주요 토큰 잠금 해제와 BOJ 금리 인상, 암호화폐 변동성 촉진

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

일본은행의 30년 만에 최고 금리 인상은 전 세계적인 변동성을 촉진하고 캐리 트레이드 해소를 유발하여 암호화폐 시장에 영향을 미치고 있습니다. 미국 입법자들은 소액 스테이블코인 결제 및 스테이킹에 대한 세금 감면을 추진하여 채택을 촉진하려 하고 있습니다. IMF는 스테이블코인이 거시경제적으로 중요한 위치에 도달했다고 경고하며, 전 세계적인 규제 통합과 엄격한 감독을 촉구하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였으며, 비트코인은 약 90,000달러(+2.2%) 근처에서 거래되었고 이더리움은 약 3,055달러(+1.8%)로 최근 변동성 이후 안정세를 보였습니다. 알트코인들은 섹터 회전을 보였는데, Audiera (BEAT)는 AI 음악 플랫폼 모멘텀으로 53% 급등했고, Midnight (NIGHT)는 카르다노 프라이버시 내러티브로 29% 상승했으며, AAVE는 3,800만 달러 규모의 고래 이탈 후 10% 하락했습니다. DeFi 및 AI 관련 토큰이 상승을 주도했으며, 일부 대형 DeFi 종목은 고래 활동과 거버넌스 불확실성으로 인해 급락했습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 TRUMP ($24.84M), MBG, HUMANITY ($15.29M), PLASMA ($11.49M), RAIN ($72.4M), 그리고 Solana ($61.7M)의 주요 토큰 잠금 해제가 포함되어 있으며, 이는 시장 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 또한 미국 10월 PCE 인플레이션 데이터 발표도 위험 심리와 암호화폐 가격 움직임에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

공포와 탐욕 지수

96.00% 연간 백분위수

28 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.03T

2.37%

전체 시장 거래량

$87.71B

41.91%

알트코인 시즌 지수

25.00%

분기별 백분위수

17 / 100

전체 선물 미결제약정

3.46B

1.21%

선물

762.12B

4.29%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 세 차례 금리 인하를 단행했으며, 밀란 총재는 완화 사이클이 진행됨에 따라 더 큰 폭의 인하 가능성을 시사했습니다. 이러한 비둘기파적 통화정책 기조는 위험 자산을 지지하며, 특히 알트코인 시장에서 변동성과 유동성을 증가시키고 있습니다.

미국의 최근 인플레이션 데이터는 정부 셧다운으로 인해 특히 주택 지수에서 상승 편향을 보이고 있습니다. 연준 관계자들은 보다 비둘기파적인 접근이 필요할 수 있다고 제안하며, 이는 비트코인이 인플레이션 헤지로서의 매력을 높이고 디지털 자산으로의 투기적 자금 유입을 증가시키고 있습니다.

일본은행은 기준금리를 0.75%로 인상했으며, 이는 30년 만에 최고치로 추가 정상화를 시사합니다. 이 조치는 엔화를 강세로 만들었고, 캐리 트레이드를 해소하며 암호화폐를 포함한 글로벌 위험 자산 전반에 걸쳐 변동성을 증가시켰습니다. 자본 흐름이 새로운 수익률 차이에 맞춰 조정되고 있습니다.

BOJ의 금리 인상 이후 USD/JPY 통화 쌍이 50포인트 하락하여 156.84를 기록하며 글로벌 시장 심리 변화를 반영했습니다. 이 통화 움직임은 자산 간 상관관계를 강화시키고 있어, 암호화폐 거래자들이 변동성 증가 속에서 알트코인 기회를 주시하도록 촉구하고 있습니다.

2025년 금 가격이 사상 최고치를 기록하며 연초 대비 68% 상승했습니다. 이는 연준의 비둘기파 정책과 최근 금리 인하에 따른 통화 가치 하락에 대비하려는 투자자들의 움직임 때문입니다. 이러한 추세는 거래자들이 추가적인 통화 완화를 예상하면서 알트코인에 대한 관심도 다시 불러일으키고 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 입법자들은 소액 스테이블코인 결제에 대한 세금 감면과 스테이킹 및 채굴 보상에 대한 과세 유예를 제안하여 준수 부담을 줄이고 암호화폐 채택을 장려하려 하고 있습니다.

홍콩 보험 당국은 보험사들이 암호화폐와 스테이블코인에 자본을 배분할 수 있도록 하는 새로운 규칙을 도입하고 있으며, 100% 위험 부담금을 부과하여 암호화폐 시장에 기관 유동성을 잠금 해제할 가능성을 열고 있습니다.

가나는 새로운 규제 법률로 암호화폐 거래를 공식적으로 합법화했으며, 중앙은행에 거래소 및 지갑 제공자에 대한 감독 권한을 부여하여 시장 신뢰와 혁신을 촉진할 것으로 기대됩니다.

폴란드 의회는 2026년까지 EU의 MiCA 프레임워크에 맞추기 위해 암호화폐 법안을 승인했으며, 엄격한 대테러 자금 조달 조치와 강화된 규제 권한을 도입하여 현지 암호화폐 사업에 영향을 미칩니다.

파이낸셜 타임즈의 조사에 따르면, 바이낸스는 준수 약속에도 불구하고 여전히 불법 활동과 연관된 고위험 계정을 보유하고 있어 규제 감시 강화와 잠재적 시장 영향에 대한 우려를 불러일으키고 있다.

트렌딩 토큰

Audiera (BEAT): AI 기반 Web3 음악 및 댄스 플랫폼에 대한 강한 사용자 관심과 최근 사상 최고치에 힘입어 24시간 동안 53% 급등하여 $4.52에 도달했으며, 거래량은 $1억 6,880만에 달했습니다.

MYX 파이낸스 (MYX): 24시간 동안 16.6% 상승하여 $3.29에 도달했으며, 거래량은 $4,330만으로 크로스체인 영구 DEX와 유동성 풀 업그레이드의 채택 증가에 힘입었습니다.

미드나이트 (NIGHT): 24시간 동안 29% 상승하여 $0.102에 도달하며, 카르다노의 프라이버시 중심 레이어-1이 주목받고 자본 유입이 증가함에 따라 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

스마트 머니 움직임

BlackRock은 1,9928 ETH를 가치 6,079만 달러에 Coinbase Prime으로 이체하여 이더리움에서 지속되는 기관 활동을 강조했습니다.

새로운 주소가 806,326개의 Chainlink (LINK) 토큰을 1,007만 달러 이상의 가치로 축적했으며, 전략적 구매를 통해 161,000달러의 이익을 달성했습니다.

BitMine Immersion은 지난주에 거의 99,000 ETH를 추가로 보유하여 총 407만 ETH를 보유하게 되었으며, 이는 공급량의 약 3.37%에 해당합니다.

한 주요 AAVE 보유자가 1,345만 달러 손실을 보며 230,000 토큰을 매도해 거버넌스 긴장과 프로토콜 수수료 분쟁 속에서 가격이 12% 하락했습니다.

광산업체를 제외한 글로벌 상장 기업들은 지난주 비트코인 2,635만 달러를 순매수했으며, ANAP와 CIMG는 각각 18.6 BTC와 230 BTC를 인수했습니다.

주목할 이벤트

12월 22일 (월)

미국 10월 PCE 인플레이션 데이터 및 주요 토큰 잠금 해제: TRUMP(2,484만 달러), MBG, Humanity(1,529만 달러), Plasma(1,149만 달러), RAIN(7,240만 달러), Solana(6,170만 달러), Jupiter(1,035만 달러), SOON(874만 달러); Aster는 배출량을 줄이고 1,200만 달러 규모의 보상 프로그램을 시작했습니다.

12월 23일 (화)

미국 2025년 3분기 GDP 데이터가 발표되어 경제 성장에 대한 주요 통찰을 제공할 예정이며, Flare는 X에서 AMA 세션을 개최할 것입니다.

12월 24일 (수)

하이퍼리퀴드 검증자들이 10억 달러 규모의 HYPE 토큰 소각 투표를 최종 확정했습니다; 휴마 파이낸스는 HUMA 스테이커들에게 뱅가드 유틸리티 배지를 배포했습니다; 미국 10월 내구재 주문 데이터가 발표되었습니다.

12월 25일 (목)

Uniswap의 UNIfication 제안 투표가 종료되어 프로토콜 수수료가 활성화되고 국고에서 1억 UNI가 소각될 가능성이 있습니다.

12월 28일 (일)

주피터는 진행 중인 2억 6,800만 달러 규모의 토큰 잠금 해제 이벤트의 일환으로 공급량의 0.53%에 해당하는 5,285만 JUP 토큰을 잠금 해제했습니다.

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