I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

トランプ大統領による中国からの輸入品に対する100％の関税発表は、急激なリスク回避の動きを引き起こし、世界の株式市場と暗号資産を押し下げました。米国政府の閉鎖は「情報の真空状態」を生み出し、トレーダーがテクニカル分析や見出しに依存することでボラティリティが増加しています。10年物米国債利回りは1か月ぶりの低水準に下落し、FRBの利下げ期待が短期的な資金のアルトコインへの回転を促しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は急激な調整後も変動が続いており、BTCは0.54%下落して111,489ドル、ETHは0.67%上昇して3,830ドルとなっています。アルトコインは混合したパフォーマンスを示しており、DASHは39.8%急騰、Mantleは16.0%上昇、Morpho Labsは16.6%増加しました。これはプライバシーコインの需要、エコシステムの成長、DeFiレンディングの回復によって牽引されています。市場のセンチメントはマクロショック、ETFの流入、セクターのローテーションによって形成されています。
3.

今日の見通し

本日、Ethena (ENA) は4063万トークンをアンロックし、市場の流動性とボラティリティに影響を与える可能性があります。VibeStrategy (VIBESTR) は過去最高値を記録し、一部のアルトコインで強い勢いを示しています。Future Blockchain Summit 2025がドバイで開幕し、世界中のブロックチェーンリーダーと投資家が主要な業界の発展のために集まります。
恐怖と欲望指数
86.00% 年間パーセンタイル
35 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.73T
0.59%
市場全体の取引量
$204.29B
61.22%
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
34 / 100
先物市場の未決済建玉総額
4.67B
36.81%
先物
1.01T
10.12%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国労働統計局は政府閉鎖にもかかわらず、9月の消費者物価指数（CPI）報告書の作業を再開し、社会保障の調整が遅れずに行われることを確保しました。CPIの発表はインフレ期待にとって重要であり、ビットコインやDeFi市場のセンチメントに直接影響を与えます。

2.

トランプ大統領は11月1日からすべての中国からの輸入品に対して100％の関税を発表し、これにより世界の株式市場が急落し、暗号通貨市場ではリスク回避の動きが見られました。ビットコインの需要はマイナスに転じ、マクロ経済の不確実性が高まる中、トレーダーがレバレッジを縮小したため、DeFiの流動性も縮小しました。

3.

関税発表後、10年物米国債利回りは1か月ぶりの低水準に下落し、財務省は赤字資金調達を短期のTビルにシフトしました。利回りの低下と利下げ期待により暗号資産のボラティリティが増加し、短期的な資金のアルトコインへの回転を後押ししています。

4.

米国政府の閉鎖によって引き起こされた大規模なデータ遮断が「情報の真空状態」を生み出し、伝統的市場と暗号市場の両方でボラティリティを増加させています。公式の経済データの欠如により、トレーダーがテクニカル分析や見出しに依存する中、BTCとETHの価格が激しく変動しています。

5.

マクロ政策のショックにより引き起こされた暗号通貨および株式市場の最近のフラッシュクラッシュは、DEXの手数料収入を記録的な水準に押し上げましたが、市場構造の脆弱性を露呈しました。過剰なレバレッジと薄い流動性が価格変動を増幅させ、NFTおよびDeFiの取引量に影響を与えています。

暗号通貨の規制動向

1.

英国選挙委員会は、Reform UKが暗号通貨の寄付を受け入れた後、より厳格な透明性を求め、外国の影響に関する懸念を引き起こし、デジタル資産の寄付禁止を求める声を促しました。これにより、規制の監視が強化され、暗号通貨を通じた政治資金調達に影響を与える可能性があります。

2.

オーストラリアの暗号通貨市場は、新たな規制ガイドラインと取引所の上場が投資家の信頼を高めたことで急騰し、一部のアルトコインは500％の上昇を記録しました。より明確なルールが、小売および機関投資家の両方を引き付け、市場の成長を支えています。

3.

ナイジェリア中央銀行の総裁は、今後の暗号資産規制ガイドラインを確認し、これまでの制限からの転換を示しました。この動きは、アフリカ最大の経済圏におけるデジタル資産のより一層の採用と統合を促進すると期待されています。

4.

米国は引き続き暗号規制を推進しており、GENIUS法とCLARITY法が制定され、27州で57件のブロックチェーン関連法案が可決されています。この協調的なアプローチは、デジタル資産のより強固なコンプライアンス環境を形成しています。

5.

最近のHyperliquidでの100億ドルの清算は、暗号取引所の規制監督を求める声を強めており、業界のリーダーたちはユーザーを保護し市場の安定性を高めるために保険基金の利用を促しています。

トレンドトークン

1.

DASH（DASH）：DASHは24時間で38.7％急騰し、取引高4億4300万ドルで53.96ドルに達しました。これは、市場の混乱の中で高いボラティリティとプライバシーコインへの関心の再燃によるものです。

2.

MORPHO ラボ (MORPHO): MORPHO は24時間で16.6%上昇し1.87ドルとなり、1億2900万ドルの取引量で、DeFiレンディング需要の回復に伴い最近の史上最安値から急激に反発しました。

3.

Mantle (MNT): Mantleは24時間で14.0%上昇し1.98ドルとなり、取引量は6億6400万ドルに達しました。これは強力なエコシステムの成長と、BitDAOの1:1のMNTへの移行が活動を活性化させたことによるものです。

スマートマネーの動き

1.

2つの暗号アドレスが、ETHとSOLで合計1,966万ドルのレバレッジロングポジションを開設し、BTCでは1,406万ドルのポジションを、それぞれ20倍と25倍のレバレッジで開設しました。これは、市場のボラティリティの中で積極的なリスクテイクを反映しています。

2.

イーサリアムのオープンインタレストは1日で100億ドル減少し、280億ドルから190億ドルに下落しました。これによりレバレッジのリセットが引き起こされ、クジラのBMNRはクラッシュ後に4億8000万ドル相当の128,718 ETHを蓄積しました。

3.

最近の清算で200万ドルを失ったクリプトホエールが、18,960 ETHに対して7270万ドルの25倍レバレッジロングで市場に再参入し、迅速に224万ドルの利益を上げて以前の損失を回復しました。

4.

主要なイーサリアム保有者は、市場の下落後に9,010 ETH（3,405万ドル）分のポジションを減らしました。9月以降、平均価格4,282ドルで24,020 ETHをバイナンスに移転し、3,024万ドルの利益を実現しています。

5.

新たに作成されたウォレットがKrakenから27,159 ETH（1億419万ドル）を引き出しました。これは、合計で78,824 ETH（3億212万ドル）を引き出した3つのウォレットの一部であり、重要な蓄積活動を示しています。

注目すべきイベント

10月12日（日）

エクスパンド・ノーススターとGITEX ASIAがドバイで開幕；Future Blockchain Summit 2025が始まり、世界中のブロックチェーンリーダーと投資家が集結。

10月12日（日）

Ethena（ENA）は本日4,063万トークンをアンロックし、市場の流動性に影響を与える可能性があります。一方、VibeStrategy（VIBESTR）は史上最高値を記録しました。

10月13日（月）

Big Time（BIGTIME）は10月13日に462,303トークン（約15,232ドル）をアンロックする予定であり、これがトークン価格や市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

10月15日（水）

米国の9月のインフレ率（消費者物価指数：CPI）報告が発表されます。これは、暗号資産や世界のリスク資産に影響を与える重要なマクロ経済イベントです。

10月16日（木）

米国の9月の小売売上高データが発表される予定で、これが米ドル指数および暗号通貨市場のボラティリティに影響を与えると予想されています。

III. Phemexマーケットフォーカス

新着リスト

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2.

10月10日: (COAI/USDT)

ブロックチェーンベースのAIプラットフォームであるCOAI/USDTの新規スポット上場
3.

10月09日：（KGEN/USDT）

KGeNプロトコルのネイティブトークンであるKGEN/USDTの新規スポット上場
4.

10月09日: (EVAA/USDT)

Telegramと統合された流動性プロトコル、EVAA/USDTの新しいスポット上場
5.

10月09日: (P/USDT)

AIを活用した消費者リワードプラットフォーム、P/USDTの新規現物取引上場

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