BTC·ETH 하락 속 암호화폐 시장 하락, 아스터 토큰 전환 급등

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연방준비제도는 미국 은행 시스템에 294억 달러를 투입하여 유동성을 높이고 위험 자산을 지원했습니다. 미국의 지속적인 2.7% 인플레이션은 추가 연준 금리 인하를 제한할 수 있어 강세 심리를 완화할 수 있습니다. 일본의 13조 9천억 엔 규모의 경기 부양책과 지속적인 통화 완화는 엔화 약세를 초래하고 비트코인 수요를 촉진할 수 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, 비트코인은 2.46% 하락한 107,629달러, 이더리움은 3.28% 하락한 3,721.11달러를 기록했습니다. 이는 약한 현물 수요와 위험 회피 흐름의 압박 때문입니다. 알트코인은 혼조세를 보였으며, Aster는 8.7% 상승하며 강세를 보였고, Official TRUMP (TRUMP)는 1.5% 상승했습니다. MemeCore (M)는 변동이 없었습니다. Aster의 급등은 APX에서 ASTER 토큰으로의 전환과 DEX 자본 효율성에 의해 촉진되었으며, TRUMP는 새로운 AI 제품 출시의 혜택을 받았습니다.

오늘의 전망

연방준비제도 이사 리사 D. 쿡의 경제 전망 및 통화 정책에 관한 연설은 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. Ethena, Worldcoin, 그리고 MEME의 주요 토큰 잠금 해제가 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 미국 ISM 제조업 보고서도 위험 선호도와 암호화폐 가격 움직임에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

공포와 탐욕 지수

80.00% 연간 백분위수

35 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.61T

2.85%

전체 시장 거래량

$150.19B

53.40%

알트코인 시즌 지수

27.27%

분기별 백분위수

28 / 100

전체 선물 미결제약정

3.21B

0.05%

선물

855.43B

0.02%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 12월 1일 양적 긴축 프로그램을 종료하며 보다 완화적인 통화 정책으로 전환했음을 알렸습니다. 이 조치는 시스템 유동성을 증가시켜 위험 선호도를 개선함으로써 비트코인과 디파이 자산 가격 상승을 지원할 수 있습니다.

미국의 실시간 인플레이션 지수는 연간 2.7%로 2025년 1월 이후 최고치를 기록했습니다. 지속적인 인플레이션은 연준이 추가 금리 인하를 중단하게 할 수 있으며, 이는 비트코인 및 기타 위험 자산에 대한 강세 모멘텀을 약화시킬 가능성이 있습니다.

연방준비제도는 도트컴 시대 이후 최대 규모인 294억 달러를 하룻밤 레포 운영을 통해 미국 은행 시스템에 투입했습니다. 이 유동성 증가는 암호화폐 시장의 유동성을 향상시키고 디지털 자산 평가를 지원할 수 있습니다.

호주준비은행은 예상보다 높은 3분기 인플레이션 보고서에 따라 기준금리를 3.60%로 동결할 것으로 예상됩니다. 지속적인 긴축 정책과 인플레이션 압력은 AUD/USD 상승을 제한할 수 있으며, 이는 아시아 태평양 지역의 암호화폐 흐름에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

일본 정부는 인플레이션 속에서 가계를 지원하기 위해 13조 9천억 엔을 초과하는 대규모 재정 부양책을 준비하고 있습니다. 지속적인 통화 완화 기대는 엔화 약세를 초래할 수 있으며, 이는 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단으로서 비트코인에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 있습니다.

암호화폐 규제 동향

규제 당국은 지갑과 온체인 활동을 추적하여 암호화폐 세금 집행을 강화하고 있으며, 이에 따라 사용자에 대한 준수 압력과 잠재적 처벌이 증가하고 있습니다.

커스토디아 은행은 법원에서 법적 좌절을 겪었으며, 이는 암호화폐 은행들이 직면한 지속적인 규제 문제를 부각시키고 기관 투자자들의 신뢰에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Balancer 익스플로잇을 포함한 최근 DeFi 보안 사고로 인해 Venus Protocol과 Harvest와 같은 플랫폼들이 관련 서비스를 중단했으며, 이는 강화된 규제 및 위험 감시를 반영합니다.

트럼프 대통령은 미국이 암호화폐 분야를 선도하겠다는 의지를 재확인하며, 글로벌 경쟁 속에서 암호화폐 혁신의 지정학적 중요성을 강조했습니다.

익명성에 대한 수요가 증가함에 따라 프라이버시 코인이 지난주 80% 급등했으며, 이는 변화하는 규제 환경 속에서 사용자들의 프라이버시 집중도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

트렌딩 토큰

ASTER (ASTER): ASTER는 최근 APX에서 ASTER 토큰으로의 전환과 멀티체인 DEX의 높은 자본 효율성 기능에 힘입어 24시간 동안 8.9% 상승하며 29억 2천만 달러의 거래량을 기록했습니다.

MemeCore (M): MemeCore는 24시간 동안 2.4% 상승하여 25억 2천만 달러의 시가총액에 도달했으며, Proof of Meme 합의와 밈 네이티브 레이어 1 생태계가 새로운 보유자와 문화 기여자들을 끌어들이고 있습니다.

TRUMP (MAGA): TRUMP는 24시간 동안 1.5% 상승했으며, MAGA GPT 및 계약 스캔 도구를 포함한 AI 기반 제품 출시가 계속되면서 MAGA 생태계에서 사용자 참여를 촉진하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

고래 투자자 '7 Siblings'가 ETH 2,210개를 개당 $3,687에 총 $8.15백만 USDC로 매수하며, 10월 11일부터 ETH 8,719개를 총 $32.48백만에 누적 매수해온 전략을 이어가고 있습니다.

Bitmine은 지난주에 3억 590만 달러 상당의 82,353 ETH를 매입하여 이더리움 보유량을 늘렸으며, 총 ETH 포트폴리오를 3,395,422 ETH로 확대하여 126억 1천만 달러의 가치를 기록했습니다.

전략은 약 4,560만 달러에 평균 비트코인당 가격 114,771달러로 397 BTC를 매수하여 총 보유량을 641,205 BTC로 늘렸으며, 누적 투자액은 474억 9천만 달러에 달합니다.

블랙록은 지난 한 시간 동안 1,198개의 비트코인을 1억 2,909만 달러 상당과 15,121개의 이더리움을 5,610만 달러 상당을 코인베이스로 이체하여 포트폴리오의 큰 움직임을 나타냈습니다.

고래가 Hyperliquid에서 20배 레버리지를 사용하여 140,366 솔라나(SOL)에 대해 2,614만 달러 규모의 롱 포지션을 열었으며, 이는 SOL 가격에 대한 강한 상승 심리를 나타냅니다.

주목할 이벤트

11월 3일 (월)

연방준비제도 이사 리사 D. 쿡이 경제 전망과 통화 정책에 관한 연설을 합니다; 미국 ISM 제조업 보고서와 주요 토큰 잠금 해제(Ethena, Worldcoin, MEME)가 시장 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

11월 4일 (화)

리플의 스웰 컨퍼런스와 체인링크의 스마트콘이 뉴욕에서 개막하여 주요 암호화폐, 금융 및 규제 리더들을 한자리에 모았습니다; FOMC 위원 미셸 보우먼이 연준 정책에 대해 연설할 예정입니다.

11월 5일 (수)

미국 10월 ADP 비농업 고용 변화와 브라질 중앙은행의 금리 결정이 글로벌 시장에 중요한 신호를 제공할 것입니다.

11월 6일 (목)

영란은행과 멕시코 중앙은행이 금리 결정 발표 예정; 미국 연방준비제도 부의장 배어와 FOMC 위원 윌리엄스, 월러가 경제 전망 논의 예정입니다.

11월 7일 (금)

미국 10월 고용 보고서와 비농업 고용지표가 발표되어 중요한 노동 시장 데이터를 제공했습니다; Bloccelerate VC의 제4회 연례 창업자 서밋이 뉴욕에서 Web3 리더들을 모았습니다.

목차