보상 허브 I. 암호화폐 시장 개요
핵심 요점
1.
거시 환경
12월 미국 연준 금리 인하 확률이 지연된 고용 데이터로 인해 33%로 하락했으며, 이는 USD 강세를 유지하고 암호화폐 유동성에 압박을 가하고 있습니다. 영국과 유로 지역의 인플레이션율이 하락하면서 정책 완화 기대가 높아지고 지역 스테이블코인 흐름을 지원하고 있습니다. 미국 OCC는 이제 은행들이 네트워크 수수료를 위해 암호화폐를 보유하는 것을 허용하여 디지털 자산의 기관 통합이 더욱 확대되고 있음을 시사합니다.
2.
암호화폐 시장
지난 12시간 동안 암호화폐 시장은 전반적인 하락세를 보였으며, 비트코인은 2.94% 하락한 $87,734.70, 이더리움은 3.45% 하락한 $2,877.73로 떨어졌습니다. 이는 대규모 ETF 유출과 위험 회피 심리에 의해 촉발되었습니다. 알트코인도 하락했으며, MYX 파이낸스는 13.58% 급락했고, Zcash는 3.97% 하락했으며, Starknet는 3.32% 하락했습니다. 모든 주요 토큰에 대한 기관의 리밸런싱과 거시적 불확실성이 영향을 미치면서 어떤 섹터도 두각을 나타내지 못했습니다.
3.
오늘의 전망
오늘 지연되었던 미국 9월 고용보고서가 발표될 예정이며, 주요 비농업 고용 데이터가 제공됩니다. 이 사건은 투자자들이 연준 정책 기대치와 위험 선호도를 재평가함에 따라 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 상당한 변동성을 유발할 것으로 예상됩니다.
공포와 탐욕 지수
74.00% 연간 백분위수
16 공포
암호화폐 전체 시가총액
$3.12T
전체 시장 거래량
$179.64B
알트코인 시즌 지수
9.09%
분기별 백분위수
27 / 100
전체 선물 미결제약정
4.33B
선물
867.80B
무기한 계약
II. 산업 동향
거시경제 정책
1.
2025년 12월 연방준비제도 금리 인하 확률이 주요 미국 고용 데이터 지연으로 인해 33%로 떨어지면서 암호화폐 시장의 불확실성이 커지고 달러 강세가 지속되어 BTC 및 알트코인 유동성에 압박을 가하고 있습니다.
2.
영국의 10월 소비자물가지수(CPI) 인플레이션이 3.6%로 하락하면서 12월 영란은행 금리 인하 기대가 높아졌습니다. 이러한 비둘기파적 변화는 파운드화 표시 암호화폐 흐름을 촉진하고 해당 지역의 디파이(탈중앙화 금융) 활동을 지원할 수 있습니다.
3.
유로존의 연간 인플레이션율이 10월에 2.1%로 하락하여 물가 상승 압력이 완화되고 있음을 나타냈습니다. 이러한 추세는 유럽중앙은행(ECB)의 정책 완화를 촉진할 수 있으며, 이는 유로 유동성을 증가시키고 유로 기반 스테이블코인 채택을 지원할 가능성이 있습니다.
4.
아시아 통화는 미국의 중요한 고용 지표와 연준의 정책 변화 가능성에 대비하는 트레이더들로 인해 미 달러 대비 급격히 약세를 보였으며, 이로 인해 암호화폐 시장에서 변동성과 위험 회피 심리가 증가하고 있습니다. 특히 BTC와 신흥시장 자금 흐름에 노출된 DeFi 자산에 영향을 미치고 있습니다.
5.
미국 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency)은 국립은행들이 디지털 자산 운영을 위한 네트워크 수수료를 지불하기 위해 암호화폐를 보유할 수 있다고 명확히 밝혔으며, 이는 기관의 암호화폐 채택과 온체인 결제 효율성을 촉진할 수 있는 운영상의 명확성을 제공한다.
암호화폐 규제 동향
1.
미국은 OECD의 암호자산 보고 체계(CARF)에 가입하는 제안을 검토 중이며, 이는 미국인의 해외 암호화폐 계좌 데이터를 국세청(IRS)과 자동으로 공유하도록 요구할 것입니다. 이 조치는 탈세 허점을 막고 준수율을 높이는 것을 목표로 하며, 해외 암호화폐 플랫폼에 영향을 미치고 미국 투자자들에게 투명성을 높일 것으로 예상됩니다.
2.
브라질은 CARF 글로벌 기준에 부합함에 따라 국제 결제에 사용되는 암호화폐에 대한 세금을 검토하고 있습니다. 이 제안은 특정 국경 간 디지털 자산 거래에 IOF 세금을 확대 적용하여 감독을 강화하고 글로벌 암호화폐 세금 투명성을 촉진하려는 움직임을 나타냅니다.
3.
캐나다의 2025년 연방 예산에는 1대 1 준비금 보유와 즉시 상환을 의무화하는 새로운 스테이블코인 규제가 포함되어 있으며, 캐나다 은행이 감독을 맡습니다. 비은행 발행자는 수익 제공이 금지되어 디지털 통화 부문의 금융 안정성과 소비자 보호를 보장하는 것을 목표로 합니다.
4.
미국 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency)은 전국 은행들이 블록체인 네트워크 가스 요금을 지불하기 위해 암호화폐를 보유하는 것을 허용했습니다. 이러한 규제 변화는 은행들이 운영상의 필요에 따라 디지털 자산을 직접 관리할 수 있게 하여, 전통 금융에서 암호화폐의 기관 채택과 통합을 촉진할 가능성이 있습니다.
트렌딩 토큰
2.
Zcash (ZEC): ZEC는 24시간 동안 10% 상승하여 $671에 도달했으며, 시가총액은 110억 달러를 넘었습니다. 이는 프라이버시 코인 랠리, 바이낸스 지원, 그리고 비트코인 캐시를 시가총액에서 앞선 것에 힘입은 결과입니다.
3.
MYX 파이낸스 (MYX): MYX는 24시간 동안 7% 상승하며 6400만 달러의 거래량을 기록했고, 최근 40% 급등과 유동성 클러스터 집중 이후 거래 활동이 급증하면서 DeFi 동료들을 능가했습니다.
스마트 머니 움직임
4.
사이퍼펑크 홀딩스는 Zcash 포지션을 1,800만 달러 늘려 총 ZEC 보유액을 1억 5천만 달러로 확대하며 프라이버시 코인에 대한 기관의 지속적인 신뢰를 나타냈습니다.
5.
한 고래가 Coinbase Institutional에서 알 수 없는 지갑으로 5,673 BTC를 이체했으며, 이는 주요 보유자들의 지속적인 대규모 비트코인 이동을 강조합니다.
주목할 이벤트
11월 20일 (목)
지연된 미국 9월 고용 보고서가 발표될 예정이며, 주요 비농업 고용 데이터가 제공됩니다; 시장에 미칠 영향이 예상됩니다.
11월 21일 (금)
Devconnect 아르헨티나에서 열리는 EIP 서밋이 부에노스아이레스에서 개최되어 이더리움 핵심 개발자들과 업계 리더들이 모였습니다.
11월 21일 (금)
Datagram Network는 총 공급량의 0.14%에 해당하는 약 130,330달러 상당의 1,433만 DGRAM 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.
11월 24일 (월)
금 보유 관리에 관한 경영진 포럼이 스위스 바젤에서 개최되었으며, 전 세계 금융 리더들이 참석했습니다.
11월 25일 (화)
2025년 3분기 미국 예비 GDP 데이터가 발표되어 경제 성장에 대한 통찰을 제공하고 전 세계 시장에 영향을 미칠 것입니다.
III. Phemex 시장 집중
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4.
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