I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

トランプ大統領が中国からの全輸入品に対して100%の関税を課すことを確認したことで、急激な売りが発生し、暗号資産の清算が約200億ドルに達しました。これは、このセクターが世界の貿易政策に対して非常に敏感であることを示しています。米国労働統計局は政府閉鎖にもかかわらず9月の消費者物価指数(CPI)報告の作業を再開し、マクロ経済の不確実性を軽減しました。連邦準備制度は今週、金利を据え置くと予想されており、リスク資産の短期的な安定を支えています。
2.

暗号通貨市場

暗号市場は、主要な清算イベントの後、過去12時間で急激に反発しました。ビットコイン(BTC)は5.1%上昇して115,683ドルとなり、イーサリアム(ETH)は強力なETF流入と再活性化したDeFi活動により11.7%急騰して4,157.88ドルとなりました。アルトコインはアウトパフォームし、DASHDASH)は39.8%上昇、Mantle(MNT)は34.7%上昇、Bittensor(TAO)は32.9%上昇し、マクロ主導の売りによる資本の高ベータ資産への回転が見られました。
3.

今日の見通し

CMEグループは本日、Solana(SOL)およびRipple(XRP)の先物オプションを開始し、機関投資家の暗号デリバティブへのアクセスを拡大し、市場のボラティリティを高める可能性があります。Cheelee(CHEEL)では2081万トークン(約2240万ドル)、Big Time(BIGTIME)では462,303トークン(約15,232ドル)の大規模なトークンアンロックがあり、これらの資産の流動性や短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
80.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.91T
6.89%
市場全体の取引量
$263.89B
5.26%
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
34 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.52B
4.05%
先物
1.04T
9.69%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国労働統計局は政府閉鎖にもかかわらず9月の消費者物価指数(CPI)報告の作業を再開し、社会保障の調整を適時に行うことを確保しました。これによりマクロ経済の不確実性が軽減され、暗号通貨市場のボラティリティが安定する可能性があります。

2.

トランプ大統領は11月1日からすべての中国からの輸入品に対して100%の関税を課すことを確認し、貿易摩擦を激化させました。これにより急激な売りが発生し、約200億ドルの暗号資産の清算が行われ、同セクターが世界の貿易政策に対して非常に敏感であることが浮き彫りになりました。

3.

連邦準備制度理事会は今週の会合で基準金利を据え置くと予想されており、慎重な姿勢を維持しています。この政策の継続性はリスク資産の流れを支え、BTCおよびDeFiの流動性における短期的な安定を支えています。

4.

米国財務省は長期利回りへの圧力を緩和するために、赤字資金調達を短期国債(Tビル)にシフトしています。この動きは世界の流動性状況に影響を与え、デジタル資産への資本配分にも影響を及ぼす可能性があります。

5.

最近のマクロショックには関税発表やデータ遅延が含まれ、暗号市場に極端なボラティリティをもたらし、187億ドルのロングポジションが清算されました。これは、マクロ経済政策がレバレッジをかけた暗号取引に直接的な影響を与えていることを強調しています。

暗号通貨の規制動向

1.

XRP ETF発行者は、米国政府の閉鎖によりSECの審査が遅れているため、S-1申請書を修正しました。これはETFの承認が近い可能性を示していますが、規制の不確実性が続いており、投資家の心理に影響を与えています。

2.

ナイジェリアの中央銀行は、新しい暗号通貨ガイドラインが間もなく発表されることを確認しました。これは正式な規制への転換を示しており、地元市場の信頼感と機関投資家の参加を促進する可能性があります。

3.

オーストラリアの財務省は、スタートアップの閉鎖を余儀なくさせる可能性のある暗号通貨に関する法案案について、リップルから批判を受けており、規制負担や市場の混乱に対する懸念が高まっています。

4.

フランスはEUに対し、暗号通貨企業の監督をESMAの下で集中化し、MiCA規則を強化するよう促しています。これにより規制の一貫性が高まる可能性がありますが、大手プラットフォームのコンプライアンスコストも増加する恐れがあります。

5.

シンガポールの中央銀行は、新しい暗号資産のプルーデンシャル基準の導入を2027年まで延期しました。これは業界の懸念を反映しており、地域のデジタル資産企業に対する規制の不確実性を長引かせる結果となっています。

トレンドトークン

1.

DASH (DASH): プライバシーコインへの関心の再燃と取引活動の急増により、24時間で39%急騰し、取引量は5億2200万ドル、価格は53.87ドルに達しました。

2.

Mantle (MNT): エコシステムの拡大とBitDAOのMantleへの1:1移行を受けて、24時間で34%上昇し2.17ドルに達し、取引量は10.6億ドルとなり、投資家の信頼を高めました。

3.

Bittensor (TAO): 24時間で33%上昇し385.56ドルに、取引高は4億5200万ドルに達し、分散型AIプロトコルへの強い需要と最近の主要取引所での上場が追い風となりました。

スマートマネーの動き

1.

匿名のトレーダーが、新たな米国関税のニュースを受けてHyperliquidを通じて1億6,000万ドルのビットコインのショートポジションを開設し、現在500万ドルの未実現利益を示しています。

2.

クリストファー・ヘイマン、1kxネットワークのパートナーは、以前の422万ドルのポジションが清算された後、USDCで200万ドルをHyperLiquidに入金し、ENAの10倍レバレッジのロングポジションを再開しました。

3.

黄立成(マジ)はBTCで40倍のレバレッジロング、ETHで25倍、HYPEで10倍のレバレッジを取り、1 ETH(約3.83ドル)を使って現物市場で1,959 CREAMトークンを購入しました。

4.

機関投資家は2025年に2024年全体よりも多くのビットコインを取得し、機関の需要が増加していることを示し、BTCの価格動向に影響を与える可能性があります。

5.

フォーブスは、ドナルド・トランプが8億7,000万ドル以上のビットコイン保有をしており、彼を米国で最大の個人BTC保有者の一人にしていると報じました。

注目のイベント

10月13日(月)

CMEグループはソラナ(SOL)とリップル(XRP)の先物オプションを開始し、機関投資家の暗号デリバティブへのアクセスを拡大しました。

10月13日(月)

Cheelee(CHEEL)は2,081万トークン(約2,240万ドル)をアンロック;Big Timeは462,303 BIGTIMEトークン(約15,232ドル)をアンロック。
アスター フェーズ2のエアドロップが開始され、ユーザーはトークンの請求または手数料の返金が可能に;イーサリアムのセポリアテストネットのアップグレードが予定されています。

10月15日(水)

米国の9月の消費者物価指数(CPI)およびコアCPIのデータが発表され、インフレ見通しの重要な指標となる;モルガン・スタンレーが顧客への暗号資産ファンドのアクセスを拡大。

10月16日(木)

米国の新規失業保険申請件数および小売売上高のデータが発表されました。SECはSolanaのETF提案(Bitwise、21Shares)に関する決定を予定しています。

III. Phemexの市場フォーカス

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