I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

2025年に複数回の米連邦準備制度の利下げが予想される中、米国の労働データの弱さを受けてその期待が高まり、暗号通貨に対する強気のセンチメントが強まっています。香港金融管理局による36件のステーブルコインライセンス申請は、アジアにおける規制の明確化が間近であることを示しています。ポーランドの厳格なMiCA準拠の暗号通貨法案は、デジタル資産企業のイノベーションや市場アクセスに対する懸念を引き起こしています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は反発し、ビットコインは3.7%上昇して118,579ドル、イーサリアムは5.0%上昇して4,355ドルとなりました。これは強力なETF流入と強気のマクロセンチメントによるものです。ZcashはGrayscale Trustのニュースを受けて59%急騰し119.95ドルとなり、一方でDEXEとMYX Financeはそれぞれ20%と17%上昇し、DeFiの勢いとプロトコルのアップグレードに支えられました。アルトコインは広範にアウトパフォームし、プライバシーおよびDeFiセクターが主導しました。
3.

今日の見通し

TOKEN2049 シンガポールは継続しており、世界の業界リーダーを引き寄せ、セクター全体の注目を集めています。DoubleZero (2Z) は本日2億8370万トークン(1700万ドル、供給量の1.33%)をアンロックし、トークンの流動性と市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
96.00% 年間パーセンタイル
42 中立
暗号資産市場の総時価総額
$4.05T
3.89%
市場全体の取引量
$201.59B
20.45%
アルトコインシーズン指数
9.09%
四半期パーセンタイル
61 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.61B
2.96%
先物
1.22T
13.20%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国のADP雇用報告は9月に32,000件の雇用減少を示し、労働市場の弱さを示唆するとともに、2025年にさらに2回のFRB利下げが予想されることから、強気のセンチメントとビットコインおよびDeFi市場への資本流入を促進しています。

2.

FedWatchのデータは現在、10月29日の会合で連邦準備制度が375〜400ベーシスポイントの利下げを行う確率が99%であることを示しており、リスクオンの意欲を高め、特にBTCとETHの暗号資産価格を支えています。

3.

インド準備銀行はリポ金利を5.5%で据え置き、FY26のGDP成長率予測を6.8%に引き上げました。これは、米国の関税にもかかわらず強い国内需要を理由としています。この政策の安定性は、INR建てのステーブルコインおよび国境を越えた暗号通貨の流れを支えています。

4.

世界の暗号通貨市場の時価総額は、さらなる米国の金融緩和の期待と弱い労働データにより、SolanaおよびXRPへの機関投資の流入が増加し、DeFiの流動性とアルトコインの取引量が増加したことで、3.95兆ドルを超えて急増しました。

5.

金とビットコインの価格は、米国政府の閉鎖と予想される連邦準備制度の利下げを背景に、安全資産を求める投資家の動きにより史上最高値を記録し、暗号通貨が法定通貨の変動に対するマクロヘッジとしての役割を拡大していることを浮き彫りにしています。

暗号通貨の規制動向

1.

香港金融管理局は9月30日までに36件のステーブルコインライセンス申請を受け付けました。これは規制の明確化が間近であることを示しており、アジアの暗号通貨セクターにおける機関投資家の信頼を高めています。

2.

ポーランドの議会は、厳格なMiCA準拠の暗号通貨法案を可決しました。この法案は厳しい罰則と遅いライセンス取得プロセスを導入しており、暗号通貨企業のイノベーションや市場参入に関する懸念を引き起こしています。

3.

米国財務省とIRSは、未実現の暗号資産の利益が法人代替最低税から免除されることを明確にし、税の不確実性を減らし、企業のデジタル資産保有を促進しています。

4.

Hashdexは、新たなSEC基準を満たした後、Cardano (ADA) を米国の暗号通貨インデックスETFに追加しました。これは、規制の受け入れが進み、機関投資の選択肢が拡大していることを反映しています。

5.

Visaは、規制されたデジタル資産の機関投資家による採用を加速させる可能性がある、コンプライアンスと流動性の効率化を目指して、クロスボーダー決済向けのステーブルコイン事前資金供給の試験運用を行っています。

トレンドトークン

1.

Zcash(ZEC):ZECは24時間で59%急騰し、取引高6億8500万ドルで119.91ドルに達しました。これは、GrayscaleのZcash Trustが適格投資家向けにプライベートプレースメントを開始し、機関投資家の需要を喚起したことによるものです。

2.

DEXEDEXE):DEXEは24時間で20%上昇し、取引量4670万ドルで11.38ドルとなりました。これは、強力なDeFiセクターの勢いとDAOガバナンス活動の増加に支えられ、新しい保有者を引き付けています。

3.

MYXファイナンス(MYX):MYXは24時間で17%上昇し、取引量1億8700万ドルで16.70ドルに達しました。トレーダーはプロトコルのアップグレードや高いオンチェーンデリバティブ活動を推測しており、エアドロップに関連する注意にもかかわらず取引が活発でした。

スマートマネーの動き

1.

MicroStrategyは2025年第3四半期に42,706 BTC、50億ドル以上相当を取得し、ビットコインの保有量を大幅に拡大しました。

2.

テザーは2025年第3四半期の最終日に約10億ドル相当の8,888 BTCを購入し、ビットコインの総保有量を増加させました。

3.

Metaplanetは約6億1,560万ドルで5,268 BTCを取得し、合計のビットコイン保有量を30,823 BTCに増やし、4番目に大きな公開保有者となりました。

4.

日本の貸し手MBKは、平均価格115,529ドルで17.6 BTCを購入するために204万ドルを投資し、不動産決済にビットコインを使用することを目指しています。

5.

ノルウェーのビットコイン財務会社であるAce Digitalは、スポットビットコイン保有量を1.59 BTC、価格は114,650ドルで増加させ、合計を25 BTCに引き上げました。

注目のイベント

10月2日(木)

TOKEN2049シンガポールが続く中、DoubleZero(2Z)が2億8370万トークン(1,700万ドル、供給量の1.33%)をアンロックし、トークンの流動性と市場のセンチメントに影響を与えています。

10月3日(金)

米国の非農業部門雇用者数、失業率、および雇用報告が発表予定;連邦準備制度の政策および世界のリスク資産にとって重要な指標。

10月5日(日)

アスター(ASTER)は3億2000万トークン(5億0358万ドル、供給量の4%)を解放し、流通供給量と潜在的な市場のボラティリティを大幅に増加させます。

10月5日(日)

TOKEN2049シンガポールはF1グランプリと共にAFTER 2049パーティーで締めくくられます。主要なネットワーキングや業界発表が期待されています。

III. Phemexマーケットフォーカス

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