비트코인 9만 달러 아래로 하락, ETF 자금 이탈 지속; 카이아, MYX, HYPE 상승

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

연방준비제도는 금리를 동결할 것으로 예상되며, 시장은 다가오는 미국 인플레이션 데이터 속에서 정책 신호를 주시하고 있습니다. 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 규제 불확실성을 줄이고 기관 투자를 유치하기 위해 공동 암호화폐 규제 프레임워크를 발표할 예정입니다. 중국 중앙은행은 위안화 국제화를 더욱 추진할 계획이며, 이는 스테이블코인 준비금과 암호화폐 거래쌍에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 시장

비트코인(BTC)은 지속적인 ETF 자금 유출과 약한 위험 심리로 인해 0.19% 하락하여 $89,321를 기록했습니다. 이더리움(ETH)은 강한 디파이 활동에 힘입어 BTC를 능가하며 0.61% 상승하여 $2,950.77에 도달했습니다. 대부분의 알트코인은 하락했지만, KAIA(KAIA)는 38% 급등했고, MYX 파이낸스(MYX)는 9.7% 상승했으며, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 7.9% 올랐습니다. 이는 생태계 뉴스와 고래들의 매수에 힘입은 결과입니다. 밈 및 디파이 토큰은 위험 회피 흐름이 지배하면서 손실을 주도했습니다.

오늘의 전망

오늘은 주요 토큰 잠금 해제나 프로토콜 출시가 예정되어 있지 않지만, 시장의 관심은 거시경제 데이터 발표와 규제 동향에 계속 집중되고 있습니다. 투자자들은 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 공동 암호화폐 프레임워크 발표를 앞두고 투자 심리 변화를 주시해야 합니다.

공포와 탐욕 지수

14.00% 연간 백분위수

34 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.02T

0.32%

전체 시장 거래량

$88.58B

12.17%

알트코인 시즌 지수

16.67%

분기별 백분위수

27 / 100

전체 선물 미결제약정

3.61B

0.89%

선물

585.93B

4.35%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

연방준비제도는 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 3.75%로 동결할 것으로 예상되며, 파월 의장의 기자회견은 향후 통화정책 신호를 파악하기 위해 면밀히 주목받고 있습니다. 안정적인 금리와 신중한 지침은 비트코인과 디파이 유동성을 지원할 수 있지만, 단기적으로 암호화폐 시장의 변동성을 제한할 수도 있습니다.

초기 실업수당 청구 건수와 12월 생산자 물가 지수(PPI)를 포함한 미국 경제 지표가 이번 주에 발표될 예정입니다. 강한 노동 시장 또는 인플레이션 데이터는 연준 정책 기대에 영향을 미쳐 BTC 가격 방향과 디지털 자산 전반의 위험 선호도에 영향을 줄 수 있습니다.

캐나다 은행은 예상보다 강한 소매 판매와 목표치를 상회하는 지속적인 인플레이션에 따라 정책 금리를 2.25%로 유지할 것으로 예상됩니다. 안정적인 캐나다 금리 환경은 CAD 연동 스테이블코인 수요와 국경 간 디파이(DeFi) 흐름을 지속시킬 수 있습니다.

중국 중앙은행은 2026년에 위안화의 국제화를 더욱 추진할 계획을 발표했으며, 국경 간 결제 시스템과 금융 시장 개방에 중점을 두고 있습니다. 위안화 유동성 강화와 글로벌 결제 옵션 확대는 스테이블코인 준비금의 다양화와 암호화폐 거래쌍에 영향을 미칠 수 있습니다.

나이지리아의 인플레이션율은 2025년 12월에 15.15%로 상승하여 나이라에 대한 압박을 증가시키고 인플레이션 헤지 수단으로서 USD 연동 스테이블코인과 암호화폐에 대한 현지 수요를 촉진했습니다.

암호화폐 규제 동향

SEC는 투자자 전액 배상을 이유로 Gemini Trust에 대한 Earn 프로그램 관련 민사 집행 조치를 공식적으로 기각했습니다. 이 해결책은 시장 신뢰를 높이지만 광범위한 규제 완화를 의미하지는 않습니다.

SEC와 CFTC는 다음 주에 공동 암호화폐 규제 프레임워크를 공개할 예정이며, 규칙을 조화시키고 준수 불확실성을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 조치는 암호화폐 부문에 더 많은 기관 투자를 유치할 것으로 예상됩니다.

미국 CLARITY 법안은 스테이블코인 수익에 대한 금지를 제안하고 있으며, 이는 자본이 해외로 유출되고 미국의 글로벌 디지털 자산 시장 내 입지가 약화되어 스테이블코인 채택과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

네덜란드는 암호화 자산에 대한 미실현 이익에 세금을 부과하는 제안을 추진하고 있으며, 이는 잠재적인 자본 유출과 유럽 암호화 허브로서의 경쟁력 저하에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

2026년 다보스에서 미국과 유럽은 상반된 암호화폐 규제 접근 방식을 강조했습니다. 미국은 친암호화폐 법안을 지지한 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 더 엄격한 통제와 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 옹호하여 글로벌 시장의 규제 불확실성을 증가시켰습니다.

트렌딩 토큰

KAIA (KAIA): 핀시아와 클레이튼의 카이아 합병과 새로운 Web3 게임 출시로 인해 24시간 동안 38% 급등하여 $0.087에 도달했으며, 거래량은 259% 증가하여 $1억 4600만에 달했습니다.

MYX 파이낸스 (MYX): 24시간 동안 9.7% 상승하여 $6.39에 도달했으며, 알트코인 회전에서 비롯된 82% 주간 급등, 강세 페넌트 돌파, 그리고 DeFi 영구 계약 혁신에 힘입어 $1,700만 거래량을 기록했습니다.

Hyperliquid (HYPE): 고래들의 매집과 생태계 성장으로 유동성과 가격이 상승하며, 시가총액과 거래 활동이 급격히 증가하여 24시간 동안 7.9% 상승해 $23.27에 도달했습니다.

스마트 머니 움직임

UBS 그룹 AG는 6.9조 달러의 자산을 관리하며, 스위스 일부 프라이빗 뱅킹 고객을 대상으로 비트코인과 이더리움 거래를 시작하여 암호화폐에 대한 주요 기관 진입을 알렸습니다.

2,873 BTC가 약 2억 6천만 달러 상당으로 알려지지 않은 지갑에서 Gemini 거래소로 이체되었으며, 이는 주요 비트코인 보유자들 사이에서 전략적 변화 가능성을 시사합니다.

블랙록의 이더리움 ETF ($ETHA)는 1월 23일 일일 거래량이 7억 달러임에도 불구하고 15,112 ETH, 즉 4,458만 달러에 해당하는 순유출을 기록했습니다.

가장 큰 ZEC 공매도자는 1,055.93 ETH만큼 ETH 공매도 포지션을 줄여 302만 달러의 이익을 실현했으며, 여전히 1억 1,870만 달러 상당의 ETH 공매도를 보유하고 있습니다.

한 고위험 트레이더가 HyperLiquid에 182만 달러 상당의 USDC를 입금하고 이를 활용해 비트코인, 이더리움, 그리고 HYPE에 대해 최대 40배 레버리지로 2590만 달러 규모의 롱 포지션을 열었습니다.

주목할 이벤트

1월 27일 (화)

연방준비제도(FOMC) 회의가 시작되었으며, 시장은 연방기금 금리가 3.50%~3.75%로 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

1월 28일 (수)

FOMC는 금리 결정을 발표할 예정이며, 정책 변경은 없을 것으로 예상됩니다. 파월 연준 의장은 발표 후 기자회견을 진행할 예정입니다.

III. Phemex 시장 집중

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