주요 요점
Velvet는 AI 기반 트레이딩 터미널, 포트폴리오 금고 인프라, API 및 에이전트 도구를 결합한 DeFi 거래 및 포트폴리오 관리 생태계입니다. 공식 문서에서는 "DeFAI 거래 및 포트폴리오 관리 생태계(Intents 기반)"로 설명되며, 메인 사이트에서는 AI 기반의 현물, 무기한, 수익 거래를 위한 암호화폐 트레이딩 터미널로 소개합니다.
플랫폼은 AI 프레임워크, 트레이딩 터미널, 포트폴리오 금고, 맞춤형 앱 스택 4가지 주요 제품 계층으로 구성됩니다.
Velvet의 설계는 Intents 기반 실행, MEV 보호, 비수탁 금고 구조 및 권한 기반 포트폴리오 제어에 중점을 두며, 이는 개인 트레이더뿐 아니라 DAO, 인플루언서, 펀드, 자산 관리자에게도 적합합니다.
VELVET는 생태계의 메인 토큰으로, veVELVET로 스테이킹 시 유틸리티가 활성화됩니다. 공식 문서에 따르면 veVELVET 보유자는 토큰 보상, 수수료 할인, 추천 혜택, 거버넌스 권한, 생태계 인센티브를 받을 수 있습니다.
Velvet는 단일 기능에만 집중하지 않는, 더욱 흥미로운 DeFi 인프라 프로젝트 중 하나입니다. 단순 DEX UI, 카피 트레이딩 앱, AI 래퍼 플랫폼이 아니라, 유저가 한 번에 거래, 금고 관리, 전략 자동화, AI 및 에이전트 워크플로우 실행까지 할 수 있는 DeFAI 거래 및 포트폴리오 관리 생태계를 구축 중입니다.
이는 DeFi가 여전히 사용자 친화성 면에서 한계를 가진다는 점에서 중요합니다. 온체인 거래, 이자 농사, 금고 관리, 전략 자동화가 각각 별도의 앱과 UX, 유동성, 실행 품질 단절 문제를 일으킵니다. Velvet는 이러한 복잡성을 Intents 기반 실행, AI 지원, 포트폴리오 금고 및 API를 통해 더 통합된 환경으로 단순화하고자 합니다.
Velvet의 실제 기능
Velvet는 플랫폼 사용법을 네 가지로 나눕니다: AI 프레임워크, 트레이딩 터미널, 포트폴리오 관리, 맞춤형 앱 계층. 즉, Velvet는 단순히 개인의 토큰 스왑만 돕는 것이 아니라, 트레이더, 커뮤니티, 제3자 기업이 인프라 위에서 다양한 서비스를 구축할 수 있도록 지원합니다.
공식 사이트에서는 소비자 관점에서 "현물, 무기한, 수익 거래를 위한 AI 암호화폐 트레이딩 터미널"로 더욱 단순하게 표현합니다. 유저는 Base, 이더리움, BNB 체인, 솔라나, Hyperliquid, Monad, Sonic을 지원하며, TradingView 차트, 인기 토큰 탐색, 고급 주문, 멀티 유동성 소스 라우팅을 이용할 수 있습니다. Velvet는 트레이딩 터미널, 포트폴리오 OS, DeFi 인프라 계층의 중간에 위치합니다.
Velvet의 핵심 제품 스택
AI 프레임워크
Velvet의 AI 프레임워크는 DeFi에 특화된 자체 개선형 멀티에이전트 AI 운영체제입니다. 공식 문서에 따르면, 사용자는 자연어로 알파 탐색, 기술 분석, 가격 예측, DeFi 거래 실행이 가능합니다. "Why Velvet" 페이지에는 주요 인텔리전스 계층으로 Velvet Unicorn(VU)이 소개되어, 리서치, 트레이딩, DeFi 실행의 핵심 역할을 수행합니다. Velvet는 AI를 단순 챗봇이 아니라, DeFi 내 실행 및 리서치 레이어로 포지셔닝합니다.
트레이딩 터미널
트레이딩 터미널은 Velvet 플랫폼에서 가장 눈에 띄는 부분입니다. 공식 사이트에서는 현물, 무기한, 수익 거래를 한 곳에서 실행할 수 있는 올인원 공간으로 설명되고, 공식 문서에서는 토큰, DeFi 풀, 인기 자산을 직접 지갑에서 분석 및 거래할 수 있다고 안내합니다. AI 코파일럿 지원, 통합 트레이드 라우팅, MEV 보호 기능이 강조됩니다. 일반 사용자라면 이 부분이 생태계 진입의 가장 쉬운 방법입니다.
포트폴리오 관리
포트폴리오 관리는 금고를 중심으로 이뤄집니다. 사용자는 개인 금고 또는 공유 금고를 만들 수 있으며, 퍼블릭/프라이빗 설정, 화이트리스트, 매니저 수수료 설정 등이 가능합니다. 공유 금고 가이드에 따르면, 크리에이터는 관리, 성과, 입출금 수수료를 설정할 수 있고, 팔로워는 동일한 금고 내에서 매니저와 같은 가격에 거래를 실행하게 됩니다. 이는 개인 트레이더뿐 아니라 퍼블릭 트레이더, 프라이빗 그룹, DAO 및 커뮤니티에도 적합합니다.
맞춤형 앱 계층
Velvet는 화이트라벨/맞춤형 앱 서비스도 제공합니다. 공식 문서에 따르면, 기업은 자체 브랜드와 도메인으로 앱을 구축할 수 있어, 암호화폐 프로젝트, 핀테크, 헤지펀드, 자산관리사에 유용합니다. Velvet는 단순 사용자 앱을 넘어 DeFi 인프라 서비스로 확장됩니다.
Velvet 아키텍처의 차별점
Velvet는 Intents 기반 거래 실행, 주요 애그리게이터/솔버 통합, 온체인 및 OTC형 유동성 라우팅에 중점을 둡니다. 이는 실행 품질 최적화 및 MEV 보호를 목표로 설계되었습니다. 다수의 DeFi 프론트엔드는 1~2개의 소스만 라우팅하지만, Velvet는 실행 자체를 핵심 제품으로 내세웁니다.
또한, 모든 금고는 온체인 스마트 컨트랙트와 전용 접근 제어로 배포되며, 매니저는 자산을 직접 보관하지 않고 전략을 실행할 수 있습니다. Velvet는 이를 네이티브 계정 추상화로 설명하며, 대형 고객용 멀티시그 구조도 지원할 수 있습니다. 즉, 온체인 포트폴리오 관리의 전문성을 높이면서도 수탁형 구조로 전환하지 않습니다.
Velvet 금고와 공유 포트폴리오
Velvet의 금고 시스템은 플랫폼의 가장 독특한 특징입니다. 공유 금고 가이드에 따르면, 금고는 앱에서 제공되는 모든 자산(알트코인, 밈코인, DeFi 풀, 대출 자산, 스테이킹 자산 등)을 보관할 수 있습니다. 금고를 생성할 때 이름, 티커, 공개/비공개, 전송 제한, 화이트리스트, 수수료 모델을 지정합니다.
또한, 팔로워는 전략에 참여할 때 매니저와 동일한 가격에 거래를 실행하므로, 프론트런 문제를 피할 수 있다고 강조합니다. 이는 많은 암호화폐 카피 트레이딩 모델에서 발생하는 슬리피지 및 실행 불일치 문제를 완화하는 데 유의미합니다.
AI, 에이전트, Velvet Unicorn 토큰
Velvet는 Velvet Unicorn(VU)을 Velvet OS의 인텔리전스 레이어로 반복적으로 언급합니다. 토크노믹스 페이지에 따르면, Velvet Unicorn 토큰($VU)은 AI 코파일럿 및 에이전트 전략의 결제(가스) 토큰 역할을 합니다. 유저가 추론을 요청할 때마다 VU로 수수료를 지불하며, 이 수수료는 3가지로 분배됩니다:
- 1/3 소각
- 1/3 연구개발(R&D) 트레저리
- 1/3 veVELVET 스테이커에게 VELVET 보상으로 분배
이는 Velvet가 단순 거래 플랫폼을 넘어, VELVET과 VU의 별도 경제 구조를 갖춘 토큰화된 AI/DeFi 운영체계를 설계하고 있음을 보여줍니다.
VELVET 토큰의 기능
Velvet 토크노믹스 문서에 따르면, VELVET는 생태계의 메인 토큰이지만, veVELVET(투표 에스크로)로 스테이킹 시 주요 유틸리티가 활성화됩니다. 사용자는 1주~200주까지 VELVET를 락업할 수 있으며, 기간이 길수록 더 많은 veVELVET이 지급되고, ve 밸런스는 시간이 지날수록 선형 감소합니다.
veVELVET 스테이커는 다음과 같은 권한을 가집니다:
- VELVET 보상
- 매출을 통한 실질적 수익 배분
- 거래 수수료 할인
- 추천 수수료 비율 인상
- 파트너 및 런치 리워드
- 주요 DAO 결정에 대한 거버넌스 권한
향후 거버넌스에는 금고별 배출량 투표, 인센티브 등도 포함될 수 있습니다. 이러한 구조는 Curve 스타일 veToken 프레임워크와 유사합니다.
Velvet 토크노믹스
Velvet 문서에 따르면, 토큰 모델은 트레이더, 포트폴리오 매니저, 장기 지지자, DAO의 인센티브 정렬을 목표로 하며, 수수료 분배와 바이백을 통해 VELVET에 가치를 부여합니다. 수익 분배는 프로토콜 수익의 50%가 VELVET 바이백 및 veVELVET 스테이커 분배, 나머지 50%가 DAO 트레저리로 귀속됩니다.
성장, 벤처 투자자, 시장 포지션
공식 사이트에 따르면, Velvet는 10만명 이상의 사용자가 2억 달러 이상의 온체인 거래를 진행 중입니다. YZi Labs(구 Binance Labs), DWF Labs, Selini Capital, Mucker Capital, Gate Labs, Cointelegraph Ventures 등이 투자했습니다. 2025년 7월 공식 블로그에 따르면, DeFAI 운영체제 및 VELVET 토큰 출시를 위해 370만 달러를 조달했으며 주요 투자자 명단이 공개되었습니다.
시장 측면에서 코인게코에서 VELVET은 현재 약 $0.375, 시가총액 약 1억5800만 달러, 유통 토큰 약 4억2천만 개, 거래량도 활발합니다. 이는 Velvet가 소규모 실험적 프로젝트가 아닌, 중형급 DeFi/AI 토큰임을 시사합니다.
Velvet의 강점
Velvet의 가장 큰 강점은 실질적인 사용자 문제(DeFi 단절성, 복잡성)를 해결하고 있다는 점입니다. 거래, 리서치, 금고 관리, AI 지원 실행을 위한 통합 플랫폼 구축은 문서와 제품 페이지 전반에서 일관되게 강조됩니다.
두 번째로, Velvet는 특정 집단에 한정된 플랫폼이 아닙니다. 터미널을 통한 개인 트레이더, 금고를 통한 인플루언서/커뮤니티, 화이트라벨 인프라를 통한 기업 모두를 지원할 수 있습니다. 세 번째는 토큰 인센티브 구조로, veVELVET 설계, 수수료 분배, VU 추론 경제 구조가 다층적 토큰 생태계를 만듭니다.
위험 요소와 한계점
가장 큰 위험은 실행 복잡성입니다. Velvet는 AI 코파일럿, 거래 인프라, 금고, 맞춤형 앱, 토큰 인센티브 시스템 등 다수의 기능을 동시에 개발 중입니다. 이는 기회와 함께 실행 부담도 가중시킵니다. 이는 공식 문서와 웹사이트 제품 범위에 근거합니다.
두 번째는 시장 내 경쟁입니다. Velvet는 다음과 같은 여러 분야와 동시 경쟁합니다:
- DeFi 터미널
- AI 트레이딩 도구
- 온체인 카피 트레이딩
- 금고 플랫폼
- 프로토콜 인프라
세 번째 위험은 토큰 모델의 복잡성입니다. VELVET, veVELVET, VU, 배출량, 수수료 분배, 향후 인센티브 등 다양한 구조는 평범한 사용자에게는 가치 평가가 더 어렵게 느껴질 수 있습니다.
한 문장으로 Velvet는?
Velvet는 AI 기반 트레이딩 터미널, 온체인 금고, 토큰화된 인센티브 시스템을 결합하여 DeFi 거래 및 자산 관리를 더 쉽게 확장 가능하게 만드는 DeFAI 인프라 플랫폼입니다.
결론
Velvet는 DeFi와 AI의 융합 영역에서 더 넓은 운영 스택을 구축하는 야심찬 프로젝트입니다. Intents 기반 실행, MEV 보호, 공유 금고, API, 화이트라벨 인프라까지 제공하며, 단순 AI 레이어 추가에 그치지 않습니다.
VELVET 토큰과 veVELVET 스테이킹 구조는 거버넌스와 가치 공유 레이어를 추가하고, VU는 토큰화된 AI 추론 및 에이전트 전략으로 플랫폼을 확장합니다. 덕분에 Velvet는 다수의 DeFi 플랫폼보다 더 포괄적 제품 및 토큰 구조를 갖추고 있습니다.
Velvet가 다양한 분야에서 강력한 실행력을 보일지는 아직 미지수이지만, 컨셉과 실물 제품 스택 모두 DeFi, AI, 온체인 포트폴리오 관리의 융합 미래를 보여주는 대표 사례라 할 수 있습니다.
