비트코인·이더리움 하락 속 프라이버시 코인 급등

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

호주준비은행과 연방준비제도는 모두 '더 오래 높은 금리' 기조를 시사하며, 높은 차입 비용과 위험 회피 심리를 유지하고 있습니다. 미국 달러의 강세와 지속적인 인플레이션은 위험 자산에 압박을 가해 암호화폐에서 자본 유출을 초래하고 있습니다. 지속되는 ETF 자금 유출과 거시경제 역풍으로 인해 12억 달러 이상의 청산이 발생했으며, 이는 암호화폐가 글로벌 통화 정책에 얼마나 민감한지를 보여줍니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 3.66% 하락하여 $103,865를 기록했고, ETH는 6.06% 하락하여 $3,499.55에 거래되었습니다. 이는 ETF 자금 유출과 강한 미국 달러의 영향 때문입니다. 대부분의 알트코인은 하락했으나, 프라이버시 코인은 강세를 보였습니다: Decred는 96.66% 급등했고, DASH는 54.55% 상승했으며, Internet Computer는 34.28% 올랐습니다. 이는 시장 변동성 속에서 자본이 프라이버시 및 Web3 인프라로 이동했기 때문입니다.

오늘의 전망

오늘 미국 JOLTS 구인 데이터가 발표될 예정이며, 연방준비제도의 최근 금리 인하가 시장 심리와 위험 선호도에 계속 영향을 미치고 있습니다. 이러한 거시 경제 이벤트는 암호화폐 및 전통 시장 전반에 걸쳐 추가 변동성을 유발할 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

74.00% 연간 백분위수

36 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.45T

4.16%

전체 시장 거래량

$231.46B

54.38%

알트코인 시즌 지수

8.33%

분기별 백분위수

25 / 100

전체 선물 미결제약정

3.18B

1.94%

선물

818.81B

8.39%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

호주준비은행(RBA)은 예상보다 높은 인플레이션 급등 이후 기준금리를 3.6%로 유지했으며, 이는 장기간 높은 금리 유지 신호로 해석됩니다. 이러한 신중한 입장은 높은 차입 비용을 지속시켜 위험 선호를 억제하고 암호화폐 시장의 유동성을 감소시킬 가능성이 큽니다.

미국 달러는 연방준비제도의 추가 금리 인하에 대한 불확실성 속에서 자산 관리자들이 롱 포지션을 늘리면서 4개월 만에 최고치로 급등했습니다. 달러 강세는 일반적으로 위험 자산에서 자본 유출을 초래하여 비트코인과 알트코인 가격에 하방 압력을 가합니다.

최근 미국 경제 지표와 강경한 연방준비제도(Fed) 발언은 12월 금리 인하 기대를 약화시켜 '오래도록 높은' 금리 환경을 강화했습니다. 이는 비트코인과 같은 수익을 내지 않는 자산을 보유하는 기회비용을 증가시키며, DeFi 및 NFT 시장 활동을 제한할 수 있습니다.

호주 노동 시장은 여전히 타이트한 상태로, 실업률이 4.5%를 유지하고 있어 호주중앙은행(RBA)의 추가 완화 중단 결정을 뒷받침하고 있습니다. 지속적인 임금 상승과 높은 인플레이션은 정책 완화를 지연시킬 수 있으며, 이는 디지털 자산에 대한 위험 회피 환경을 지속시킬 수 있습니다.

지속되는 ETF 자금 유출과 강한 미국 달러 및 높은 금리를 포함한 거시경제적 역풍이 암호화폐 시장에서 상당한 청산을 촉발했으며, 지난 24시간 동안 12억 달러 이상이 증발하여 이 부문이 글로벌 통화 정책 변화에 얼마나 민감한지를 부각시켰습니다.

암호화폐 규제 동향

유럽연합 집행위원회는 ESMA의 권한을 확대하여 암호화폐 시장을 직접 감독하도록 제안했으며, 이는 EU 내 혁신과 규제 성숙도 간의 논쟁을 촉발했습니다.

Grayscale는 2025년 11월 3일 SEC에 XRP ETF에 대한 새로운 수정안을 제출하여 잠재적 승인에 대한 진전을 알리고 규제된 암호화폐 상품에 대한 기관의 관심을 높였습니다.

미국의 GENIUS 법안은 2025년 7월부터 발효되어 스테이블코인에 대한 연방 차원의 규제 체계를 마련하며, 1:1 준비금 보유를 요구하고 수익을 발생시키는 스테이블코인을 금지하여 은행과 핀테크 간의 경쟁을 심화시킵니다.

Safello의 Atoma Studio와 Global Ledger Services AG는 2025년 11월 4일에 MiCA 규정 하에서 암호화폐 기업들의 블록체인 준수 및 자금세탁방지(AML) 분석을 강화하기 위해 파트너십을 체결했습니다.

인도네시아 재무부는 암호화폐 및 디지털 화폐 데이터를 포함하도록 개정된 공통보고기준(CRS)의 시행을 확인했으며, 이는 디지털 자산에 대한 글로벌 세금 준수를 강화하는 조치입니다.

트렌딩 토큰

Decred (DCR): Decred는 24시간 동안 100% 이상 급등하며 1억 8,900만 달러의 거래량을 기록했고, 투자자들이 더 넓은 시장 변동성 속에서 프라이버시 중심 자산으로 이동함에 따라 프라이버시 코인 랠리를 주도했습니다.

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 52% 상승하며 20억 7천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 프라이버시 코인에 대한 관심이 새롭게 증가하고, 시장 하락기 동안 Zcash와 Dash가 우수한 성과를 내면서 자본이 이동한 결과입니다.

인터넷 컴퓨터 (ICP): ICP는 기술적 돌파 패턴과 AI 및 Web3 인프라 프로젝트에 대한 관심 증가로 24시간 동안 35% 상승하며 8억 4100만 달러의 거래량을 기록했습니다.

스마트 머니 움직임

"7 형제" 지갑은 최근 시장 하락 동안 평균 가격 $3,638에 19,918 ETH를 7,249만 달러에 구매했다고 Nansen AI가 추적했습니다.

한 암호화폐 고래가 66,000 ETH 대출 상환을 거의 완료했으며, 토큰당 $4,032에서 $3,613로 ETH를 공매도하여 2,690만 달러의 이익을 확보했습니다.

Upexi는 Solana 보유량을 4.4% 증가시켜 2,106,989 SOL을 보유하게 되었으며, 15% 가격 하락 후 가치가 3억 4천만 달러에 달했습니다. 대부분의 토큰은 연 7~8% 수익률로 스테이킹되어 있습니다.

SharpLinkk는 지난주에 459 ETH의 스테이킹 보상을 획득하여, 2025년 6월 2일부터 총 스테이킹 보상액이 6,575 ETH에 이르렀습니다.

Sequans Communications는 전환사채의 50%를 상환하기 위해 970 BTC를 매각하여 부채를 1억 8,900만 달러에서 9,450만 달러로 줄이고, BTC 보유량을 2,264로 낮췄습니다.

주목할 이벤트

11월 4일 (화)

미국 JOLTS 구인 데이터가 발표될 예정이며, 연방준비제도의 최근 금리 인하가 시장과 경제 전망에 계속 영향을 미치고 있습니다.

11월 5일 (수)

스웨덴 중앙은행(Riksbank)이 금리 결정을 발표할 예정이며, 6,150만 달러 상당의 ENA 토큰 잠금 해제(1억 7,188만 ENA, 공급량의 2.5%)가 매도 압력을 증가시킬 수 있습니다.

11월 3일~10일 (월요일~월요일)

AVAX, Solana, Aster 등에서 3억 1,200만 달러 이상의 토큰 잠금 해제가 이루어지고 있으며, 일일 AVAX 잠금 해제 금액이 100만 달러를 초과하여 알트코인 시장 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

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