米利下げ期待で暗号市場急騰、DeFiトークン急上昇

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国の消費者物価指数（CPI）は8月に前年同月比で2.9％上昇し、連邦準備制度理事会（FRB）が来週利下げを行うとの期待を強めました。CPI発表後、米ドル指数は0.3％以上下落し、暗号資産への資金流入を後押ししました。韓国は暗号企業に対するベンチャー禁止を解除し、香港は銀行の暗号資産規制を緩和する動きを見せており、機関投資家の受け入れが拡大していることを示しています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で広範な上昇を見せ、BTCは2.4%上昇して114,268ドルに、ETHは2.9%上昇して4,426ドルとなりました。これは、連邦準備制度の利下げ期待と強力なDeFi流入によるものです。アルトコインは、PENDLE（+7.5%）、Arbitrum（+4.0%）、Aerodrome（+3.2%）が先導し、DeFiとトークン化の物語が勢いを増しました。

今日の見通し

本日の主なイベントには、主要な業界関係者が集まるCOTIのETH東京への参加、そしてインフレの低下を受けてペルー中央銀行が金利を4.25％に引き下げたことが含まれます。これらの動きは地域のセンチメントやDeFiセクターの資金流動に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

94.00% 年間パーセンタイル

47 中立

暗号資産市場の総時価総額

$4.03T

2.17%

市場全体の取引量

$156.06B

3.27%

アルトコインシーズン指数

83.33%

四半期パーセンタイル

66 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.99B

0.71%

先物

865.49B

11.25%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国の8月の消費者物価指数（CPI）は前年比2.9％上昇し、予測と一致し、連邦準備制度理事会が来週利下げを行うとの期待を強化しました。これにより、ビットコインやその他の主要な暗号通貨はわずかに下落しました。市場は潜在的な25ベーシスポイントの利下げ後の流動性の増加とリスク選好の高まりを予想しています。

生産者物価指数（PPI）は8月に予想外の0.1％の減少を示し、近い将来のFRBの利下げをさらに支持する結果となりました。生産者インフレの低下はコスト圧力の緩和を示しており、これがFRBの金融緩和を促す可能性があり、結果としてDeFiの流動性やリスク資産の流れを押し上げることが期待されます。

CPI発表後、米ドル指数は0.3％以上下落し、市場は差し迫った金融緩和への信頼を反映しました。ドル安は通常、より高いBTC価格を支え、暗号資産やNFT市場への資本流入を増加させます。

Polymarketの予測市場は現在、25ベーシスポイントのFRB利下げの確率を87％と見積もっており、アナリストは10月と12月にもさらなる利下げを予想しています。金利の低下は暗号市場の流動性を高め、現物市場とデリバティブ市場の両方で投機的な活動を促進する可能性があります。

米国と日本の財務大臣は、為替介入を行わないというコミットメントを再確認し、市場決定の為替レートを強調しました。この姿勢は、突然の通貨ショックのリスクを減らし、世界の金融安定を支援し、間接的に国境を越えた暗号通貨の流れに利益をもたらします。

暗号通貨の規制動向

米国証券取引委員会（SEC）は、ブラックロックのイーサリアムステーキングETFを含む複数の暗号通貨ETFに関する決定を延期し、現在は10月30日に審査が予定されており、継続する規制上の慎重姿勢を反映し、投資家の心理に影響を与えています。

香港金融管理局は、暗号通貨を保有する銀行の資本要件を緩和するための草案ガイドラインを発表しました。これは、機関投資家の参加を促進し、同市のアジア有数の暗号通貨ハブとしての地位を強化することを目的としています。

韓国は9月16日付で、暗号通貨企業に対する7年間のベンチャー禁止を正式に解除しました。これにより、取引所やブローカーは税制優遇や資金調達を利用できるようになり、イノベーションと市場の成長が促進されると期待されています。

インドは、システミックリスクの懸念を理由に暗号通貨に対する限定的な規制アプローチを再確認し、厳格な税制およびコンプライアンス規則を維持しているため、地元市場の活動と投資家の信頼感が引き続き低迷している。

Chilizは、EUで初めてスポーツに特化したブロックチェーンとして完全なMiCAライセンスを取得し、4億人以上のヨーロッパのスポーツファンに対して規制された暗号サービスを提供可能にし、業界の新たなコンプライアンス基準を設定しました。

トレンドトークン

Aerodrome Finance (AERO): AERO は、プロトコル収益の増加とBase上の流動性の向上により、24時間で12.3%急騰し、取引量は8600万ドルに達し、時価総額は11.6億ドルに達しました。

PENDLE（PENDLE）：PENDLEは24時間で9.6％上昇し、取引量は1億4300万ドルに達しました。Kinetiq Marketsが10億ドルを突破し、強いDeFi需要を反映して新たなTVLの最高値122億ドルに達しました。

ONDOファイナンス（ONDO）：ONDOは24時間で8.3％上昇し、取引量は3億9500万ドルに達しました。新しいトークン化された米国株式/ETFのオンチェーン導入と主要なパートナーシップによって後押しされ、時価総額は34.8億ドルとなりました。

スマートマネーの動き

BitMine Immersion Technologiesは、2億ドル相当のイーサを追加購入し、46,255 ETHを取得しました。これにより、総保有量は210万以上のETH、評価額は92億ドルとなりました。

13.1年間の非活動期間を経て、休眠中のビットコインホエールアドレスが232.16 BTC、約2656万ドル相当を移動させ、初期の大口保有者の重要な動きを浮き彫りにしました。

ある暗号通貨のクジラがHyperLiquidに800万ドルのUSDCを入金し、4.5百万ドルで79,257のHYPEトークンを購入し、2.7百万ドルで4億6,668万のPUMPトークンを購入しました。

3つの新しいウォレットがFalconXから46,347 ETH（2億400万ドル相当）を取得し、イーサリアムの機関による継続的な蓄積を示しています。

BITB と ETHW はそれぞれ9月11日に4040万ドルと1960万ドルの純流入を記録し、投資家の参加が活発化していることを反映しています。

注目すべきイベント

9月12日（金）

COTIは9月12日から15日までの間、東京で開催されるETH Tokyoに参加し、業界の主要プレーヤーが東京に集まります。一方、ペルー中央銀行はインフレの低下を受けて金利を4.25％に引き下げました。

9月15日（月）

StarknetはUTC午前0時に1億2700万トークンをアンロック；SeiはUTC正午に5556万トークン（供給量の1.18％）をアンロック；GoldcoinのDIAMONDS-Goldクライアントベータ版がリリースされました。

9月16日（火）

連邦準備制度理事会が2日間の政策会合を開始；8月の米国生産者物価指数（PPI）データが発表され、重要なインフレの洞察を提供。

9月17日（水）

連邦準備制度理事会はFOMC会合を終了し、金利決定と経済見通しの発表が予想されており、世界市場に影響を与える。

9月18日（木）

$ZROおよび$KAITOトークンのロック解除額が7億ドルを超える；イングランド銀行が政策会議を開催し、量的引き締めの調整を検討；RUNWAGOトークンがステーキングとウェアラブル連携機能を備えてローンチ。

Phemex暗号市場デイリー：連邦準備制度の利下げ期待で暗号市場が上昇、DeFiトークンが急騰（9月12日）

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