Spot DCA란 무엇인가요?

Dollar-Cost Averaging (DCA)는 일정한 금액을 정해진 주기마다 다양한 가격대에서 자산을 매수하는 전략입니다. 이 전략의 목적은 시장 변동성의 영향을 줄이면서 선택한 거래 페어의 평균 진입 가격을 보다 유리하게 만드는 데 있습니다.

Phemex의 Spot DCA는 얼마를 살지, 언제 매수/매도할지 직접 설정할 수 있도록 해줍니다. 사용자가 설정한 기준에 따라 가격이 하락할 때 더 많이 매수할 수 있도록 도와줍니다.

봇은 시장 가격이 최초 거래보다 하락할 때마다 추가 매수 주문을 배치하여 평균 매입 단가를 낮추는 것을 목표로 합니다. 시장 가격이 설정한 이익 실현 퍼센트(테이크 프로핏)를 초과할 때까지 이 과정이 반복되며, 이익 실현 조건이 충족되면 봇이 매도 주문을 실행합니다. 지갑에 충분한 자금이 있다면 이 과정은 반복됩니다.

참고: 현재는 Buy 모드만 지원되며, 이는 초기 투자가 quote currency(예: USDT)로 이루어진다는 의미입니다.

Spot DCA 전략 봇 사용하는 방법

1) Spot 거래 페이지에서 전략 모드로 전환

Phemex 계정에 로그인 후, Spot 거래 페이지에서 전략 모드로 전환합니다.
Spot DCA 전략 유형을 선택하세요.
또는 전략 홈에서 Spot DCA를 선택하거나, Strategy Plaza에서 고수익 전략을 무료로 복사할 수 있습니다.

2) 추천 전략 선택 또는 수동으로 생성

(a) 추천 전략

초보자에게 적합합니다. Phemex가 엄선한 고수익 전략을 무료로 복사할 수 있으며, 투자 금액만 입력하면 됩니다.

(b) 수동 생성

고급 사용자에게 적합합니다. 모든 매개변수를 직접 설정해 나만의 전략을 만들 수 있습니다.

매개변수 설명

• 가격 단계 (Price Steps)
  시장 가격이 설정한 퍼센트만큼 하락할 때마다 추가(세이프티) 주문이 실행됩니다.
  이는 두 연속 세이프티 주문 간의 퍼센트 차이(quote currency 기준)입니다.

• Cycle당 TP 목표 (TP Target Per Cycle)
  이익 실현 PnL% = (이익 실현 가격 / 평균 진입가) – 1
  이익 실현 가격에 도달해 주문이 모두 체결되면, 봇이 현재 거래 사이클을 종료하고 설정에 따라 다음 사이클을 시작합니다.

• 최초 주문 금액 (Initial Order Amount)
  각 거래 사이클이 시작될 때 DCA 봇이 최초로 실행하는 주문입니다.

• 세이프티 주문 금액 (Safety Order Amount)
  각 거래 사이클 내에서 세이프티 주문마다 사용하는 추가 금액으로, 매수 페어의 평균 단가를 낮추고 이익 실현 목표에 더 빨리 도달하도록 도와줍니다.

• 사이클당 최대 추가 횟수 (Max Additions Per Cycle)
  한 거래 사이클에서 허용되는 세이프티 주문의 최대 개수입니다.
  실제 실행되는 주문 수는 margin 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

• 가격 단계 배수 (Price Steps Multiplier)
  다음 세이프티 주문의 가격 단계에 적용되며, 세이프티 주문 간 가격 차이를 증가 또는 감소시킵니다.

• 금액 배수 (Amount Multiplier)
  다음 세이프티 주문의 투자 금액에 적용하여, 전체 평균 진입 가격 및 투자 방식을 조정합니다.

3) 검토 및 확인

주문 내역을 꼼꼼하게 확인한 후 확인을 클릭하세요.

4) 전략 모니터링

Running 및 History 메뉴에서 Spot DCA 전략의 실적 및 상태를 확인할 수 있습니다.

5) 상세 실적 확인

실행 열의 Details를 클릭하면 전략 상세 페이지가 열리며, 수익률, 설정값, 현재 DCA 사이클, 및 거래 내역을 확인할 수 있습니다.