TradFi 선물(TradFi Futures)이란 무엇인가요?

TradFi 선물이란?

TradFi 선물은 주식, 지수, 귀금속과 같은 전통 금융 자산의 가격 변동에 대해 실제로 해당 자산을 소유하지 않고도 투기할 수 있게 해주는 파생상품입니다. 이는 암호화폐 트레이더들이 익숙한 속도, 유연성, 툴을 그대로 사용하면서 유명 기업과 글로벌 시장에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다.

TradFi 선물을 이용하면 가격이 오를 것 같으면 롱(Long), 내릴 것 같으면 숏(Short) 포지션을 취할 수 있어, 시장 방향과 상관없이 수익 기회를 얻을 수 있습니다. 레버리지를 통해 더 적은 자본으로 더 큰 포지션을 컨트롤할 수 있으므로 잠재적인 수익과 위험이 모두 증폭됩니다. 전통 주식 거래와 달리 거래소 영업 시간을 기다릴 필요 없이, 언제든지 시장을 모니터링하며 글로벌 뉴스에 빠르게 대응할 수 있습니다.

암호화폐 무기한 계약을 경험해 본 적이 있다면 TradFi 선물은 매우 직관적으로 다가올 것입니다. 이는 암호화폐 거래의 접근성과 24시간 마인드셋을 전통 금융의 안정성과 다양성과 결합하여 포트폴리오 다각화와 그동안 접근하기 어려웠던 시장에 쉽게 참여할 수 있도록 합니다.

TradFi 선물은 어떻게 작동하나요?

선물 계약은 특정 가격에 자산을 사거나 팔겠다는 약정입니다. TradFi 선물은 암호화폐 계약에 익숙한 트레이더를 위해 그 메커니즘을 단순화했습니다.

가격이 오를 것 같으면 롱, 내릴 것 같으면 숏 포지션을 엽니다. 가격이 자신에게 유리하게 움직이면 차익만큼 이익을 얻고, 불리하게 움직이면 손실이 발생합니다. 실제로 주식, 지수, 금속을 소유하지 않으며, 가격을 추종하는 계약만을 거래하게 됩니다.

예시

테슬라 주식이 250달러에 거래되고 있다고 가정합시다. 가격이 오를 거라고 생각해 테슬라 TradFi 계약에 롱 포지션을 엽니다.

테슬라가 270달러로 오르면, 20달러의 가격 변동에 따른 이익을 얻으며, 이는 포지션 크기와 레버리지에 따라 조정됩니다. 만약 230달러로 떨어지면 계약당 20달러의 손실이 발생합니다. 거래는 테슬라 주식이 아닌 USDT로 정산됩니다.

이 경험은 BTC/USDT 무기한 계약 거래와 매우 유사합니다 — 동일한 인터페이스, 주문 유형, 리스크 관리 개념을 사용합니다.

TradFi 선물로 어떤 자산을 거래할 수 있나요?

Phemex의 TradFi 선물은 암호화폐 트레이더가 일반적으로 별도의 증권사 계정을 통해 접근하는 전통 금융 시장의 자산을 다룹니다.

주식 및 지수는 테슬라, 애플, 엔비디아와 같은 개별 기업과 광범위한 시장 지수를 포함합니다. 이 계약은 Phemex 생태계를 벗어나지 않고도 주식 시장에 노출될 수 있게 합니다.

귀금속으로는 금(XAU), 은(XAG) 등이 제공되어 암호화폐 외 포지션의 다각화를 지원합니다.

모든 TradFi 계약은 암호화폐 선물과 동일한 USDT 마진 시스템을 사용합니다. 기존 USDT 잔고로 두 자산군 모두에 바로 활용할 수 있어 별도의 전환이나 이체가 필요 없습니다.

TradFi 선물과 전통 주식 거래의 차이점은?

브로커를 통해 테슬라 주식을 구매하면 회사의 일부를 소유하게 됩니다. TradFi 선물을 거래할 경우 가격 변동에만 투기하는 것이며, 배당금, 의결권, 실물 주식은 받지 않습니다.

이는 한계가 아니라 다른 목적의 상품입니다. TradFi 선물은 레버리지와 24시간 거래에 초점을 맞춘 능동적 트레이더를 위한 것이며, 장기 투자 포트폴리오 구축용이 아닙니다.

TradFi 선물은 왜 24시간 거래 가능한가요?

NYSE 등 전통 주식 거래소는 평일 오전 9시 30분에서 오후 4시(동부 기준)까지만 운영합니다. 이 시간 외에는 거래가 불가능합니다.

TradFi 선물은 실제 주식 거래소에서 거래하지 않고, 기본 자산의 가격을 추종하는 파생상품 계약을 거래하기 때문에 이러한 제한이 없습니다. 계약은 거래소 시스템과 무관하게 존재합니다.

따라서 주말, 공휴일, 야간 등 언제든지 포지션을 개설, 청산, 관리할 수 있습니다. 일요일 밤 뉴스가 나와도 월요일 아침까지 기다릴 필요가 없습니다.

참고: 이론적으로 24시간 거래가 가능하지만, 전통 시장이 닫힌 시기에는 유동성과 가격 변동성이 다를 수 있습니다. 현물 시장은 여전히 거래소 시간에 맞춰 운영되므로 가격 형성에 영향을 줄 수 있습니다.

TradFi 선물과 CFD(차액결제거래)의 차이점은?

전통 브로커로 거래해본 경험이 있다면 CFD(차액결제거래)를 본 적이 있을 수 있습니다. 암호화폐 거래소의 TradFi 선물은 유사점도 있지만, 몇 가지 중요한 차이가 있습니다.

둘 다 실물 소유 없이 자산 가격을 추종하는 파생상품이라는 점은 같지만, 주요 차이는 정산 통화(TradFi는 USDT, CFD는 법정화폐), 거래 장소(암호화폐 거래소 vs. OTC 브로커), 그리고 일반 암호화폐 무기한 계약과 동일한 구조(만기일 없음, 펀딩비, 레버리지 관리 등)에 있습니다.

TradFi 선물은 CFD의 접근성과 암호화폐 트레이더가 이미 친숙한 무기한 계약 구조의 장점을 결합한 상품입니다.

TradFi 선물 거래 전 알아야 할 것들

TradFi 선물은 암호화폐 무기한 계약과 동일한 메커니즘을 사용합니다. 계약 거래가 처음이라면 아래 주요 개념을 참고하세요:

무기한 계약(Perpetual Contract) 은 만기일이 없습니다. 전통 선물과 달리 정산일이 정해져 있지 않으며, 원한다면 무한정 포지션을 유지할 수 있습니다.

레버리지 를 이용하면 적은 자본으로 더 큰 포지션을 운용할 수 있습니다. 10배 레버리지는 100달러로 1,000달러의 거래 노출을 가질 수 있다는 의미입니다. 이익, 손실 모두 증폭됩니다.

마진(Margin) 은 포지션을 개설하고 유지하기 위한 담보입니다. Phemex의 마진 시스템은 TradFi/암호화폐 계약 모두 동일하게 적용됩니다.

펀딩비(Funding Rate) 는 계약 가격과 현물 가격 괴리를 조정하는 역할로, 롱/숏 보유자 간 주기적으로 지급·차감되는 금액입니다.

마크가격(Mark Price) 은 미실현 손익 및 청산 기준이 되는 공정 가치 가격입니다.

암호화폐 선물에 익숙하다면, 작동 방식은 완전히 동일하며 차이점은 기초자산뿐입니다.

TradFi 선물은 누가 위한 상품인가요?

TradFi 선물은 암호화폐 환경에서 전통 자산에 노출되고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

• 기존 암호화폐 계약 트레이더 : 레버리지와 마진에 익숙하다면 별도의 증권사 계좌 없이도 주식/귀금속 등으로 확장 가능합니다.
• 능동적 트레이더 : 24시간 시장 접근으로 전통 자산도 거래소 시간 외에 매매할 수 있습니다.
• 다각화를 원하는 트레이더 : 한 계정, 하나의 USDT 잔고로 암호화폐/주식/귀금속 포지션을 자유롭게 조합할 수 있습니다.

레버리지 계약 거래가 처음이라면 Phemex의 암호화폐 선물에 먼저 익숙해지는 것이 좋습니다. 위험 프로필은 동일하며, Phemex Academy에서 시작에 도움이 되는 자료를 참고할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

실제로 주식이나 금을 매수하는 건가요?

아니요. TradFi 선물은 가격 변동을 기반으로 한 파생상품 계약입니다. 실제 주식, ETF, 실물 자산을 구매하는 것이 아니라, 가격을 추종하는 계약을 거래하는 것입니다.

TradFi 선물도 레버리지 사용이 가능한가요?
네. TradFi 선물은 더 적은 자본으로 더 큰 포지션을 운용할 수 있도록 레버리지를 제공합니다. 암호화폐 선물 경험자라면 바로 익숙하게 쓸 수 있습니다.

리스크는 무엇인가요?

TradFi 선물은 암호화폐 선물과 동일한 리스크를 지닙니다. 레버리지는 이익과 손실 모두를 증폭시킵니다. 전통 시장이 닫혀 유동성이 낮은 시기에는 가격 변동성이 더 클 수 있습니다. 감당 가능한 자본만 거래하세요.

요점 정리

TradFi 선물은 전통 시장을 암호화폐 거래 환경으로 가져옵니다.

암호화폐 선물에서 익숙한 무기한 계약 메커니즘 그대로 주식, 지수, 귀금속을 거래할 수 있습니다. 자산은 다르지만, 거래 경험은 개념적으로 동일합니다.