비트코인 하락, 연준 금리 인하 대기 중; 파이 네트워크 10% 급등

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

연방준비제도(Federal Reserve)는 오늘 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 널리 예상되며, 이는 전 세계 유동성과 위험 자산을 촉진할 가능성이 있습니다. 프랑스는 국가 준비금의 최대 2%를 비트코인에 할당하는 방안을 논의 중이며, 이는 기관 투자자의 관심이 증가하고 있음을 시사합니다. 호주의 예상보다 높은 3분기 인플레이션은 호주중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대를 지연시켜 호주 달러를 강세로 만들고 현지 암호화폐 유입을 둔화시키고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 조정을 겪었으며, BTC는 3.1% 하락하여 $112,437를 기록했고, ETH는 4.6% 하락하여 $3,977.92에 거래되었습니다. 이는 트레이더들이 연준 금리 결정을 기다리고 있기 때문입니다. 알트코인은 혼조세를 보였으며, PI 네트워크(PI)는 10.6% 급등한 반면, PIGGY(PIGGY)는 4.0% 하락했고, Mantis(M)는 1.7% 하락했습니다. PI의 상승은 사용자 활동 재개와 강한 거래량에 의해 촉진되었습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트로는 FOMC 금리 결정, 캐나다 은행과 일본 은행의 금리 발표, 그리고 유로 단기 금리 업데이트가 있습니다. 이러한 중앙은행의 움직임은 전 세계 및 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 변동성을 촉진할 가능성이 높습니다.

공포와 탐욕 지수

56.00% 연간 백분위수

42 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.81T

2.18%

전체 시장 거래량

$168.03B

15.57%

알트코인 시즌 지수

45.45%

분기별 백분위수

26 / 100

전체 선물 미결제약정

3.39B

0.65%

선물

924.00B

10.78%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 오늘 기준 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 널리 예상되며, 이는 전 세계 시장에 유동성을 주입하고 비트코인 및 DEFI 토큰과 같은 위험 자산을 지원할 수 있는 조치입니다.

프랑스는 국가 준비금의 최대 2%를 비트코인에 할당하는 제안을 논의 중이며, 이를 통해 BTC를 전략적 자산으로 자리매김하고 기관 수요와 암호화폐 시장의 장기 가격 안정성을 잠재적으로 높일 수 있습니다.

호주의 3분기 소비자물가지수(CPI) 인플레이션이 1.3% 상승하여 예상을 뛰어넘었고, 이에 따라 경제학자들은 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인하 기대를 늦추고 있습니다. 이러한 매파적 변화는 호주 달러를 강세로 만들었으며, 단기적으로 이 지역에서의 디파이(DeFi) 및 암호화폐 유입을 제한할 수 있습니다.

캐나다 중앙은행은 무역 우려를 이유로 정책 금리를 2.25%로 인하했습니다. 캐나다 금리가 낮아지면 수익률이 더 높은 암호화폐 자산으로의 자본 유입이 증가할 수 있어, 디파이 유동성과 알트코인 수요를 지원할 수 있습니다.

유럽 연합은 러시아에 대한 19번째 제재 패키지를 시행했으며, 에너지 및 암호화폐 관련 금융 네트워크를 대상으로 하고 있습니다. 이러한 긴장은 지정학적 위험에 대한 헤지 수단으로서 분산형 자산에 대한 전 세계적인 수요를 증가시킬 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

호주의 금융 규제 기관 ASIC은 가이드라인을 업데이트하여 스테이블코인과 래핑 토큰을 금융 상품으로 분류하고, 제공자들이 라이선스를 취득하도록 요구하고 있습니다. 이 조치는 준수 비용을 증가시키지만 투자자 보호를 강화하고 더 많은 기관 자본을 유치할 수 있습니다.

ASIC의 정보 시트 225는 DeFi 및 수탁 서비스를 포함한 더 넓은 범위의 디지털 자산을 규제 범위에 포함시켜, 호주 내 암호화폐 플랫폼에 대한 엄격한 감독과 공식 라이선스 제도로의 전환을 알립니다.

노르웨이는 고급 블록체인 추적 및 국제 데이터 공유에 힘입어 암호화폐 세금 신고가 30% 급증했다고 보고했습니다. 이는 규제 감시가 강화되고 있음을 반영하며, 암호화폐 세금 준수를 강화하려는 다른 유럽 국가들의 모델이 될 수 있습니다.

SEC는 미국에서 규제된 디지털 자산 접근의 이정표를 세우고 암호화폐 시장에서 기관 참여를 잠재적으로 증가시킬 수 있는 첫 번째 Hedera (HBAR) 및 Litecoin ETF를 승인할 것으로 예상됩니다.

미국 SEC는 계속되는 정부 셧다운으로 인해 여러 XRP ETF 신청에 대한 결정을 연기했으며, 이는 불확실성을 초래하지만 완전한 거부는 아닙니다. 기관의 XRP 유입은 여전히 강세를 보이며, 투자자들의 지속적인 낙관을 반영합니다.

트렌딩 토큰

파이 (PI): PI는 24시간 동안 11.8% 상승하여 $0.276에 도달했으며, 1억 1천만 달러의 거래량과 19일 최저점 이후 재개된 사용자 활동에 힘입어 강력한 시장 회복 모멘텀을 반영했습니다.

Piggycell (PIGGY): PIGGY는 24시간 동안 38.2% 상승하여 $2.23에 도달했으며, 1억 2,900만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 한국의 14,000개 충전소와 400만 명 이상의 사용자로부터 얻은 실제 사용 데이터에 힘입은 결과입니다.

MemeCore (M): M는 24시간 동안 3% 상승하여 $2.29에 도달했으며, 1,220만 달러의 거래량과 지속적인 레이어 1 밈 블록체인 채택에 힘입어 온체인 참여와 보상이 증가했음을 강조합니다.

스마트 머니 움직임

한 고래가 Hyperliquid에서 평균 가격 $198.3 per SOL로 Solana (SOL) 롱 포지션을 1억 500만 달러어치 축적했으며, 현재 미실현 이익은 172만 달러입니다.

Bitwise의 Solana ETF ($BSOL)는 첫날 유입액 6,950만 달러로 출시되었으며, 이는 Coinbase Institutional에서 새로운 주소로 1,097,555 SOL의 2억 1,800만 달러 규모 고래 이체와 동시에 이루어졌습니다.

톰 리가 이끄는 Bitmine은 이더리움 보유량을 27,316 ETH (1억 1,300만 달러)만큼 늘려 총 334만 ETH로, 가치가 133억 달러에 달합니다.

DBS와 골드만 삭스는 현금 결제 비트코인 및 이더 옵션을 포함하는 최초의 은행 간 장외(OTC) 암호화폐 옵션 거래를 실행했으며, DBS 고객들은 2025년 상반기에 암호화폐 파생상품 거래액이 10억 달러를 돌파했습니다.

새로 생성된 지갑이 Aster DEX에서 530만 달러 USDT를 인출하고 294만 개의 ASTER 토큰을 320만 달러에 구매하여 ASTER에서 대규모 고래 매집이 있음을 나타냅니다.

주목할 이벤트

10월 29일 (수)

FOMC가 금리 결정을 발표할 예정이며, 캐나다 은행은 금리 결정을 발표하고 기자회견을 개최할 예정입니다. 일본 은행도 금리 결정을 발표할 예정이며, 유로 단기 금리 업데이트와 미국 GDPNow 예측 발표가 있을 예정입니다.

11월 1일 (토)

Sui Network가 4,396만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, EigenLayer도 대규모 토큰 잠금 해제를 진행할 예정입니다. 두 이벤트 모두 토큰 가격과 시장 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

11월 3일 (월)

홍콩에서 제4회 글로벌 금융 리더 투자 정상회의 2025가 개막했으며, 최고 금융 리더들과 업계 임원들이 참석했습니다.

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