Os analistas do Goldman Sachs, Timothy Moe e John Kwon, destacaram que um aumento de 1% no peso combinado da Samsung e da SK Hynix no índice de ações coreano poderia resultar em aproximadamente US$ 2 bilhões em saídas de capital estrangeiro. Isso se deve aos requisitos de diversificação da Lei de Empresas de Investimento dos EUA. Os analistas também observaram que o aumento dos ETFs alavancados, negociações de opções e negociações de margem no varejo levou a uma volatilidade diária dos preços mais alta, ultrapassando os níveis justificados pelos fundamentos corporativos. O relatório indica ainda que o crescimento dos ativos sob gestão na Coreia desde o ano passado tem sido impulsionado pelos retornos dos investimentos, e não por novos influxos de capital. À medida que as avaliações aumentam, os investidores institucionais enfrentam maior exposição à volatilidade do mercado, frequentemente ligada a estratégias de hedge. Esse ambiente sugere que até mesmo pequenas correções de mercado podem levar a vendas forçadas significativas.