암호화폐 시장 하락: BTC, ETH, 알트코인 ETF 자금 유출 속 매도세

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국 상원은 암호화폐 시장 구조 및 스테이블코인 수익률 규제를 추진하며 보다 명확한 감독으로의 전환을 시사하고 있습니다. 연방준비제도는 금리를 동결할 것으로 예상되어 위험 선호 심리를 지원하고 있습니다. 리플의 영국 FCA 등록은 주요 암호화폐 기업들의 글로벌 규제 준수가 증가하고 있음을 강조합니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 97,474달러를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 3,144.86달러를 기록했습니다. 이는 ETF 자금 유출과 약한 투자 심리의 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으며, POL은 7.48%, JASMY는 9.25%, PUMP은 8.03% 하락했습니다. 밈 토큰과 디파 토큰이 손실을 주도했으며, 이는 위험 회피 흐름과 섹터 회전 때문입니다.

오늘의 전망

오늘은 주요 토큰 잠금 해제나 큰 영향력을 가진 이벤트가 예정되어 있지 않습니다. 시장 참여자들은 다가오는 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 데이터, 그리고 규제 동향에 계속 주목하고 있으며, 이로 인해 향후 며칠간 변동성이 커질 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

4.00% 연간 백분위수

41 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.09T

0.87%

전체 시장 거래량

$97.08B

13.23%

알트코인 시즌 지수

75.00%

분기별 백분위수

37 / 100

전체 선물 미결제약정

3.16B

16.16%

선물

669.87B

1.26%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

스테이블코인 기반 결제 카드는 2025년에 결제량과 카드 발급이 급증하면서 빠르게 인기를 얻고 있습니다; 이 추세는 암호화폐 채택과 온체인 유동성을 촉진하여 DeFi 및 스테이블코인 거래 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

미국 상원 은행위원회는 스테이블코인 수익률 규칙 조정을 적극 논의 중이며, 수익률을 거래 시나리오로 제한하는 제안을 포함하고 있습니다. 이러한 잠재적 변화는 스테이블코인 수요와 디파이 시장 내 자본 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

트럼프 대통령은 소비자 부채 부담을 줄이기 위해 신용카드 이자율을 10%로 제한하는 방안을 제안했습니다; 이는 가처분 소득을 늘리고 잠재적으로 암호화폐 시장에서 소매 참여를 증가시킬 수 있습니다.

FedWatch 데이터에 따르면 연준이 1월에 금리를 동결할 확률이 95%로 나타났으며, 이는 현재의 유동성 조건을 유지하고 암호화폐 시장에서 위험 선호를 지원하는 것으로 보입니다.

알트코인이 현재 전체 암호화폐 거래량의 50%를 차지하며 비트코인과 이더리움을 능가하고 있습니다; 이러한 변화는 위험 감수 증가를 반영하며 DeFi 및 NFT 플랫폼 전반에 걸쳐 변동성과 유동성을 향상시킬 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 상원 은행위원회는 다음 주 목요일 암호화폐 시장 구조 법안에 대한 수정 심리를 개최할 예정이며, 규제 프레임워크와 감독에 중점을 둘 것입니다. 이는 투자자 신뢰와 준수 요건에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 상원은 스테이블코인 수익률 규제 조정을 검토 중이며, 초당적 지지로 수익률을 거래 시나리오로 제한하는 방안을 추진하고 있습니다. 이는 스테이블코인 제품의 경쟁력과 사용자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

하원 금융 서비스 위원회는 1월 15일 암호화폐 시장 구조에 관한 CLARITY 법안을 검토할 예정이며, 포괄적인 규제 프레임워크를 수립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 시장 참여자들에게 더 명확한 규칙을 제공할 것으로 기대됩니다.

미국 상원 민주당은 제안된 암호화폐 시장 구조 법안에서 엄격한 윤리 및 이해 상충 방지 장치를 요구하며, 지속적인 감시와 입법 진행 지연 가능성을 강조하고 있습니다.

리플은 영국의 자금세탁방지 규정에 따라 FCA 등록을 확보하여, 영국이 더 엄격한 암호화폐 규제를 준비하는 가운데 규제된 기반을 마련했습니다. 이는 리플의 컴플라이언스 프로필을 강화하고 글로벌 확장을 지원합니다.

트렌딩 토큰

Polygon (POL): POL는 강력한 알트코인 회전과 최근 Polygon 네트워크의 수수료 모델 업그레이드에 힘입어 24시간 동안 15% 이상 급등하며 거래 활동과 사용자 참여를 촉진했습니다.

JasmyCoin (JASMY): JASMY는 24시간 동안 10% 이상 상승했으며, 이는 시장 관심의 재점화와 선물 미결제약정 증가에 힘입은 것으로, 분석가들은 건설적인 추세와 추가 상승 가능성을 강조했습니다.

Pump.fun (PUMP): PUMP는 플랫폼이 크리에이터 수수료 모델을 개편한 후 24시간 동안 거의 10% 상승했으며, 거래량이 크게 증가하고 솔라나에서 새로운 토큰 출시를 장려했습니다.

스마트 머니 움직임

Hyperliquid의 한 트레이더가 510만 달러를 예치하고 BTC에서 3,627만 달러 롱 포지션을 열었으며, 동시에 ETH, SOL, AVAX에서 3,687만 달러 숏 포지션을 취해 총 7,315만 달러 규모의 포지션을 보유했습니다.

BlackRock은 2,405 BTC (2억 1,700만 달러)와 24,760 ETH (7,660만 달러), 총 2억 9,360만 달러를 Coinbase Prime 에스크로 주소로 이체하여 지속되는 기관 투자자의 암호화폐 활동을 강조했습니다.

아문디 스마트 오버나이트 리턴 UCITS ETF는 마이크로스트래티지 보유량을 1,600% 증가시켜 3,200만 달러에 달했으며, 이는 비트코인 중심 전략에 대한 강력한 기관 신뢰를 나타냅니다.

고래가 570 BTC를 Coinbase Institutional에서 알 수 없는 지갑으로 이체했으며, 이는 대형 보유자들의 중요한 온체인 이동을 나타냅니다.

한 암호화폐 고래가 BTC (1억 950만 달러), ETH (1억 60만 달러), SOL (6,990만 달러), 그리고 XRP (2,990만 달러)에 걸쳐 3억 1,000만 달러의 롱 포지션을 열었으며, 총 이익을 940만 달러 이상으로 끌어올렸습니다.

주목할 이벤트

1월 11일 (일)

1,131만 개의 토큰 잠금 해제 이벤트가 예정되어 있어 토큰 유동성과 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

1월 12일 (월)

자마 프라이버시 코인은 1억 3천만 달러를 모금하기 위해 공개 판매를 진행할 예정이며, 이는 프라이버시 코인 분야에 중요한 의미를 갖습니다.

1월 13일 (화)

미국 12월 CPI 및 근원 CPI 데이터가 발표되어 인플레이션과 연준 정책 전망에 대한 주요 통찰을 제공할 예정이며, 2,081만 토큰 언락 이벤트도 예정되어 있습니다.

1월 14일 (수)

미국 11월 생산자물가지수(PPI), 개인소득, 개인소비지출(PCE), 소매판매, 경상수지 적자 데이터가 발표될 예정이며, 미국 연방준비제도 베이지북도 발간됩니다.

1월 15일 (목)

하원 금융서비스위원회, 암호화폐 시장 구조에 관한 CLARITY 법안 검토 예정; Sei 네트워크(SEI) 및 1억 2,700만 토큰 잠금 해제 이벤트; 미국 수출입 물가 지수 발표.

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