연준 금리 인하·규제 변화가 암호화폐 시장 변동성 촉진

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연방준비제도는 오늘 금리를 25베이시스포인트 인하할 예정이며, 이는 약화되고 있는 미국 노동시장을 지원하고 암호화폐 위험 선호도를 높이려는 목적입니다. 프랑스 규제 당국은 MiCA에 따라 EU 라이선스를 받은 암호화폐 기업을 차단할 수 있어 규제 분열에 대한 우려가 커지고 있습니다. 남아프리카공화국과 호주는 암호화폐 규제를 강화하여 서비스 제공자에 대한 보고 및 자금세탁방지(AML) 요건을 늘리고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였으며, 비트코인은 0.56% 상승한 $116,123, 이더리움은 거의 변동 없이 $4,504.73에 거래되고 있습니다. MYX 파이낸스는 크로스체인 파생상품 성장으로 61% 급등해 $17.53를 기록했으며, 에어로드롬 파이낸스는 베이스 네트워크 확장 속에서 5% 상승해 $1.29에 달했습니다. 대부분의 알트코인은 미미한 움직임을 보였고, 솔라나와 아비트럼은 약간 하락했으며, FET는 1.9% 하락했습니다. 변동성은 연준 금리 결정과 섹터별 촉매제에 대한 기대감에 의해 주도되고 있습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트로는 미국 연방준비제도와 캐나다 중앙은행이 금리 결정을 발표하며, 연방공개시장위원회(FOMC)가 업데이트된 경제 전망을 공개하고 파월 의장이 기자회견을 개최하는 것이 포함됩니다. ZKsync는 1억 7,300만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 관련 디파이(DeFi) 부문의 시장 유동성과 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

92.00% 연간 백분위수

50 중립

암호화폐 전체 시가총액

$4.03T

0.96%

전체 시장 거래량

$148.29B

8.51%

알트코인 시즌 지수

50.00%

분기별 백분위수

71 / 100

전체 선물 미결제약정

3.97B

0.02%

선물

952.52B

7.13%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

연방준비제도는 오늘 금리를 25베이시스포인트 인하할 예정이며, 이는 12월 이후 첫 정책 완화 조치입니다. 이 조치는 약화되고 있는 미국 노동시장을 지원하는 것을 목표로 하며, 암호화폐 시장에서 위험 선호도를 높여 BTC와 디파이 유동성을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

캐나다 은행은 기준 금리를 25베이시스 포인트 인하하여 2.50%로 조정했으며, 이는 시장 기대에 부합합니다. 낮아진 캐나다 금리는 더 높은 수익률의 암호화폐 자산으로 자본 유입을 촉진하여 디지털 자산 가치 평가를 지원할 수 있습니다.

영국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션은 8월에 전년 대비 3.8%로 유지되어 영란은행의 2% 목표치를 훨씬 상회했습니다. 지속적인 인플레이션은 영란은행의 추가 금리 인하를 지연시킬 수 있으며, 이는 파운드화 강세를 유지하고 암호화폐-파운드화 거래쌍 및 국경 간 디파이 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.

옵션 시장은 연준의 금리 결정에 앞서 재평가되고 있으며, 단기 옵션의 내재 변동성이 급격히 상승하고 있습니다. 변동성 기대치가 증가함에 따라 BTC 및 ETH 파생상품의 거래량과 가격 변동성이 커질 수 있습니다.

미국 주택 시장 데이터에 따르면 8월에 건축 허가와 신규 주택 건설이 감소하여 경제 둔화를 반영하고 있습니다. 약한 거시 경제 지표는 추가적인 통화 완화 가능성을 높여, 암호화폐가 명목 화폐 가치 하락에 대한 헤지 수단으로서의 매력을 강화할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

남아프리카 공화국 세무 당국은 암호자산 보고 체계에 대한 초안 규정을 발표하여 암호화 서비스 제공자가 사용자 거래 및 세금 거주지를 보고하도록 요구함으로써 준수 압력을 높이고 탈세 위험을 줄이고 있습니다.

프랑스 증권 규제 당국은 MiCA에 따라 다른 EU 국가에서 허가받은 암호화폐 기업들의 활동을 차단하는 방안을 검토하고 있어, 규제 분열과 EU 전역의 암호화폐 운영에 대한 잠재적 장벽에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

호주의 AUSTRAC는 새로운 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 규정을 제정하여 암호화폐 관련 기관에 대한 준수 요건을 확대하고 디지털 자산 활동에 대한 엄격한 감독을 예고했습니다.

미국 은행 단체들은 다가오는 디지털 자산 시장 구조 법안에서 스테이블코인 수익률 제한을 강화할 것을 의회에 촉구하고 있으며, 이는 스테이블코인이 전통적인 은행 예금과 경쟁하고 신용 시장에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 목적입니다.

홍콩 증권선물위원회(SFC)는 허가받은 기관과 협력하는 금융 인플루언서(KOL)에 대한 엄격한 준수를 검토하고 있으며, 이는 암호화폐 자문 분야에서 새로운 라이선스 요건과 강화된 규제 감시로 이어질 수 있습니다.

트렌딩 토큰

MYX 파이낸스 (MYX): 크로스체인 파생상품 플랫폼과 빠른 TVL 성장에 힘입어 24시간 동안 61% 급등하여 $17.58, 거래량 $6억 700만 달러를 기록했습니다.

Aerodrome Finance (AERO): 24시간 동안 6.6% 상승하여 $1.28에 도달했으며, 거래량은 $1억 2800만으로 Base 네트워크의 유동성 허브가 기록적인 사용자 및 TVL 확장을 보였습니다.

Skycoin (SKY): 24시간 동안 5.8% 상승하여 $0.076에 도달했으며, 분산형 인터넷과 하드웨어 수준의 네트워크 업그레이드에 대한 새로운 관심이 활동을 촉진하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

고래가 3일 동안 20,360 ETH를 9,179만 달러 USDC에 판매했으며, 최근 4시간 동안 11,360 ETH(5,075만 달러)를 BTSE를 통해 판매했습니다.

블랙록은 1,794 비트코인, 약 2억 920만 달러 상당을 인수하며 비트코인 ETF와 디지털 자산에 대한 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 강조했습니다.

도지코인 고래들이 가격이 $0.3에서 $0.27로 하락하는 동안 4일 만에 6억 8천만 DOGE를 매도하며 대규모 보유자들의 이익 실현을 신호했습니다.

DeFi Dev Corp.는 Solana 보유량을 62,745 SOL만큼 늘려, 총 보유량을 약 4억 9,900만 달러 상당의 2,095,748 SOL로 증가시켰으며, 새로운 토큰은 수익을 위해 스테이킹되었습니다.

미국의 주요 거래소에서 연방준비제도의 금리 결정에 앞서 7,500만 달러 상당의 비트코인 인출이 발생했으며, 이는 투자자들의 전략적 포지셔닝을 반영합니다.

주목할 이벤트

9월 17일 (수)

미국 연방준비제도와 캐나다 중앙은행이 금리 결정을 발표할 예정이며, 연방공개시장위원회(FOMC)는 경제 전망 요약을 발표하고 파월 의장의 기자회견을 개최할 예정입니다.

9월 19일 (금)

유로존 CPI 데이터와 미국 신규 실업수당 청구 건수가 발표될 예정입니다; 사이클 네트워크 에어드롭 신청 마감; 리졸브 시즌 2 에어드롭 청구 시작; 딜 TGE 출시.

9월 22일 (월)

2025년 한국 블록체인 위크가 서울에서 개막하여 전 세계 산업 리더들이 모였다; 일본 8월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 곧 발표될 예정이다.

목차