A recente ação do preço do Bitcoin, testando o nível de US$ 90.000, levou a um sentimento cauteloso no mercado de opções, de acordo com a análise da Glassnode. Após atingir uma alta de US$ 94.000, a volatilidade implícita (IV) at-the-money (ATM) aumentou, mas à medida que o momentum do preço desacelerou, vendedores de volatilidade entraram no mercado, causando uma queda na IV. O 25 Delta Skew se ampliou novamente, com um skew de uma semana em aproximadamente 8,2%, indicando um aumento na demanda de hedge de baixa no curto prazo. Além disso, a IV de baixa no curto prazo aumentou com o fortalecimento do preço, enquanto a IV de alta enfrentou pressão nos picos locais. Embora o prêmio de risco de volatilidade de uma semana permaneça positivo, ele se estreitou significativamente, refletindo a postura cautelosa do mercado em meio às flutuações de preço do Bitcoin.