O Goldman Sachs aconselhou seus clientes a protegerem suas posições em negociações relacionadas à IA devido a preocupações com a concentração de mercado. O banco destaca que a Nvidia tem sido um dos principais motores dos ganhos do mercado de ações dos EUA, ao lado de outros gigantes da tecnologia como Microsoft, Alphabet, Meta e Broadcom. No entanto, o Goldman alerta que ações de IA de menor qualidade, que não possuem o poder de lucro dessas megaempresas, são particularmente vulneráveis a uma reversão de momentum. A orientação do banco vem após fundos de hedge de ações sofrerem perdas significativas durante uma venda liderada por tecnologia e IA, atribuída ao posicionamento excessivo e liquidações forçadas. O Goldman sugere manter a exposição central à IA enquanto utiliza opções ou negociações de valor relativo para se proteger contra possíveis quedas. Essa estratégia está ganhando atenção entre os traders de criptomoedas, que estão adotando técnicas semelhantes de hedge para gerenciar os riscos associados às mudanças de momentum nas ações de IA.