescente por stablecoins, com quase US$ 1 bilhão em USDC cunhados em 24 horas, está impulsionando a liquidez do DeFi e apoiando a estabilidade cripto de curto prazo. A fiscalização regulatória está se intensificando globalmente, com novas regras de conformidade no Brasil e pedidos por supervisão igualitária dos emissores de stablecoins nos EUA.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou, liderado por altcoins, enquanto BTC subiu 1,31% para $102.913 e ETH ganhou 3,70% para $3.437,25. Os tokens de IA e infraestrutura tiveram desempenho superior: FET disparou 44,45%, FIL saltou 43,19% e STRK subiu 31,43%, impulsionados pelo renovado interesse institucional e pela atividade DeFi. O sentimento geral melhorou após a retomada dos influxos de ETF, revertendo uma sequência anterior de saídas.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a SEC anunciará sua decisão sobre o ETF à vista Grayscale DOT, um evento regulatório importante que pode impactar o sentimento do mercado. Além disso, Space and Time (SXT) desbloqueará 24,64 milhões de tokens (1,62% do fornecimento), potencialmente afetando o preço e a liquidez do SXT.

Índice de medo e ganância

82.00% Percentil anual

21 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.46T

2.34%

Volume total de negociação do mercado

$223.64B

33.74%

Índice da temporada de altcoins

36.36%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.23B

4.64%

Futuros

927.37B

10.46%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governador do Federal Reserve, Stephen Miran, alertou que a emissão de stablecoins pode atingir US$ 1-3 trilhões, potencialmente aumentando a demanda global por ativos em dólar e impactando a liquidez do mercado cripto e a adoção de DEFI.

A vice-presidente do Federal Reserve, Michelle Bowman, enfatizou a necessidade de um campo de jogo nivelado entre bancos e não bancos no setor de stablecoins, destacando os riscos para os depósitos bancários tradicionais e possíveis efeitos nos fluxos de capital DeFi.

O Governador do Federal Reserve, Christopher Mullan, observou que o uso generalizado de stablecoins pode reduzir a taxa de juros neutra, potencialmente fortalecendo o dólar dos EUA e influenciando BITCOIN e a dinâmica do mercado de stablecoins.

A Circle cunhou quase US$ 1 bilhão em USDC nas últimas 24 horas, refletindo a crescente demanda por stablecoins, que impulsiona a liquidez DeFi e pode apoiar a estabilidade de preços das criptomoedas no curto prazo.

Os pré-depósitos do Hourglass Stable Vault ultrapassaram US$ 1,6 bilhão, indicando uma forte demanda institucional e de varejo por produtos baseados em stablecoins, o que pode aumentar o TVL do DeFi e a resiliência do mercado.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Ministério da Fazenda do Brasil anunciou uma reformulação regulatória para combater crimes relacionados a criptomoedas, introduzindo regras de conformidade mais rigorosas e unidades policiais especializadas, o que pode aumentar os custos de conformidade e reduzir a atividade ilícita no mercado.

O governador do Federal Reserve, Stephen Miran, alertou que a emissão de stablecoins pode atingir US$ 1-3 trilhões, potencialmente impactando a política monetária global e aumentando a demanda por ativos em dólar, o que pode levar a um escrutínio regulatório e afetar a adoção de stablecoins.

A vice-presidente do Federal Reserve, Michelle Bowman, enfatizou a necessidade de tratamento regulatório igualitário para bancos e não bancos na supervisão de stablecoins, destacando preocupações sobre saídas de depósitos e estabilidade financeira, o que pode influenciar futuras regulamentações de stablecoins.

A Circle cunhou quase US$ 1 bilhão em USDC em 24 horas, refletindo a crescente demanda por stablecoins regulamentadas em meio ao aumento do foco regulatório, o que pode impulsionar a liquidez do mercado, mas também atrair maior supervisão.

As autoridades espanholas prenderam o líder de um esquema de pirâmide cripto de 300 milhões de dólares, sinalizando uma intensificação da fiscalização contra fraudes em cripto, o que pode aumentar a proteção dos investidores, mas também elevar as barreiras regulatórias para novos entrantes.

Tokens em Alta

Artificial Superintelligence Alliance (FET): FET subiu 43,9% em 24h, liderando os maiores ganhos enquanto as narrativas dos tokens de IA retornaram; ação de preço impulsionada pelo renovado interesse institucional e alto volume de negociação superior a US$ 1 bilhão.

Filecoin (FIL): FIL subiu 41,9% em 24h com volume de $3,45 bilhões, impulsionado pela forte demanda por armazenamento descentralizado e infraestrutura relacionada à IA, tornando-se o altcoin mais negociado fora do BTC/ETH.

Starknet (STRK): STRK subiu 32,3% em 24h, figurando entre os maiores ganhadores à medida que as narrativas de Layer-2 e staking ganharam força; preço sustentado pelo aumento da atividade DeFi e participação na rede.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

JPMorgan aumentou suas participações no ETF IBIT Bitcoin em 64%, para 5.284.190 ações, avaliadas em US$ 343 milhões, em 30 de setembro de 2025, de acordo com seu último registro 13F.

Uma carteira Bitcoin dormente de 2016 transferiu 216,95 BTC, no valor de US$ 22,47 milhões, para um novo endereço após 3.412 dias de inatividade, coincidindo com o preço do Bitcoin atingindo US$ 104.044.

Uma baleia cripto abriu uma posição longa alavancada de $43 milhões em Ethereum usando alavancagem de 20x na Hyperliquid, depositando $2,43 milhões em USDC para controlar 13.976 ETH com um preço de liquidação em $3.311,7.

O Tesouro do USDC transferiu 100 milhões de USDC (US$ 100.000.200) para a Coinbase, indicando um movimento significativo de liquidez entre o emissor do stablecoin e a exchange em 7 de novembro de 2025.

A LayerZero Labs executou uma recompra de US$ 10 milhões do seu token ZRO, causando um aumento de 11% no preço para US$ 1,73, e anunciou planos para compras adicionais para apoiar o valor do token.

Eventos para Observar

8 de nov (sáb)

SEC anunciará decisão sobre o ETF spot Grayscale DOT; 24,64 milhões de tokens SXT (US$ 1,3 milhão) desbloqueados, 1,62% do fornecimento.

9 de nov (Dom)

BounceBit (BB) desbloqueará 29,93 milhões de tokens (US$ 3,3 milhões, 3,85% do fornecimento); IDO da Tria Blockchain Infrastructure na plataforma Nozomi.

10 de nov (Seg)

Linea vai desbloquear 2,58 bilhões de tokens (US$ 29,16 milhões, 16,34% do valor de mercado); snapshot do GamerCoin (GHX) às 14:00 UTC; evento IDO do Immunefi IMU.

11 de nov (ter)

APT desbloqueará 10,94 milhões de tokens (US$ 29,31 milhões, 1,52% do fornecimento); divulgação dos dados do PIB do Reino Unido às 2h ET; transmissão ao vivo do AMA do Helium HNT às 17h30 UTC.

12 de nov (qua)

HKMA realizará leilão de notas indexadas ao HONIA com prazo de 1 ano; venda pública da Immunefi na CoinList; início do IDO da ChiCha Finance (CHI); oferta do plano Edgen Expert para detentores de $AERO termina.

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