BTC・ETH横ばい中、Virtuals Protocol・Aerodrome・Hyperliquidが仮想通貨上昇を牽引

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国の9月の消費者物価指数（CPI）は3％上昇し、次回の連邦公開市場委員会（FOMC）会合での連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を高めました。10年物米国債利回りは4％を下回り、金融緩和の兆候を示し、暗号資産への資金流入を支えています。規制の明確化も進展しており、米国は暗号資産に前向きな商品先物取引委員会（CFTC）議長を指名し、議会はCLARITY法案を推進しており、機関投資家の信頼を高めています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で混合したパフォーマンスを示しました。ビットコイン（BTC）は0.79％上昇して111,782ドルとなり、イーサリアム（ETH）は0.77％上昇して3,951.79ドルとなりました。どちらもハト派のマクロシグナルに支えられています。アルトコインは、セクター特有の触媒と強力な取引量により、Virtuals Protocol（+26.2％）、Aerodrome Finance（+13.4％）、Hyperliquid（+13.3％）が先導しました。

今日の見通し

本日、Jito (JTO) は542,871トークン（約611,273ドル）をアンロックします。これは総供給量の0.05%に相当します。主要なフィンテック会議であるMoney20/20がラスベガスで開幕し、世界中の暗号通貨および金融のリーダーを引き寄せ、業界のニュースやセンチメントを促進する可能性があります。

恐怖と欲望指数

42.00% 年間パーセンタイル

34 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.77T

0.98%

市場全体の取引量

$84.04B

40.92%

アルトコインシーズン指数

8.33%

四半期パーセンタイル

24 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.39B

0.58%

先物

857.91B

0.20%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国の9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で3％上昇し、1月以来の高水準となったが、予想よりも緩やかであったため、さらなる連邦準備制度の利下げを支持し、暗号通貨市場のリスク志向を高めた。

CPI発表後、10年物米国債利回りは4％を下回り、金融緩和の兆候を示し、ビットコインおよびDEFI資産への資本流入を促進しました。

連邦準備制度理事会は、10月28日から29日の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き下げると広く予想されており、この動きは暗号通貨市場の流動性を高め、BTCの価格モメンタムを支える可能性があります。

インフレ率の鈍化と労働市場指標の弱さにより、12月の追加的な連邦準備制度の利下げの可能性が高まり、デジタル資産市場における強気のセンチメントをさらに後押ししています。

10年物と2年物の米国債の利回り差が縮小していることは、景気後退の懸念が和らいでいることを示しており、これが機関投資家に高ベータの暗号資産への配分を増やす動機となる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

トランプ大統領は、暗号通貨に賛成するSECのマイク・セリグ氏をCFTCの長に指名し、統一された革新的で親和的な米国の暗号規制への転換を示しました。この動きは、機関の信頼を高め、規制の不確実性を減らすと期待されています。

ガーナの中央銀行は、暗号通貨規制法案が議会に提出され、2025年12月までに最終決定される見込みであると発表しました。この法案は、暗号資産を正式に規制し、暗号を利用する人口の約9％に法的明確性を提供することを目的としています。

南アフリカとナイジェリアは、より厳格な暗号通貨規制と取り締まりを実施した後、FATFのグレーリストから除外されました。これにより、国境を越えた支払いが改善され、デジタル資産分野への外国からの投資が増加する可能性があります。

米国の証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、より緊密な協力を約束しており、最近の共同声明や円卓会議では、スポット暗号資産商品に対する監督の調和を目指しています。これにより、取引所や機関投資家のコンプライアンスが効率化される可能性があります。

米国議会はCLARITY法案を進めており、これにより暗号通貨の規制がSECとCFTCの間で分割されることになります。一方、ステーブルコインを規制するGENIUS法案はすでに法律となっており、より明確な規制枠組みと市場の安定性に対する楽観的な見方が高まっています。

トレンドトークン

Virtuals Protocol (VIRTUAL): メタバースとゲームセクターへの関心の再燃および高い投機的流入により、24時間で26.2％急騰し、取引量は9億7400万ドルに達しました。

Aerodrome Finance (AERO): 取引量が6000万ドルを超え、Baseネットワークの中央流動性ハブとしての役割と強力なDeFiインセンティブに支えられ、24時間で13.4％上昇しました。

Hyperliquid (HYPE): 24時間で13.3%上昇し、取引量は3億9100万ドルに達しました。これは、ガス手数料ゼロの永久DEXモデルとカスタムLayer 1ブロックチェーン上での最近のユーザー増加によって支えられています。

スマートマネーの動き

あるクリプトホエールはHyperliquidでのビットコインのロングポジションを2億9700万ドルに増やし、300万ドルの含み益を達成しました。また、1ETHあたり3,897ドルで1億3100万ドルのETHロングも保有しています。

トレーダー0xc2a3は保有量を1,483 BTC（1億6550万ドル）および33,270 ETH（1億3130万ドル）に増やし、過去2週間で1650万ドル以上の利益を生み出しました。

イーサリアムのクジラたちは過去1週間で218,470 ETHを蓄積し、取引所からの流出が増加し、ETHの価格が約3,900ドルで安定する中、以前の売りを逆転させました。

クジラAx6Yh7は、さらに44,000 SOL（837万ドル相当）を取得し、総保有量を844,000 SOL（1億4900万ドル）に増やしました。すべてのトークンは4月30日以降ステーキングされています。

パラダイムは、24時間のTWAPを使用して公正な市場価値を確保しながら、OTC取引を通じて1トークンあたり7.83ドルでMetaDAOからMETAトークンを590万ドル分購入しました。

注目すべきイベント

10月26日（日）

Jito（JTO）は542,871トークン（約611,273ドル）をアンロックします。これは総供給量の0.05％に相当します。主要なフィンテック会議であるMoney20/20がラスベガスで開幕し、世界中の暗号通貨および金融のリーダーたちが集まっています。

10月27日（月）

MegaETH（$MEGA）の公開ICOが終了しました。$MEGAトークンの入札が開始され、10月30日まで実施されます。割り当ては11月21日までに確定されます。

10月28日（火）

米国の消費者信頼感指数が発表され、経済のセンチメントに関する重要な洞察が提供されます。連邦準備制度理事会の10月の政策会合が始まり、市場は利下げを予想しています。

10月29日（水）

FOMCと連邦準備制度理事会は金利決定を発表する予定で、25ベーシスポイントの利下げが広く予想されています。カナダ銀行も金利決定を発表し、25ベーシスポイントの利下げが見込まれています。BlaBla Protocol（BLA）のIDOがSporesで開始されます。

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