연준 금리 인하 기대·엔 스테이블코인 출시·밈코인 급등

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연방준비제도는 이번 주 금리 인하가 예상되며, 이는 위험 선호와 디지털 자산 유입을 촉진하고 있습니다. 일본은 최초의 완전 규제된 엔화 연동 스테이블코인을 출시하여 글로벌 스테이블코인 시장을 다변화했습니다. 미중 무역 낙관론과 약화된 달러는 암호화폐로의 자본 유입을 지원하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 혼조세를 보였습니다. BTC는 0.67% 하락하여 $114,273를 기록했고, ETH는 1.17% 하락하여 $4,132에 머물렀으며, 이는 이익 실현과 거시적 불확실성의 압박 때문이었습니다. 알트코인은 엇갈렸습니다: 공식 TRUMP (TRUMP)는 11.7% 급등했고, 헤데라(HBAR)는 7.4% 상승했으며, 비텐서(TAO)는 4.5% 상승했습니다. 이는 밈 코인 모멘텀, 기업 채택, AI 내러티브에 힘입은 결과이며, 반면 솔라나(SOL)는 1.8% 하락했습니다.

오늘의 전망

Blockchain Life 2025가 두바이에서 개막하여 200명 이상의 Web3 리더와 주요 기업들이 모였습니다. GRASS, Jupiter, ZORA의 총 1억 달러 이상의 주요 토큰 잠금 해제가 시장 유동성과 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

44.00% 연간 백분위수

42 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.85T

0.94%

전체 시장 거래량

$163.39B

27.77%

알트코인 시즌 지수

58.33%

분기별 백분위수

28 / 100

전체 선물 미결제약정

3.41B

0.61%

선물

853.18B

2.30%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 10월 29일 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 널리 예상되며, 이는 시장 유동성과 위험 선호도를 높여 비트코인 및 디지털 자산 가격을 상승시킬 수 있는 조치입니다.

최근 예상보다 부드러운 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 추가적인 통화 완화에 대한 낙관론을 촉진시켰으며, 이는 디지털 자산 투자 상품으로 9억 2100만 달러의 자금 유입을 이끌어내고 암호화폐 시장에서 강세 심리를 지지하고 있습니다.

미국 연준(Fed) 결정에 앞서 미국 달러화가 약세를 보인 반면, 미중 무역 분위기 개선으로 아시아 통화들이 강세를 보이며 비트코인과 디파이(DeFi) 프로토콜과 같은 위험 자산으로의 자본 유입을 지원하고 있습니다.

미국과 중국의 잠재적인 무역 협정이 10월 30일 정상 회담과 함께 글로벌 주식 및 암호화폐 시장을 상승시키고 있습니다. 무역 긴장 완화는 국경을 넘는 자본 이동과 디지털 자산 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다.

유럽 연합은 러시아에 대한 19번째 제재 패키지의 일환으로 루블에 연동된 A7A5 스테이블코인 금지를 발표했으며, 이는 영향을 받는 시장에서 국경 간 암호화폐 흐름과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

일본은 엄격한 FSA 감독 하에 최초의 완전 규제된 엔화 연동 스테이블코인인 JPYC를 공식 출시했습니다. 이 조치는 글로벌 스테이블코인 시장을 다양화하고 엔화의 디지털 결제 역할을 강화할 수 있습니다.

캐나다는 11월 4일 연방 예산에 새로운 규칙을 포함시키는 것을 목표로 국가 스테이블코인 규제 프레임워크의 도입을 가속화하고 있습니다. 이는 미국 스테이블코인으로의 자본 유출을 방지하고 금융 주권을 유지하기 위한 조치입니다.

홍콩 증권선물위원회는 가상자산 거래 모니터링 시스템에 대한 입찰을 개시했으며, 이는 암호화폐 거래에 대한 감독을 강화하고 이상 거래를 탐지하여 규제 통제를 강화하려는 목적입니다.

스위스 암호화폐 기업 Relai는 프랑스 금융시장청(AMF)으로부터 MiCA 라이선스를 획득하여, EU의 통합 암호화폐 규제 체제를 준수하는 최초의 비트코인 전용 서비스 제공업체 중 하나가 되었으며, 이는 투자자 보호와 시장 건전성을 지원합니다.

ZetaChain은 EU의 MiCAR 규정을 준수했으며 두바이 DFSA 인증을 받아 규제 범위를 확장하고 유럽 및 중동 지역에서 더 넓은 기관 및 사용자 접근을 가능하게 했습니다.

트렌딩 토큰

공식 TRUMP (TRUMP): 강력한 밈 코인 모멘텀과 높은 솔라나 생태계 활동에 힘입어 24시간 동안 11.7% 급등하며 15억 5천만 달러 거래량을 기록, 시가총액 기준 59위에 랭크됨.

Hedera (HBAR): 24시간 동안 7.4% 상승했으며, 3억 3,200만 달러의 거래량을 기록했습니다. 기업 채택 증가와 네트워크 효율성 향상에 힘입어 현재 시가총액은 82억 6천만 달러입니다.

Bittensor (TAO): 24시간 동안 4.5% 상승하여 $420에 도달했고, 3억 4천만 달러의 거래량을 기록했으며, 지속되는 AI 및 분산형 머신러닝 이야기로 인해 강한 개발자 관심을 유지하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

스트래티지 주식회사는 약 4,340만 달러에 390 BTC를 평균 코인당 111,053달러에 매입하여 총 보유량을 640,808 BTC로 늘렸으며, 연초 대비 26% 수익률을 보고했습니다.

Reliance Global Group은 디지털 자산 국고를 위해 Solana (SOL)를 구매하여 비트코인, 이더리움, 카르다노, 그리고 XRP를 이미 포함하고 있던 준비금을 확장했다고 2025년 10월 27일에 공개했습니다.

한 고래가 748 BTC를 익명 지갑에서 주요 암호화폐 시장 조성자인 Cumberland로 이전했으며, 이는 약 8610만 달러 상당으로 상당한 유동성 이동을 나타냅니다.

BitMine은 이더리움 보유량을 77,055 ETH만큼 늘려 총 3,313,069 ETH가 되었으며, 이는 전체 ETH 공급량의 2.8%에 해당하며 약 137.5억 달러의 가치가 있습니다.

American Bitcoin Corp는 1,414 BTC를 인수하여 총 비트코인 보유량을 3,865 BTC로 늘렸으며, 일부는 보관 또는 채굴 장비 계약의 담보로 사용되었습니다.

주목할 이벤트

10월 28일 (화)

블록체인 라이프 2025가 두바이에서 시작되었으며, 200명 이상의 연사와 주요 Web3 기업들이 참여합니다; GRASS, Jupiter, ZORA 토큰이 잠금 해제되어 총 1억 달러 이상에 달합니다.

10월 29일 (수)

연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 금리 결정을 발표하고 FOMC 기자회견을 개최했습니다; 캐나다 은행(Bank of Canada)은 금리를 25bp 인하할 것으로 예상됩니다; 375ai EAT 토큰 생성 이벤트가 진행됩니다.

10월 30일 (목)

ECB, 일본은행, 미국이 주요 금리 결정을 발표했습니다; ZORA가 1억 6,600만 토큰(1,630만 달러)을 잠금 해제했습니다; 미국 3분기 GDP 예비 데이터가 발표되었습니다.

10월 31일 (금)

미국 핵심 PCE 물가 지수와 유로존 CPI 데이터가 발표되었으며, 두 지표 모두 주요 인플레이션 지표입니다; 일본 도쿄 핵심 CPI와 중국 PMI 데이터도 함께 공개되었습니다.

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