SEC、初のマルチ資産暗号ETFを承認－FRB利下げで変動性増大

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.00～4.25％としたことで、暗号資産の流動性は向上したものの、ボラティリティリスクは増大しました。米証券取引委員会（SEC）が初のマルチアセット暗号資産ETFを承認したことは、規制の明確化と機関投資家の信頼感の高まりを示しています。中国のデフレの深刻化と人民元の弱含みは、アジアからビットコインやステーブルコインへの資金流入を促す可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で混合したパフォーマンスを示しました。ビットコインは1.12％下落して116,297ドルとなり、イーサリアムは1.70％下落して4,533.9ドルとなりました。これはETFの流出とマクロのボラティリティによる圧力が原因です。Immutable (IMX) はゲームパートナーシップにより12.38％急騰し、NEAR はクロスチェーン/AIのニュースで6.43％上昇、一方でドージコインは3.56％下落しました。アルトコインはセクターのローテーションを示し、ゲームとAIトークンが好調でした。

今日の見通し

米連邦準備制度理事会は本日、重要な金融政策会合を開催し、市場参加者は金利の動向や流動性に関するさらなるシグナルを注視しています。OpenLedgerは2025年の価格予測を発表し、FastToken（FTN）のトークン解除が市場の流れやボラティリティに影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

92.00% 年間パーセンタイル

51 中立

暗号資産市場の総時価総額

$4.06T

0.96%

市場全体の取引量

$145.69B

31.93%

アルトコインシーズン指数

83.33%

四半期パーセンタイル

74 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.88B

1.81%

先物

897.77B

5.56%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度はベンチマーク金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.00～4.25％とし、ビットコイン製品への7億4800万ドルの流入を引き起こし、暗号市場の流動性を高めましたが、BTCおよびDeFi資産のボラティリティリスクも高めました。

イングランド銀行は、英国の消費者物価指数（CPI）が前年比3.8％で推移した後、政策金利を4％に据え置きました。これにより、英ポンドの安定が支えられ、暗号通貨と米ドルのペアや国境を越えたDeFiの流れへの即時的な影響が抑えられました。

日本銀行は政策金利を0.5%に据え置き、8月の消費者物価指数（CPI）が2.7%に鈍化したことで円が強くなり、外国為替のボラティリティが増加しました。これにより、BTC/JPYの取引やアジアの暗号通貨市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

中国の8月の消費者物価指数（CPI）は-0.4％に下落し、デフレ懸念が深刻化するとともに人民元が弱含みました。これにより、アジアでの価値の代替保管手段としてビットコインやステーブルコインへの資本流入が促進される可能性があります。

S&P 500は、FRBの利下げと大手テクノロジー投資を受けて史上最高値を記録し、リスク許容度が向上し、米国株式と相関のある暗号資産に対する強気のセンチメントを支えました。

暗号通貨の規制動向

SECは、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノを含む初のマルチアセット暗号通貨ETFを承認しました。これは規制の明確化が進んでいることを示しており、機関投資家の信頼を高める可能性があります。

香港は新しいステーブルコイン条例を発表し、ステーブルコイン発行者のためのライセンス制度を確立して、監督を強化し、デジタル資産分野の金融イノベーションを支援しています。

カナダ銀行は、ステーブルコインに関する統一された連邦規制枠組みを求めており、カナダが米国や英国に比べて支払いの近代化や国境を越えた暗号通貨の採用で遅れを取るリスクがあると警告しています。

欧州連合は、ロシアに対する第19次制裁の一環として、暗号通貨プラットフォームに対して新たな制限措置を課し、デジタル資産サービス提供者へのコンプライアンス圧力を強化する。

英国の金融行動監視機構（FCA）は、新しい暗号資産規則に関する意見募集を開始しました。これは、苦情処理や運用基準について業界の意見を求め、イノベーションと消費者保護のバランスを図ることを目的としています。

トレンドトークン

Immutable (IMX): IMX は24時間で12％急騰し、取引量は139％増の3億1500万ドルに達しました。これは、新しいゲームパートナーシップ、トークン報酬、および規制の追い風によって促進されました。

NEAR プロトコル (NEAR): NEAR は24時間で6％上昇し、取引量は8億2400万ドルに達し、市場活動の急増により同業他社を上回りました。最近のクロスチェーンおよびAI統合がセンチメントを押し上げています。

Asterion（ASTER）：ASTERは、実世界資産のトークン化モデルと最近の事業支援資産準備の拡大に支えられ、24時間で0.4％上昇しました。

スマートマネーの動き

フィデリティのスポットイーサリアムETFは、1億5940万ドル相当の34,740 ETH を購入し、イーサリアムへの機関投資家の強い需要を浮き彫りにしました。

クジラ0x89Daはイーサリアムで9,950万ドルのレバレッジロングポジションを開設し、25倍のレバレッジで21,966 ETHを取得し、強気の積極的なセンチメントを示しました。

Grayscaleは40,000以上のETHをステーキングし、保有資産をステーキングした最初の米国のイーサリアムETF発行者となり、規制の変化の中での戦略的な動きを反映しています。

2つの新しいウォレットが851 BTC、価値は9900万ドルを取引所から引き出し、大口投資家による大幅な蓄積を示しています。

メガマトリックスは、ステーブルコインのガバナンスとデジタル資産の準備金を強化するため、最近の300万ドルの購入を含む600万ドル相当のENAトークンを取得しました。

注目のイベント

9月19日（金）

米連邦準備制度理事会は金融政策会合を開催；OpenLedgerは2025年の価格予測を発表し、トークンのロック解除とTrust Walletとの統合を強調しています。

9月20日（土）

LayerZeroは2,571万のZROトークンを解放し、市場の動向に影響を与える可能性があります。

9月21日（日）

Optimism（OP）はトークンの6.89％を解放し、保有者が新たにリリースされた資産にアクセスできるようにします。

9月22日（月）

中国の中央銀行が金利決定を発表；カナダが8月の生産者物価を公表；ユーロ圏が9月の消費者信頼感の速報値を発表。

9月23日（火）

米国がS&Pの速報製造業PMIを発表；ユーロ圏とフランスが速報PMIデータを公表；米国の9月20日週の新規失業保険申請件数。

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