암호화폐 시장 하락: BTC·ETH 하락, 솔라나 6800만 달러 해제

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국 정부 셧다운으로 인한 데이터 공백이 연준과 위험 자산에 대한 불확실성을 높이면서 글로벌 시장은 여전히 변동성이 큽니다. 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 동결하여 유로화의 안정성을 지원하는 한편, 투자자들은 미국 금리 인하 기대가 사라지면서 안전 자산 통화로 이동하고 있습니다. 미국, 유럽연합(EU), 아시아에서는 규제 명확성이 진전되어 새로운 스테이블코인 프레임워크와 중앙 집중식 감독이 기관 투자자의 신뢰를 높이고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 4.4% 하락하여 $97,474를 기록했고, ETH는 9.3% 하락하여 $3,144.86에 머물렀습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 심리의 압박 때문입니다. Zcash (ZEC)는 최근 프라이버시 관련 모멘텀에도 불구하고 4.0% 하락하여 $494.13를 기록했고, Starknet (STRK)는 3.3% 하락하여 $0.137에 머물렀으며, DASH (DASH)는 6.7% 하락하여 $62.7를 기록했습니다. 프라이버시 및 L2 토큰은 상대적으로 견조한 모습을 보이고 있지만, 전반적인 시장 약세가 지배적입니다.

오늘의 전망

오늘 472,602개의 SOL 토큰(6821만 달러)이 잠금 해제되어 솔라나의 변동성이 증가할 가능성이 있습니다. 미국 월간 소매 무역 및 음식 서비스 데이터 발표는 거시적 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 프랭클린 템플턴 ETF 출시는 기관 투자자의 암호화폐 흐름과 시장 구조에 영향을 줄 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

70.00% 연간 백분위수

25 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.22T

6.70%

전체 시장 거래량

$259.64B

46.00%

알트코인 시즌 지수

75.00%

분기별 백분위수

32 / 100

전체 선물 미결제약정

4.26B

2.97%

선물

788.66B

1.80%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국 10월 고용 보고서는 최근 정부 셧다운으로 인해 실업률을 제외할 예정이며, 이는 연방준비제도에 대한 불확실성을 증가시키고 BTC 및 DeFi 시장의 변동성을 높일 수 있는 데이터 공백을 만듭니다.

글로벌 시장은 연준의 매파적 발언으로 12월 금리 인하 기대가 줄어들면서 급격한 매도세를 보였고, 이는 위험 회피 심리를 촉발하여 암호화폐 자산과 디파이 유동성 풀에서 자본 유출을 초래했습니다.

미국 금리 인하 기대가 사라지면서 투자자들이 스위스 프랑과 일본 엔화 같은 안전 자산 통화로 이동하고 있어, DXY가 강세를 보이고 BTC 및 알트코인 가격에 하락 압력이 가해지고 있습니다.

유로존 3분기 GDP 성장률이 전분기 대비 0.2%로 확정되면서 미 달러화 약세 속에 유로화 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 흐름은 유로화 표시 암호화폐 자산으로의 자본 이동을 촉진하고 해당 지역의 디파이(탈중앙화 금융) 활동을 활성화할 수 있습니다.

상하이 금과 은 선물이 전 세계 시장 변동성 속에서 4% 이상 하락했으며, 이는 인플레이션 헤지 수단으로서 암호화폐에 대한 수요를 줄이고 NFT 거래량에 영향을 미칠 수 있는 위험 회피 심리를 나타냅니다.

암호화폐 규제 동향

BNY 멜론은 미국 스테이블코인 발행자들이 초안전 자산에 준비금을 보유하도록 요구하는 새로운 GENIUS 법을 준수할 수 있도록 돕기 위해 BNY 드레이퍼스 스테이블코인 준비금 펀드를 출시했습니다. 이 조치는 스테이블코인 부문의 규제 준수와 기관 신뢰를 강화합니다.

Aave Labs는 MiCA 프레임워크에 따라 아일랜드 중앙은행으로부터 유럽 전역에서 유로와 스테이블코인 간의 원활하고 수수료 없는 전환을 가능하게 하는 유로-스테이블코인 온/오프 램프를 출시하기 위한 규제 승인을 받았습니다. 이러한 규제 명확성은 EU 내 DeFi 채택과 사용자 신뢰를 증진할 것으로 기대됩니다.

브라질 의회의 새로운 법안 초안은 중앙은행이 최근 도입한 스테이블코인 규제를 무효화하려 하고 있으며, 은행이 권한을 초과했다고 주장합니다. 제안된 철회는 브라질 암호화폐 산업에 대한 규제 부담과 불확실성을 줄일 수 있습니다.

한국 금융정보분석원은 탈중앙화 거래소가 VASP 규제에서 면제된다고 명확히 밝혀, 에이든과 같은 플랫폼이 서비스를 확장할 수 있게 되었습니다. 이러한 규제 명확성은 해당 지역에서 탈중앙화 거래의 성장을 지원합니다.

EU는 암호화폐 규제를 중앙집중화하려는 계획을 추진하고 있으며, 이는 디지털 자산 사업에 대한 감독을 간소화하고 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 준수 비용을 증가시킬 가능성이 있지만 투자자 보호와 시장 안정성 향상에 기여할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

Zcash (ZEC): Zcash는 24시간 동안 14% 급등하여 $553에 도달했으며, 24시간 거래량은 $19.1억에 달했습니다. 이번 상승세는 새로워진 프라이버시 내러티브와 제로 지식 프로토콜에 대한 시장의 관심 증가에 의해 촉진되었습니다.

Starknet (STRK): STRK는 24시간 동안 13.8% 상승하여 $0.16에 거래되었으며, 거래량은 $3억 2천만이었습니다. 가격 반등은 최근 네트워크 안정성 향상과 성장하는 DeFi 생태계 활동에 따른 것입니다.

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 3.1% 상승하여 $69.8에 도달했으며, 거래량은 $2억 8,800만 달러였습니다. 이 상승은 온체인 결제 증가와 프라이버시 중심 디지털 현금 솔루션에 대한 관심 재고에 의해 뒷받침됩니다.

스마트 머니 움직임

BitMine은 3억 8,900만 달러 상당의 110,301 ETH를 인수하여, 전체 공급량의 5%를 확보하기 위한 '5% Alchemy' 이니셔티브의 일환으로 이더리움 보유량을 132억 달러로 늘렸습니다.

BlackRock은 2,610 BTC (2억 5,020만 달러)와 43,240 ETH (1억 3,670만 달러)를 Coinbase Prime으로 이체했으며, 총 3시간 내에 3억 8,690만 달러 상당의 암호화폐가 이동했습니다.

고래가 HyperLiquid에서 20배 레버리지를 사용하여 Solana (SOL)에 1,800만 달러 규모의 롱 포지션을 열었으며, 이전 거래 손실 630만 달러에도 불구하고 400만 달러 USDC를 예치했습니다.

기관들은 4억 500만 달러 상당의 비트코인을 구매했으며, Coinbase와 Galaxy Digital 같은 거래소에서 Anchorage Digital로 4,094 BTC를 이동시켜 강한 장기 신뢰를 나타냈습니다.

한 고래가 FalconX, Wintermute, Coinbase에서 OTC 거래를 통해 9,945 ETH를 3,189만 달러 상당으로 획득하며 대규모 이더리움 축적 패턴을 이어가고 있습니다.

주목할 이벤트

11월 14일 (금)

미국 월간 소매 무역 및 음식 서비스 데이터가 발표될 예정이며, 솔라나가 472,602 SOL(6,821만 달러)을 잠금 해제하여 변동성이 증가할 수 있습니다. 또한 프랭클린 템플턴 ETF가 출시되어 기관 자금 흐름에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

11월 15일 (토)

eCash(XEC)는 64비트 정수 지원을 도입하고 메인넷에서 Avalanche Pre-Consensus를 출시할 예정입니다; Chia Network의 CEO인 Gene Hoffman이 커뮤니티 X Space에 참여합니다.

11월 16일 (일)

부에노스아이레스에서 유니스왑 컵 축구 대회와 하이퍼리퀴드 포럼이 개최되었으며, 폴카닷은 주요 업계 관계자들을 모아 sub0 // SYMBIOSIS 대표 컨퍼런스를 주최했습니다.

목차