A relação long-short revela desequilíbrios na estrutura das contas, em vez de um confronto direto dos volumes de negociação, de acordo com uma análise recente de @agintender. Ao dissecar o volume de negociação, o interesse em aberto, o número de contas e os tamanhos das posições, a análise destaca a distribuição desigual das posições entre investidores de varejo e grandes investidores (whales). Divergências nessas proporções frequentemente sinalizam potenciais reversões de tendência. Relações long-short extremas também podem indicar riscos de liquidação, servindo como indicadores cruciais da fragilidade do mercado e de potenciais oportunidades de short squeeze ou long squeeze.