블랙록은 주식과 채권 간 상관관계가 증가하는 가운데 비트코인, 금, 그리고 대체 전략을 효과적인 포트폴리오 다변화 수단으로 추천했습니다. 5월 6일 발표된 보고서에서 이 자산 운용 대기업은 2020년 이후 채권이 다변화 수단으로서의 역할이 감소하고 있음을 강조하며, 대체 자산이 잠재적 수익을 희생하지 않으면서 포트폴리오 위험을 완화할 수 있다고 제안했습니다. 보고서에 따르면 비트코인과 금은 전통 시장과 낮은 상관관계를 보였으며, 2022년부터 2026년 초까지 비트코인의 S&P 500과의 상관계수는 0.53, 금은 0.19였습니다. 블랙록은 비트코인과 금을 결합하면 상호 상관계수가 0.10으로 낮아 다변화 효과를 높일 수 있다고 강조했습니다. 이 회사는 다중 자산 투자자에게 비트코인 비중을 1%에서 2% 사이로 제안했으며, 더 높은 비중은 포트폴리오 위험을 증가시킬 수 있다고 경고했습니다. 또한 보고서는 비트코인의 독특한 다변화 잠재력이 통화 및 지정학적 안정성과 같은 요인에 영향을 받는 독특한 장기 수익 동인에서 비롯된다고 언급했습니다. 최근 2% 하락에도 불구하고 비트코인은 약 79,900달러 근처에서 거래되며 전반적인 시장 동향을 반영했습니다.