Altcoins Lideram Ganhos com DeFi e Solana em Alta

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Índice do Dólar Americano permanece próximo de 99 enquanto os mercados antecipam novos cortes nas taxas do Fed, apoiando as avaliações de CRYPTO. Espanha e Lituânia estão apertando as regulamentações de CRYPTO, com prazos para conformidade com MiCA e DAC8 estabelecidos para 2026. A Rússia está se preparando para lançar o comércio regulado de CRYPTO até julho de 2026, sinalizando uma mudança global em direção à supervisão formal.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas, com o Bitcoin sob pressão devido à contínua saída de ETFs e à fraca demanda nos EUA. O Ethereum teve um desempenho superior, embora permaneça abaixo de níveis-chave, à medida que as estratégias institucionais mudam. As altcoins foram lideradas pelo Curve DAO Token (+7,54%), DoubleZero (+7,47%) e Jupiter (+6,06%), impulsionadas pela atividade do ecossistema DeFi e Solana.

Perspectiva de Hoje

Nillion desbloqueia 10,84 milhões de tokens hoje, potencialmente aumentando a volatilidade de curto prazo. Octra OCT Infrastructure ICM e Sport.Fun FUN GameFi ICM ambos concluem captação de recursos, arrecadando $8M e $2M respectivamente, o que pode impactar o sentimento do setor e os fluxos de liquidez.

Índice de medo e ganância

28.00% Percentil anual

27 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.95T

0.26%

Volume total de negociação do mercado

$65.07B

27.44%

Índice da temporada de altcoins

18.18%

Percentil trimestral

16 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.35B

2.53%

Futuros

703.81B

10.52%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve anuncie seu terceiro corte consecutivo na taxa de juros esta semana, apoiando ativos de risco como Bitcoin e DeFi ao aumentar a liquidez do mercado e reduzir os custos de empréstimos.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram acentuadamente para 214.000, sinalizando um mercado de trabalho resiliente. Isso reduz a urgência por novos cortes nas taxas do Fed, potencialmente limitando a alta de curto prazo nos preços das criptomoedas.

O ouro e a prata atingiram novos recordes históricos enquanto os investidores buscam ativos de refúgio seguro em meio a expectativas de novos cortes nas taxas dos EUA, impulsionando indiretamente a demanda por stablecoins lastreadas em OURO e colateralização DeFi.

O Índice do Dólar Americano (DXY) permanece próximo de 99 enquanto os mercados precificam cortes adicionais nas taxas do Fed, enfraquecendo o dólar e apoiando avaliações mais altas para o Bitcoin e outros ativos digitais denominados em USD.

Os rendimentos dos títulos do governo japonês de prazo superlongo caíram após a notícia da redução da emissão, enquanto os rendimentos de curto prazo subiram devido às expectativas de aumento das taxas. Essa mudança na curva de rendimentos pode impactar os fluxos globais de liquidez para os mercados de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Cinco governos anunciaram novas regulamentações de licenciamento de criptomoedas para 2025, proporcionando caminhos de conformidade mais claros e aumentando a confiança e o investimento na indústria.

A Espanha implementará totalmente os regulamentos MiCA e DAC8 em 2026, exigindo que as empresas de criptomoedas obtenham autorização da UE e relatem as transações dos usuários, aumentando a pressão por conformidade e a transparência.

A Lituânia exige que todos os prestadores de serviços de criptomoedas obtenham uma licença MiCA até 31 de dezembro de 2025, alertando para multas e responsabilidade criminal em caso de não conformidade, o que pode impactar o acesso ao mercado e as operações.

A diretiva DAC8 da UE entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, obrigando as plataformas de criptomoedas a reportar dados e transações dos usuários, permitindo que as autoridades fiscais congelem ou apreendam ativos vinculados a impostos não pagos.

A Rússia está se preparando para lançar negociações de criptomoedas regulamentadas até 1º de julho de 2026, com as principais bolsas construindo infraestrutura, sinalizando uma mudança em direção à supervisão formal do mercado e à proteção dos investidores.

Tokens em Alta

Curve DAO Token (CRV): CRV subiu 7,54% nas últimas 24 horas, com volume de negociação atingindo US$ 74,8 milhões. O rali é impulsionado pelo aumento da atividade DeFi e incentivos à mineração de liquidez, bem como por uma recuperação na demanda por AMM de stablecoins.

DoubleZero (2Z): 2Z subiu 7,47% nas últimas 24 horas, com um volume de negociação de $36,8M. O salto no preço é atribuído a um aumento de 196% no volume e ao renovado interesse nos tokens de infraestrutura do ecossistema Solana.

Jupiter (JUP): JUP subiu 6,06% nas últimas 24 horas, apoiado por US$ 24 milhões em volume de negociação. O ganho está ligado ao crescimento contínuo do ecossistema Solana DEX e ao aumento da participação dos usuários em plataformas de negociação descentralizadas.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A Metaplanet recebeu aprovação para adquirir 210.000 BTC até 2027 por meio de um programa de warrants de US$ 5,4 bilhões, aumentando suas participações atuais de 30.823 BTC.

A MicroStrategy expandiu suas reservas de Bitcoin para 227.000 BTC, ultrapassando a produção anual de Bitcoin, destacando uma estratégia agressiva de acumulação.

Uma baleia depositou 2.000 ETH no valor de US$ 5,88 milhões na Bitkub Exchange, após um depósito anterior de 9.700 ETH, realizando um lucro de US$ 6,28 milhões com um retorno de 28%.

Uma carteira recém-criada retirou 329.400 tokens LINK, avaliados em US$ 4,01 milhões, da Binance, indicando interesse significativo em LINK.

Hyperscale Data aumentou suas participações em Bitcoin para 514,97 BTC, avaliadas em US$ 45,5 milhões, agora excedendo sua capitalização de mercado, com uma meta de tesouraria de ativos digitais de US$ 100 milhões.

Eventos para Observar

25 de dez (qui)

Nillion desbloqueará 10,84 milhões de tokens hoje, potencialmente aumentando a volatilidade do mercado a curto prazo; Octra OCT Infrastructure ICM e Sport.Fun FUN GameFi ICM encerram suas captações de recursos, arrecadando US$ 8 milhões e US$ 2 milhões, respectivamente.

26 de dez (sex)

Federal Reserve divulgará dados do balanço patrimonial, impactando o índice USD e criptomoedas; Atividades incentivadas de DeFi do Black Panther BLACK começam; votação da comunidade Tok Coin sobre estratégia de listagem termina.

28 de dez (Dom)

A moeda meme $EUROPE é lançada na Solana com um airdrop de 1.000.000 de tokens para os primeiros 4.000 endereços de carteira.

29 de dez (seg)

O Federal Reserve dos EUA divulgará os ativos bancários H.8, as taxas de juros H.15, as taxas de câmbio H.10 e os dados de papel comercial; também estão programadas divulgações estatísticas diárias e semanais atrasadas.

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