暗号資産市場回復：エコシステムニュースでBTC・ETH上昇、アルト主導

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

市場は、米国の9月の消費者物価指数（CPI）の発表に注目しており、これが連邦準備制度の利下げ期待を加速させ、暗号資産の流動性に影響を与える可能性があります。米中貿易摩擦はAPECサミットを前に緩和されており、リスク志向と暗号資産の反発を支えています。日本の金融庁は、銀行が暗号資産を保有できるようにする改革を検討しており、機関投資家の統合が進んでいることを示しています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は先週の急激な売りから安定しつつあり、ビットコインは過去24時間で0.96%上昇し107,997ドル、イーサリアムは1.99%上昇して3,945.58ドルとなっています。アルトコインはまちまちの動きを見せており、Mantle (MNT) は11.9%急騰し、FET は10.2%上昇、Zcash (ZEC) は10.2%上昇しました。これらはそれぞれ、エコシステムの成長、AIトークンの合併ニュース、プライバシーコインの需要によって牽引されています。

今日の見通し

本日、LayerZero (ZRO) が2300万トークン（約3900万ドル）をアンロックし、流通供給量や市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。中国人民銀行は新しいLPR金利を発表し、地域の流動性やリスク許容度に影響を与える可能性があります。Plasma (XPL) とVenom (VENOM) の主要なトークンアンロックも予定されており、市場のボラティリティが増す見込みです。

恐怖と欲望指数

28.00% 年間パーセンタイル

27 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.65T

0.82%

市場全体の取引量

$139.15B

27.37%

アルトコインシーズン指数

0.00%

四半期パーセンタイル

24 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.43B

0.05%

先物

939.76B

1.67%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国の9月のCPIは今週の金曜日に発表され、10月29日のFOMC会議前の唯一の主要な経済指標となります。予想より低い数値は、FRBの利下げを加速させ、BTCやDeFiの流動性に直接影響を与える可能性があります。

米国大統領トランプと中国の習近平は10月31日のAPECサミットで会談し、貿易緊張を緩和する見込みです。これにより、リスク志向の改善を背景にビットコインや主要な暗号資産が2～4％上昇しました。

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、まもなくバランスシート縮小の終了の可能性を示唆し、ハト派への転換を示しました。これにより金融緩和の期待が高まり、通常は暗号通貨市場の資金流入にとって強気となります。

中国の新しいレアアース輸出規制は、世界のサプライチェーンに混乱をもたらし、投資家が政策主導の変動性に対する分散型ヘッジを求める中で、ビットコインや金のようなハードアセットの需要を増加させると予想されています。

米国の国債残高は過去最高の37.9兆ドルに達し、財政の持続可能性に対する懸念が強まっています。この状況は、暗号通貨が代替のリスクオフ資産としての魅力を高める可能性があります。

暗号通貨の規制動向

日本の金融庁は、銀行がビットコインのような暗号通貨を保有・取引できるようにする規制改革を検討しており、デジタル資産を主流の金融システムに統合することを目指しています。この動きは、日本の暗号通貨市場における機関投資家の参加と投資家の信頼を高める可能性があります。

英国の税務当局は暗号資産投資家への監視を強化し、税務遵守を促すために65,000通の警告書を送付しました。取引所からのデータ共有の強化や今後のOECD報告規則により、英国の暗号資産保有者に対する透明性と規制圧力が高まると予想されています。

中国のテック大手であるアントグループとJD.comは、中国の規制当局の介入を受けて、香港でのステーブルコイン発行計画を停止しました。これは、北京が民間部門のデジタル通貨に対して慎重な姿勢を示していることを反映しており、地域におけるステーブルコインのイノベーションを制限する可能性があります。

米国SECは、Stellar（XLM）をHashdex Nasdaq Crypto Index ETFに含めることを承認し、ビットコインやイーサリアムを超えたアルトコインへの規制された機関投資家のアクセスを拡大しました。この動きは、国境を越えた決済セクターへの新たな資本を呼び込み、暗号ETFの提供を多様化する可能性があります。

韓国の新しい代替取引システムであるNextradeは、地元の株式市場の取引量の30％を急速に獲得し、規制当局の監視と取引制限を促しています。これは、フィンテックプラットフォームの影響力の拡大と、デジタル資産市場における適応的な規制枠組みの必要性を浮き彫りにしています。

トレンドトークン

Mantle（MNT）：MNTは24時間で11.7％急騰し、1.85ドルに達しました。これは3億4590万ドルの取引量と強力なエコシステムの成長によるもので、供給の51％以上が流通しており、最近のDeFi統合も影響しています。

人工超知能アライアンス（FET）：FETは24時間で10％上昇し、0.286ドルになりました。これは2億1000万ドルの取引量と、Fetch.ai、SingularityNET、およびCUDOSトークンが統合されてユニバーサルAIトークン（$ASI）になるというニュースによるものです。

Zcash (ZEC): ZEC は、プライバシーコインの需要増加と最近の史上最安値からの反発により新たな資金流入を呼び込み、24時間で9.5%上昇して242.93ドル、取引量は3億7100万ドルとなりました。

スマートマネーの動き

ストラテジーはビットコインの保有量を850 BTC 増加させ、合計を639,835 BTC、評価額72億ドルに達し、上場企業の準備金全体の61％を占めています。

BitMine Immersion Technologiesは、3回の取引で約15億ドル相当の379,271 ETHを取得し、イーサリアムの保有総量を300万 ETH以上、供給量の2.5％に引き上げました。

イーサリアムは24時間以内に9億9580万ドルのステーブルコイン流入を記録し、単一日での最大増加を示し、ネットワークの流動性の高まりを示しています。

6th Man Venturesは、MetaDAO (META) トークンを1個あたり6.35ドルで150万ドル分購入し、METAの価格は24時間以内に32.5%上昇して8.34ドルに達しました。

ビットコインの大口投資家がHyperLiquidで7億6,000万ドルのショートポジションを開設し、700 BTCに対して10倍のレバレッジを使用し、エントリー価格は109,133.1ドルでした。

注目すべきイベント

10月20日（月）

LayerZero（ZRO）が2,300万トークン（約3,900万ドル）をアンロック；Plasma（XPL）とVenom（VENOM）が大規模なトークンアンロックを実施；中国人民銀行が中国のLPR金利を発表。

10月21日（火）

MANTRAとEleveXがトークン化された不動産プロジェクトを開始；MANTRA（OMUSD）がAgenticサミットでロードマップの更新を発表；カナダが9月の消費者物価指数（CPI）データを公表；連邦準備制度が決済イノベーション会議を開催。

10月22日（水）

Scrollは8,250万トークン（供給量の43.42%、約1,467万ドル）をアンロック；英国が9月の消費者物価指数（CPI）データを発表；Zilliqa（ZIL）がハードフォークアップグレードを実施；連邦準備制度の決済イノベーション会議の閉会の挨拶。

10月23日（木）

Zoraは1億6667万トークンをアンロック（供給量の4.55%、約9143万ドル相当）；Zora（ZORA）のトークンアンロックは時価総額の22.4%に相当します。

10月24日（金）

米国の9月の消費者物価指数（CPI）、コアCPI、およびインフレデータが東部時間午前8時30分に発表されます。米国の第3四半期GDPデータも発表されます。米国のS&Pグローバル製造業・サービス業PMIの速報値は21時45分に発表されます。

Phemex暗号市場デイリー：暗号市場が反発、エコシステムのニュースを受けてアルトコインが先導しBTC、ETHが上昇（10月20日）

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