암호화폐 시장 하락: BTC·ETH·알트코인 청산·고래 이탈

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연준은 주택 물가 하락 속에서 공격적인 금리 인하 신호를 보내며 위험 자산과 암호화폐 심리를 끌어올리고 있습니다. 지속되는 미국 정부 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되어 시장 불확실성과 변동성이 증가하고 있습니다. SEC는 혁신 친화적 입장으로 전환하는 한편, EU의 MiCA 규제는 법적 명확성과 기관 참여를 강화하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, 비트코인은 4.6% 하락한 105,101달러, 이더리움은 5.7% 하락한 3,764달러를 기록했습니다. 이는 위험 회피 흐름과 약한 현물 수요의 압박 때문입니다. 알트코인은 AAVE (-15.1%), ASTER (-17.4%), 그리고 SPX (-14.3%)가 주도하며 부진했는데, 이는 고래 청산과 섹터 전반의 레버리지 축소에 기인합니다. 솔라나는 6.9% 하락했으나, JTO는 솔라나 생태계에 대한 최근 기관 투자에 힘입어 0.8% 상승하며 추세를 거스르는 모습을 보였습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 Wormhole의 5,041만 토큰 언락과 KuCoin 및 LAB와의 주요 AMA가 포함되어 있으며, 이는 DeFi 및 크로스체인 부문의 변동성을 촉진할 수 있습니다. 주요 거시경제 데이터 발표는 예정되어 있지 않지만, 지속되는 시장 스트레스와 토큰 언락이 가격 변동성을 증폭시킬 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

54.00% 연간 백분위수

32 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.58T

4.96%

전체 시장 거래량

$276.25B

40.97%

알트코인 시즌 지수

0.00%

분기별 백분위수

27 / 100

전체 선물 미결제약정

3.36B

3.99%

선물

1.01T

7.69%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도 이사 스티븐 미란은 주택 부문의 상당한 디스인플레이션을 언급하며 공격적인 금리 인하 준비가 되어 있음을 시사했습니다. 이러한 비둘기파적 전환은 위험 자산을 활성화하고, 디파이 유동성을 증가시키며, 디지털 자산 보유의 기회비용을 낮춤으로써 암호화폐 평가를 지원할 것으로 예상됩니다.

미국 정부의 지속되는 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되어 연준이 10월 말 정책 회의를 위해 민간 부문의 추정치에 의존하게 되었습니다. 이러한 데이터 공백은 시장의 불확실성을 증가시키고 비트코인 및 알트코인 가격의 변동성을 높일 수 있습니다.

미국의 초기 실업수당 청구 건수가 셧다운에도 불구하고 약 21만 5천 건으로 감소해 노동 시장의 회복력을 시사했습니다. 강한 고용 지표는 연준의 신속한 완화 기대를 완화시킬 수 있으며, 이는 단기적으로 암호화폐 시장의 상승 여력을 제한할 수 있습니다.

미국의 3%에 가까운 지속적인 인플레이션과 견고한 경제 성장은 연준(Fed)을 신중한 입장에 놓이게 했습니다. 지속적인 인플레이션은 추가 금리 인하를 지연시킬 수 있으며, 이는 미국 달러에 대한 상승 압력을 유지하고 DeFi 및 NFT 시장 활동을 일시적으로 제한할 수 있습니다.

트럼프 대통령은 중국 시진핑 주석과의 회담 계획을 발표하며 현재 미국의 관세를 '지속 불가능하다'고 평가했습니다. 무역 정책의 잠재적 변화에 대한 암시는 거시경제적 위험을 줄여 암호화폐 시장 심리와 국경 간 스테이블코인 흐름을 지원할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 SEC는 집행에서 혁신 친화적 규제 프레임워크로 전환하고 있으며, 디지털 자산 기업을 유치하고 시장 신뢰를 높이기 위해 암호화폐 제품에 대한 '혁신 면제' 도입을 계획하고 있습니다.

EU의 MiCA 규정이 이제 완전히 발효되었으며, 65% 이상의 암호화폐 기업이 이를 준수하고 있습니다. 이 규정은 27개국에 걸쳐 규칙을 통일하여 기관 투자 참여를 늘리고 NFT 및 스테이블코인에 대한 법적 확실성을 높입니다.

호주는 암호화폐 ATM에 대한 자금세탁 방지 통제를 강화하고, 은행에 학생 비자 데이터 접근 권한을 부여하며, AUSTRAC에 고위험 디지털 자산 제품을 제한할 권한을 부여하고 있습니다. 이는 불법 자금 흐름을 줄일 수 있지만 준수 비용은 증가시킬 수 있습니다.

포르투갈은 EU MiCA와 일치하는 새로운 암호화폐 규정을 제정하고 자금세탁방지(AML) 감독을 강화했습니다. 암호화폐 서비스 제공업체는 이제 금융 기관으로 간주되어 소비자 보호와 규제 안정성이 향상되었습니다.

G20 재무장관들은 규제 공백을 해소하고 금융 안정을 촉진하기 위해 글로벌 암호화폐 규제 체계를 발전시키기로 합의했으며, 이는 디지털 자산에 대한 보다 일관된 국제 기준을 추진할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

ASTER (ASTER): ASTER는 최근 APX에서 ASTER 토큰 전환과 높은 자본 효율성 기능에도 불구하고, 고래와 스마트 머니가 광범위한 알트코인 매도세 속에서 이탈하면서 24시간 동안 18% 하락하고 14억 5천만 달러의 거래량을 기록했습니다.

AAVE (AAVE): AAVE는 24시간 동안 15% 하락했으며, 거래량은 6억 1,300만 달러였습니다. 이는 총 145만 달러 규모의 대형 고래 청산과 상당한 토큰 매도로 인해 발생했으며, 이는 위험 회피 심리와 DeFi 시장에서의 연쇄 청산을 반영합니다.

SPX6900 (SPX): SPX는 밈 코인 섹터 조정의 일환으로 24시간 동안 14% 하락했으며, 거래량은 6,470만 달러였습니다. 높은 변동성과 보유자들의 이익 실현이 최근 고점에서 급격한 가격 하락에 기여했습니다.

스마트 머니 움직임

Ripple은 10억 달러 규모의 GTreasury 인수를 완료하여 수조 달러 규모의 기업 재무 시장에 접근하고 기관 고객을 위한 디지털 자산 인프라를 확장했습니다.

CDT Equity는 평균 비트코인 가격 $108,301.75에 9.256 BTC를 $1,005,000에 매입하여 총 비트코인 보유량을 17.909 BTC로 늘렸으며, 이는 자금 보유 전략의 일환입니다.

한 암호화폐 고래가 비트코인에 6,534만 달러를 투자하여 평균 가격 115,260달러에 566.9 BTC를 구매했으며, 최근 가격 하락으로 인해 537만 달러의 미실현 손실을 입었습니다.

블랙록의 iShares ETF는 3분기에 2,050억 달러의 순유입을 기록했으며, 이 중 170억 달러가 디지털 자산 ETF에 기인하여 총 암호화폐 자산 운용 규모가 거의 1,040억 달러에 이르렀습니다.

세븐 시블링스 지갑은 시장 하락 시점에 각각 $3,754에 2,664 ETH를 $2,000만 USDC 대출을 이용해 매수했으며, 현재는 Aave에 4억 4,500만 달러 이상을 스테이킹하고 있고, 준비금의 96%를 ETH로 보유하고 있습니다.

주목할 이벤트

10월 21일 (화)

Printr는 멀티체인 런치패드를 통해 12,500,000개의 토큰을 출시하며 주목할 만한 DeFi 제품 출시를 알립니다.

10월 22일 (수)

미국 연방준비제도는 통화정책과 금리에 관한 중요한 회의를 개최할 예정이며, Momentum(MSafe) MMT IDO가 Buidlpad에서 1,000만 달러를 목표로 하고 있습니다.

10월 23일 (목)

메테오라(MET)와 페이실(FACIL)은 모두 디파이 토큰을 출시하여 새로운 결제 및 디파이 솔루션에 대한 관심을 끌 것입니다.

10월 24일 (금)

미국 9월 CPI 데이터가 발표될 예정이며, 이는 주요 거시경제 이벤트입니다; DexToro DTR DeFi 토큰 판매가 268,000달러 자금 목표로 진행됩니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: 암호화폐 시장 하락: BTC, ETH 및 알트코인, 청산과 고래 이탈로 타격 (10월 17일)

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