암호화폐 시장 반등: BTC·ETH 상승, 디파이 토큰 급등

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연준의 비둘기파적 입장과 예상되는 금리 인하가 암호화폐 및 디파이 시장의 변동성을 촉진하고 있습니다. 미중 무역 긴장 고조와 새로운 관세는 인플레이션 압력과 위험 회피 심리를 가중시키고 있습니다. 특히 스테이블코인과 국경 간 감독을 둘러싼 글로벌 규제 분열은 디지털 자산에 대한 불확실성을 계속해서 높이고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 소폭 반등했으며, 비트코인은 1.7% 상승한 $106,975, 이더리움은 2.6% 상승한 $3,864를 기록하며 최근 거시경제 요인에 따른 매도세에서 회복했습니다. 알트코인은 Morpho (+10.5%), Ethena (+9.8%), 그리고 Aster (+9.2%)가 주도하며, DeFi 활동, 프로토콜 업그레이드, 토큰 전환 이벤트에 힘입어 강세를 보였습니다. DeFi와 프로토콜 토큰이 가장 강한 부문이었으며, 거시경제 및 규제 리스크가 지속되는 가운데 투자 심리는 여전히 신중한 상태입니다.

오늘의 전망

FOMC는 오늘 중요한 성명을 발표할 예정이며, 이는 전 세계 통화 정책과 암호화폐 시장 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다. Fasttoken (FTN)은 UTC 기준 자정에 2천만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 가격과 유동성에 영향을 줄 수 있습니다. Mars Protocol의 v2.4.0 업그레이드 투표가 진행 중이며, $MARS 스테이커들은 Neutron Outpost에서 참여할 수 있어 DeFi 거버넌스 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

공포와 탐욕 지수

56.00% 연간 백분위수

28 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.63T

1.10%

전체 시장 거래량

$155.83B

43.47%

알트코인 시즌 지수

0.00%

분기별 백분위수

22 / 100

전체 선물 미결제약정

3.42B

2.93%

선물

1.02T

1.87%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도 의장 파월은 10월 29일에 25bps 금리 인하 가능성을 시사했으며, 선물 시장은 추가 완화를 예상하고 있습니다; 이러한 비둘기파적 변화는 이더리움과 같은 암호화폐 자산의 변동성을 증가시키고 DeFi 유동성에 영향을 미치고 있습니다.

트럼프 대통령의 2025년 관세 확대는 2028년까지 1.3조 달러를 모을 것으로 예상되며, 이는 미중 무역 긴장을 심화시키고 인플레이션 압력을 초래합니다. 이는 역사적으로 비트코인과 이더리움 시장에서 변동성과 위험 회피 심리를 촉진합니다.

미국 정부 셧다운으로 인해 9월 소비자물가지수(CPI)를 포함한 주요 경제 지표 발표가 지연되어 시장은 민간 대체 지표에 의존할 수밖에 없게 되었습니다. 이러한 데이터 공백은 불확실성을 높이고 암호화폐 및 위험 자산의 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

금은 무역 긴장과 비둘기파 연준 신호 속에서 9주 연속 상승을 기록했으며, 가격은 온스당 약 $4,200에 근접해 있습니다; 이러한 안전 자산 수요는 투자자들이 거시경제 위험을 헤지하면서 비트코인 유입 증가와 종종 연관됩니다.

미국의 이더리움 현물 ETF는 10월 17일에 2억 3,280만 달러의 자금 유출을 기록했으며, 이는 위험 회피와 거시경제에 따른 자본 순환을 반영합니다. 이로 인해 ETH 가격에 압박이 가해지고 DeFi 시장 깊이가 감소할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

온도 파이낸스는 결제 과정의 투명성 부족과 대형 기관에 대한 잠재적 불공정 이점을 이유로 나스닥의 토큰화 주식 거래 계획을 연기할 것을 SEC에 촉구하며 시장 공정성과 투자자 보호에 대한 우려를 제기했습니다.

SEC는 오늘 그레이스케일의 현물 XRP ETF 신청에 대해 판결할 것으로 예상됩니다; 승인되면 XRP 가격과 기관 자금 유입이 증가할 수 있으며, 거부될 경우 미국 내 추가 규제된 암호화폐 ETF가 지연될 수 있습니다.

G20 금융안정위원회는 분산된 글로벌 암호화폐 규제와 개인정보 보호법이 국경을 넘는 감독을 방해하고 있으며, 이로 인해 스테이블코인과 규제되지 않은 디지털 자산에서 위험이 증가하고 있다고 경고했습니다.

영란은행은 11월 10일에 스테이블코인 규제에 대한 공개 협의를 시작할 예정이며, 2026년 말까지 규칙을 최종 확정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 금융 안정성 위험을 완화하기 위해 보유 한도도 제안되었습니다.

가나는 12월까지 첫 암호화폐 규제 법안을 통과시키기 위한 노력을 가속화하고 있으며, 집행 인프라가 부족함에도 불구하고 30억 달러 규모의 시장을 통제하려 하고 있습니다. 이는 아프리카 전역에서 진행 중인 광범위한 규제 추진을 반영합니다.

트렌딩 토큰

MORPHO (MORPHO): MORPHO는 24시간 동안 11.5% 상승하며 9,450만 달러의 거래량을 기록했으며, 이는 증가한 DeFi 활동과 최근 이더리움 재단이 Morpho Vaults에 600만 달러 상당의 ETH를 예치한 것이 원동력이 되어 프로토콜 TVL을 증가시켰습니다.

Ethena (ENA): Ethena는 24시간 동안 10.6% 상승했으며 거래량은 5억 1900만 달러에 달했습니다. 이는 창립자 지갑이 4800만 ENA (2040만 달러)를 중앙화 거래소(CEX)에서 이동시켰다는 소식에 따른 것으로, 시장의 관심과 DeFi 프로토콜의 열풍을 불러일으켰습니다.

ASTER (ASTER): ASTER는 24시간 동안 9.3% 상승했으며, 8억 8천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 강력한 DEX 거래와 진행 중인 APX에서 ASTER로의 토큰 전환 덕분에 플랫폼에서 사용자 참여와 유동성이 증가한 결과입니다.

스마트 머니 움직임

AAVE 고래들이 24시간 동안 91,356 AAVE (2,059만 달러)를 매도했으며, AAVE DAO는 4월 이후 2,400만 달러 상당의 100,000 토큰을 다시 매입하여 적극적인 재무 관리 신호를 보이고 있습니다.

한 유니스왑 고래가 5시간 이내에 169만 7천 UNI($1,029만)를 마켓 메이커 Wintermute로 이체하여 상당한 유동성 이동을 강조했습니다.

블랙록이 비트코인 2,836만 달러(272.4 BTC)를 코인베이스 프라임으로 이동시키고 이더리움 4,547만 달러(12,098 ETH)를 인출하여 주요 포트폴리오 재조정을 나타냈습니다.

러시아 기업가 빌류첸코와 연결된 휴면 비트코인 지갑이 3년간의 비활동 후 6,500 BTC (6억 9,400만 달러)를 이동시켜 대규모 자산 이동에 대한 관심을 불러일으켰다.

체인링크는 2개월 만에 523,158 LINK($850만)을 비축했으며, 운영 수익을 사용하여 유통 공급을 줄이고 장기 성장을 지원하고 있습니다.

주목할 이벤트

10월 18일 (토)

연방공개시장위원회(FOMC)가 보도자료를 발표할 예정이며, 이는 전 세계 통화 정책과 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

10월 17일 (금)

1억 달러 이상의 토큰이 잠금 해제될 예정이며, 여기에는 ZRO(4,242만 달러), XPL(3,519만 달러), MBG(1,723만 달러)가 포함됩니다; $CONX 잠금 해제는 공급량의 200%를 초과합니다.

10월 17일 (금)

일본은 증권형 내부자 거래 규칙을 암호화폐에까지 확대하여 디지털 자산에 대한 글로벌 준수 기준을 높이고 있습니다.

10월 21일 (화)

MANTRA(OM)는 토큰화된 부동산 프로젝트를 출시하여 DeFi에서 실제 자산 통합을 확장할 예정입니다.

목차

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

암호화폐 시장

오늘의 전망

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국의 이더리움 현물 ETF는 10월 17일에 2억 3,280만 달러의 자금 유출을 기록했으며, 이는 위험 회피와 거시경제에 따른 자본 순환을 반영합니다. 이로 인해 ETH 가격에 압박이 가해지고 DeFi 시장 깊이가 감소할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

온도 파이낸스는 결제 과정의 투명성 부족과 대형 기관에 대한 잠재적 불공정 이점을 이유로 나스닥의 토큰화 주식 거래 계획을 연기할 것을 SEC에 촉구하며 시장 공정성과 투자자 보호에 대한 우려를 제기했습니다.

SEC는 오늘 그레이스케일의 현물 XRP ETF 신청에 대해 판결할 것으로 예상됩니다; 승인되면 XRP 가격과 기관 자금 유입이 증가할 수 있으며, 거부될 경우 미국 내 추가 규제된 암호화폐 ETF가 지연될 수 있습니다.

G20 금융안정위원회는 분산된 글로벌 암호화폐 규제와 개인정보 보호법이 국경을 넘는 감독을 방해하고 있으며, 이로 인해 스테이블코인과 규제되지 않은 디지털 자산에서 위험이 증가하고 있다고 경고했습니다.

영란은행은 11월 10일에 스테이블코인 규제에 대한 공개 협의를 시작할 예정이며, 2026년 말까지 규칙을 최종 확정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 금융 안정성 위험을 완화하기 위해 보유 한도도 제안되었습니다.

트렌딩 토큰

ASTER (ASTER): ASTER는 24시간 동안 9.3% 상승했으며, 8억 8천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 강력한 DEX 거래와 진행 중인 APX에서 ASTER로의 토큰 전환 덕분에 플랫폼에서 사용자 참여와 유동성이 증가한 결과입니다.

스마트 머니 움직임

AAVE 고래들이 24시간 동안 91,356 AAVE (2,059만 달러)를 매도했으며, AAVE DAO는 4월 이후 2,400만 달러 상당의 100,000 토큰을 다시 매입하여 적극적인 재무 관리 신호를 보이고 있습니다.

한 유니스왑 고래가 5시간 이내에 169만 7천 UNI($1,029만)를 마켓 메이커 Wintermute로 이체하여 상당한 유동성 이동을 강조했습니다.

블랙록이 비트코인 2,836만 달러(272.4 BTC)를 코인베이스 프라임으로 이동시키고 이더리움 4,547만 달러(12,098 ETH)를 인출하여 주요 포트폴리오 재조정을 나타냈습니다.

러시아 기업가 빌류첸코와 연결된 휴면 비트코인 지갑이 3년간의 비활동 후 6,500 BTC (6억 9,400만 달러)를 이동시켜 대규모 자산 이동에 대한 관심을 불러일으켰다.

체인링크는 2개월 만에 523,158 LINK($850만)을 비축했으며, 운영 수익을 사용하여 유통 공급을 줄이고 장기 성장을 지원하고 있습니다.

주목할 이벤트

10월 18일 (토)

10월 17일 (금)

10월 17일 (금)

10월 21일 (화)

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

Phemex 프로모션