BTC·ETH 하락, 암호화폐 시장 하락세·美 CPI 주목

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국 11월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.7%로 둔화되어 연준의 추가 금리 인하 기대를 높이고 암호화폐 유동성을 지원했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 2%로 동결하고 경제 전망을 더 긍정적으로 유지하여 유로존 유동성을 유지했습니다. 미국 상원은 새로운 상품선물거래위원회(CFTC) 및 연방예금보험공사(FDIC) 의장 선출에 대한 투표를 앞두고 있어 디지털 자산에 대한 규제 명확성을 가속화할 가능성이 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 97,474달러를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 3,144.86달러를 기록했습니다. 이는 ETF 자금 유출과 약한 위험 심리의 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으며, FET(-12.59%), ARB(-11.73%), SOL(-8.75%)이 주도했으며, 반면 BEAT는 강력한 AI 및 게임 수요로 16.69% 급등했습니다. BCH와 ZEC는 고래 활동과 프라이버시 관련 이야기 덕분에 대부분의 동료들보다 선전하며 각각 4% 미만으로 하락했습니다.

오늘의 전망

오늘 미국 11월 CPI 및 PCE 데이터 발표는 전 세계 인플레이션과 소비자 지출에 중요한 신호를 제공할 것이며, 이는 암호화폐 및 전통 시장 전반에 걸쳐 변동성을 촉진할 가능성이 높습니다.

공포와 탐욕 지수

94.00% 연간 백분위수

22 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.88T

1.21%

전체 시장 거래량

$129.44B

12.83%

알트코인 시즌 지수

0.00%

분기별 백분위수

17 / 100

전체 선물 미결제약정

3.99B

14.84%

선물

751.50B

4.49%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

영란은행은 인플레이션 완화와 약한 GDP 성장률을 이유로 정책 금리를 25베이시스 포인트 인하하여 3.75%로, 2023년 이후 최저 수준으로 낮췄습니다. 이번 조치는 차입 비용이 감소함에 따라 암호화폐 시장의 유동성과 위험 선호도를 높일 것으로 예상됩니다.

미국 11월 소비자물가지수(CPI) 인플레이션이 전년 대비 2.7%로 둔화되어 예측치를 밑돌았습니다. 완화된 인플레이션 수치는 연준의 추가 금리 인하 기대를 높여, 글로벌 유동성 여건을 개선함으로써 비트코인과 디파이 자산 가격을 지지할 수 있습니다.

일본은행은 30년 만에 처음으로 기준금리를 25베이시스포인트 인상하여 0.75%로 올리는 역사적인 금리 인상을 앞두고 있습니다. 이러한 변화는 전 세계적으로 위험 회피 심리를 촉발시켜 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 미치고 디지털 자산으로의 레버리지 유입을 감소시킬 수 있습니다.

유럽중앙은행(ECB)은 금리를 2%로 동결하고 보다 긍정적인 경제 전망을 제시했습니다. ECB의 신중한 입장은 유로존의 유동성을 유지하여 유로화로 표시된 스테이블코인 및 국경 간 디파이(DeFi) 활동을 지원합니다.

미국 노동 시장 데이터는 실업률 상승과 임금 성장 둔화를 보여주었으며, 이는 완화적인 통화 정책의 필요성을 강화했습니다. 완화된 여건은 대체 수익 창출 자산으로서 암호화폐에 대한 투자자들의 관심을 지속시킬 가능성이 높습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 상원은 오늘 CFTC와 FDIC의 새로운 의장 임명을 승인하는 투표를 진행할 예정이며, 이는 암호화폐 시장에서 규제 명확성과 집행을 가속화하여 투자자 신뢰와 준수 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

코인베이스는 코네티컷, 미시간, 일리노이 주를 상대로 소송을 제기하며 예측 시장에 대한 주 차원의 규제에 이의를 제기하고 독점적인 CFTC 감독을 주장하여 암호화폐 규제에서 연방과 주 간의 관할권 긴장이 계속되고 있음을 강조했습니다.

CLARITY 법안은 주요 초당적 암호화폐 시장 구조 법안으로, 1월에 상원 수정 단계에 들어갈 예정이며, 이는 통합된 미국 규제 프레임워크를 향한 임박한 진전을 알리고 시장 구조와 기관 참여에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

브라질의 B3 증권거래소는 2026년에 토큰화 플랫폼과 스테이블코인을 출시할 계획을 발표했습니다. 이는 스테이블코인 거래를 외환으로 분류하는 중앙은행의 새로운 규칙에 따른 것으로, 라틴 아메리카에서 디지털 자산 채택과 규제 감독을 촉진할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

Audiera (BEAT): Audiera는 지난 24시간 동안 28% 이상 급등하며 AI 및 게임 토큰 수요가 급증함에 따라 최고 상승 종목을 이끌었습니다. 거래량은 Web3 음악과 AI 기반 게임에 대한 새로운 관심에 힘입어 9600만 달러에 달했습니다.

비트코인 캐시 (BCH): 비트코인 캐시는 24시간 동안 거의 4% 상승했으며, 주요 고래가 휴면 중인 이더리움을 BCH로 교환하고 새로운 캐시널스 제품 출시가 가격 상승을 촉진했습니다. 24시간 거래량은 6억 1,100만 달러를 초과하며 강세 심리를 뒷받침했습니다.

Zcash (ZEC): 프라이버시 코인 이야기와 고래들의 누적 보유량(+21%)이 수요를 견인하면서 Zcash는 지난 24시간 동안 3% 이상 상승했습니다. 기술적 신호와 증가하는 프라이버시 섹터에 대한 관심이 랠리를 지원했습니다.

스마트 머니 움직임

비트코인 고래가 12,406 ETH를 매수하여 총 이더리움 보유량을 203,341 ETH로 늘렸으며, ETH가 약 2,800달러 근처에서 거래되는 가운데 고래의 포트폴리오는 최고점 대비 7천만 달러의 손실을 경험했습니다.

Pension-USDT.eth는 209만 7천 달러 손실로 이더리움 숏 포지션을 청산하고, 1,000 BTC를 축적하여 8,565만 8천 달러 상당의 비트코인 롱 포지션으로 전환했으며, 현재 71만 6천 달러의 미실현 손실을 보고 있습니다.

FalconX는 약 8,880만 달러 상당의 30,074 ETH를 알 수 없는 지갑으로 이체했으며, 이로 인해 대형 보유자들의 전략적 재배치에 대한 추측이 일고 있습니다.

고래가 대출 상환을 위해 각각 $2,869에 20,599 ETH를 $5,910만에 매도했으며, Aave에 30,000 ETH($8,520만)를 보유하고, 1,570만 달러 상당의 USDT 부채를 유지하고 있습니다.

기관 투자자들은 연준의 금리 인하 이후 비트코인과 이더리움에 대부분 할당하며, 지난 2주 동안 암호화 자산 금고에 26억 달러를 투입했습니다.

주목할 이벤트

12월 19일 (금)

미국 11월 CPI 및 PCE 데이터가 발표될 예정이며, 이는 글로벌 시장에 중요한 인플레이션 및 소비자 지출 신호를 제공할 것입니다.

12월 18일 (목)

유럽중앙은행(ECB), 영란은행, 일본은행이 통화정책 결정을 발표했습니다; 미국 11월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 공개되어 미국 달러화와 위험 자산에 영향을 미쳤습니다.

12월 21일 (일)

하이퍼리퀴드 거버넌스 투표: 검증자들이 10억 HYPE 토큰 소각 제안에 신호를 보내 토큰 공급에 잠재적 영향을 미칠 전망입니다.

12월 22일 (월)

아스타(Astar)가 다섯 번째 에어드롭 단계인 '크리스탈(Crystal)'을 시작하며, ASTER 공급량의 1.2%에 해당하는 약 9,600만 토큰을 3개월 베스팅 조건으로 배포합니다.

12월 23일 (화)

미국 3분기 GDP 초기 추정치가 오전 8시 30분에 발표됨; SOON이 공급량의 5.97%를 잠금 해제; 거시경제 및 토큰 시장에 중요한 요소.

III. 페멕스 시장 집중

새로운 목록

12월 18일: (SCOR/USDT)

SCOR는 팬 참여를 디지털 자산으로 전환하는 온체인 스포츠 참여 프로토콜입니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: BTC, ETH 하락으로 암호화폐 시장 하락; 미국 CPI 데이터 주목 (12월 19일)

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