비트코인·이더리움 하락, 연준 금리 인하에 위험 회피 심리 확대

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연방준비제도는 노동 시장 우려 속에서 추가 완화에 신중한 신호를 보내며 금리를 25베이시스포인트 인하하여 3.50%-3.75%로 조정했습니다. 연준의 덜 매파적인 전망 이후 미국 달러는 약세를 보였고, 이는 비트코인과 알트코인에 대한 수요를 지원했습니다. 규제 수용이 증가하고 있으며, FSOC가 암호화폐를 금융 취약 목록에서 제외하여 장기적인 통합 전망을 높이고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, 비트코인은 4.4% 하락한 97,474달러, 이더리움은 9.3% 하락한 3,144달러를 기록했습니다. 이는 약한 현물 수요와 ETF 자금 유출의 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으며, MYX 파이낸스(-13.6%), 지캐시(-4.0%), 밈코어(-2.9%)가 주도했습니다. 이번 하락세는 연준의 금리 인하와 새로운 강세 촉매제 부재에 따른 위험 회피 심리 때문이었습니다.

오늘의 전망

오늘 FOMC는 오후 2시에 금리 결정을 발표할 예정이며, 이는 암호화폐 및 전통 시장 전반에 변동성을 일으킬 주요 이벤트입니다. 독일은 또한 11월 최종 HICP 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, 이는 전 세계 위험 심리에 영향을 미치고 디지털 자산 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

68.00% 연간 백분위수

29 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.13T

0.32%

전체 시장 거래량

$137.86B

5.08%

알트코인 시즌 지수

0.00%

분기별 백분위수

18 / 100

전체 선물 미결제약정

4.53B

15.98%

선물

879.27B

10.41%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

연방준비제도는 기준 금리를 25베이시스 포인트 인하하여 3.50%-3.75%로 조정했으며, 이는 올해 세 번째 인하입니다. 이 조치는 냉각되고 있는 노동 시장을 지원하기 위한 것이지만, 추가 완화에 대해 신중한 접근을 시사하며, 비트코인과 이더리움에 단기 변동성을 증가시키고 위험 선호도를 감소시키는 영향을 미칩니다.

미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 넘어 23만6천 건으로 예상치 못하게 증가하여 노동 시장의 약세 가능성을 시사했습니다. 이 데이터는 연준의 비둘기파적 입장에 대한 기대를 높여 추가 금리 인하가 예상될 경우 비트코인과 같은 위험 자산을 지지할 수 있습니다.

미국 달러는 연준의 덜 매파적인 전망 이후 주요 통화 대비 수개월 만에 최저치로 약세를 보였고, 스위스 프랑은 스위스 중앙은행(SNB)의 금리 동결 결정 이후 강세를 보였습니다. 달러 약세는 일반적으로 투자자들이 대체 가치 저장 수단을 찾으면서 비트코인과 알트코인 수요를 증가시키는 경향이 있습니다.

금융안정감독위원회(FSOC)는 디지털 자산에 대한 수용이 증가함에 따라 암호화폐를 금융 시스템 취약점 목록에서 제외했습니다. 이러한 변화는 스테이블코인과 암호화폐가 글로벌 금융 시장에 장기적으로 통합되는 것을 지원하며, 잠재적으로 디파이(DeFi) 유동성을 향상시킬 수 있습니다.

아르헨티나의 월간 인플레이션은 11월에 2.5%로 가속화되었으며, 식품 가격이 전체 지수를 앞질렀습니다. 아르헨티나와 같은 신흥 시장에서 지속되는 인플레이션은 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단으로서 스테이블코인과 비트코인에 대한 현지 수요를 계속해서 촉진하고 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 상원 의원들은 주요 은행 CEO들과의 회의 후 디지털 자산에 대한 규제 체계를 명확히 하고 SEC 및 CFTC와 같은 기관에 권한을 부여하는 것을 목표로 하는 포괄적인 암호화폐 시장 법안을 추진했습니다. 이 조치는 기관의 신뢰와 시장 안정을 높일 것으로 예상됩니다.

SEC는 DTCC가 주식 및 실제 자산을 블록체인에서 보관하고 토큰화하는 것을 승인했으며, 이는 디지털 자산 인프라를 전통 금융 시장에 통합하는 중요한 단계이자 기관 채택을 가속화할 잠재적인 진전입니다.

미국 금융 안정 감독 위원회(FSOC)는 암호화폐를 체계적 금융 취약성 목록에서 제외했으며, 이는 규제 수용이 증가하고 있음을 반영하며 암호화폐 부문에 대한 투자자 심리를 개선할 가능성이 있습니다.

CFTC는 Polymarket, Gemini, PredictIt 및 LedgerX에 대해 무조치 구제 조치를 부여하여, 이들 플랫폼이 완전히 담보된 경우 특정 스왑 기록 유지 규칙을 우회할 수 있도록 허용했습니다. 이는 규제된 예측 시장과 알트코인 활동의 추가 발전을 촉진할 수 있습니다.

최근 Zodia Custody 연구에 따르면 스테이블코인은 이제 호주의 금융 시스템에 필수적이며, 결제, 재무 운영 및 토큰화된 미국 국채 접근을 지원하여 스테이블코인에 대한 규제 인식 증가와 주류 채택을 나타냅니다.

트렌딩 토큰

Zcash (ZEC): ZEC가 24시간 동안 16.4% 상승하여 $459.2에 도달했으며, 24시간 거래량은 37% 증가하여 $11.8억에 달했습니다. 이번 상승세는 프라이버시 코인에 대한 관심 재점화와 높은 변동성에 의해 촉진되었습니다.

MYX 파이낸스 (MYX): MYX는 24시간 동안 12.4% 상승하여 $3.09에 도달했으며, 거래량은 $36.9M였습니다. 프로토콜의 크로스체인 파생상품과 최근 생태계 업그레이드가 상승을 견인했습니다.

MemeCore (M): MemeCore는 24시간 동안 7% 상승하여 $1.55에 도달했으며, 거래량은 2,140만 달러였습니다. 가격 상승은 밈 코인 부문의 활동 증가와 온체인 참여 인센티브와 관련이 있습니다.

스마트 머니 움직임

비트코인 고래가 비트코인과 솔라나의 롱 포지션을 늘리기 위해 하이퍼리퀴드에 1억 1천만 달러 USDC를 입금했으며, 현재 보유량은 140,094 ETH (4억 5천만 달러), 1,000 BTC (9,180만 달러), 그리고 100,000 SOL (1,360만 달러)입니다.

eToro CEO Yoni Assia는 2025년 최고점에서 매도한 후 비트코인에 재투자하여 공개되지 않았지만 상당한 자본 재배치를 통해 디지털 자산에 대한 새로운 신뢰를 보여주었습니다.

익명 지갑 간에 144만 UNI 토큰, 약 798만 달러 상당의 대규모 거래가 이루어져, 유니스왑 생태계 내에서 자본의 상당한 이동이 있음을 나타냅니다.

이더리움 고래들은 2025년 10월 중순 이후 80만 개 이상의 ETH를 축적했으며, 대형 보유자들은 자산을 적극적으로 스테이킹하고 이전하여 25억 달러 이상의 기관 포지셔닝 증가를 반영하고 있습니다.

Matrixport는 약 1억 8,033만 달러 상당의 2,000 BTC를 바이낸스로 이체하여 기관 투자자들 사이에서 계속되는 대규모 비트코인 이동을 부각시켰습니다.

주목할 이벤트

12월 12일 (금)

FOMC는 오후 2시에 금리 결정을 발표합니다; 독일은 11월 최종 HICP 데이터를 발표하며, 잠정치는 전년 대비 2.6%입니다.

12월 13일 (토)

솔라나 브레이크포인트 컨퍼런스가 아부다비에서 계속 진행되며 주요 생태계 발표와 6,000명 이상의 참석자를 자랑합니다.

12월 15일 (월)

SEC, VanEck의 Solana ETF 신청 결정 예정; Gensyn AI 및 NPRO 토큰 출시로 DeFi 및 NEAR Mobile 생태계 확장.

12월 16일 (화)

Helios IDO가 Spores에서 시작되었습니다; 11월 미국 비농업 고용지표가 발표되었으며, 이는 거시경제 및 암호화폐 시장 심리에 중요한 지표입니다.

12월 17일 (수)

코인베이스, 토큰화된 미국 주식 공개 예정; 포고(FOGO) 토큰 판매 및 블록체인 프리세일 시작, 투자자들의 관심 집중

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