I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米中間の貿易緊張の激化と中国製品に対する100%の関税が、株式市場と暗号通貨市場の両方で急激な売りを引き起こしています。連邦準備制度はさらに利下げを行うと予想されており、今後の消費者物価指数(CPI)データの発表が政策の指標として注目されています。規制の変化としては、英国が小売暗号通貨ETNの禁止を解除し、米国が成長促進のために暗号通貨の「イノベーション・ワイバー」を計画していることが挙げられます。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は急激な下落を見せ、BTCは8.35%下落して111,619ドルとなり、ETHは13.96%下落して3,776ドルとなりました。これはリスクオフのセンチメントと大規模な清算によるものです。アルトコインはさらに大きな損失を被り、SOLは16.28%下落、ARBは30.14%急落、FETは27.61%下落しました。MYXファイナンスは48.99%の下落で最も大きな下げを記録し、一方でテザーゴールド(XAUT)は横ばいでした。この売りはマクロ経済のショックと大規模な清算によって引き起こされました。
3.

今日の見通し

本日、1,396万枚のIOトークン(786万ドル、供給量の6.4%)がロック解除され、市場のボラティリティが高まる可能性があります。Lithosエアドロップステージ2およびBrevisエアドロップフェーズ2も開始され、新たな報酬機会を提供し、関連トークンの活動が活発化することが予想されます。
恐怖と欲望指数
46.00% 年間パーセンタイル
54 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.75T
9.48%
市場全体の取引量
$434.18B
106.82%
アルトコインシーズン指数
25.00%
四半期パーセンタイル
52 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.41B
4.63%
先物
1.12T
0.63%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

アメリカ政府は2025年11月1日から中国製品に対して100%の関税を発表し、株式市場と暗号市場の両方で急激な売りが発生し、2億ドルの暗号資産の清算が行われ、デジタル資産が世界の貿易緊張に敏感であることを浮き彫りにしました。

2.

地政学的緊張の高まりとマクロ経済状況の悪化により、24時間以内に総暗号市場の時価総額が1,300億ドルもの大幅な減少を記録しました。これは、世界的なリスクオフの感情がいかに迅速にDeFiの流動性を枯渇させ、BTCの価格に影響を与えるかを反映しています。

3.

ビットコインは50億ドルの清算波の中で105,000ドルまで急落し、その後114,000ドルを超えて反発しました。これは、マクロ経済のショックと政策の不確実性がどのようにボラティリティを増幅し、暗号デリバティブ市場で連鎖的な清算を引き起こすかを示しています。

4.

米国労働統計局は、政府閉鎖にもかかわらず9月の消費者物価指数(CPI)報告書を発表するために職員を呼び戻しています。このデータは社会保障の調整に不可欠であり、連邦準備制度の政策や暗号通貨市場のインフレ期待に直接影響を与えるためです。

5.

トランプ前大統領による中国への追加関税の脅威は、伝統的市場と暗号市場の両方で大きな変動を引き起こし、投資家はインフレ圧力の再燃と、BTCやDeFiプロトコルのようなリスク資産からの資本流出の可能性に備えています。

暗号通貨の規制動向

1.

シンガポール金融管理局は、バーゼルの暗号通貨銀行資本規則の実施を2027年1月に延期し、銀行に適応するための時間をより多く与えました。この遅延はアジアでの機関投資家による暗号通貨の採用を遅らせる可能性がありますが、慎重な規制アプローチを示しています。

2.

英国の金融行動監視機構(FCA)は、小売向けの暗号資産ETNに対する4年間の禁止を解除し、規制された暗号資産投資商品へのアクセスを再開しました。この動きは、英国における小売参加者の増加と市場の流動性向上を促進すると期待されています。

3.

BanxaはオランダでMiCAライセンスを取得し、EU全域で規制された暗号資産サービスプロバイダーとしての運営が可能になりました。これによりコンプライアンスが強化され、ヨーロッパの暗号市場における投資家の信頼が高まる可能性があります。

4.

米国は年末までに暗号通貨の「イノベーション・ワイバー」を導入する予定であり、技術の進歩を促進しつつ規制の監督を維持することを目指しています。これにより、新しい暗号プロジェクトの促進や市場の成長支援が期待されます。

5.

銀行業界は既存のインフラを活用してステーブルコインと競争するよう促されており、これはステーブルコイン技術を従来の金融サービスに統合する方向への転換を示唆しており、競争とイノベーションの増加につながる可能性があります。

トレンドトークン

1.

MemeCore (M): MemeCoreは、強力なミームコインセクターの勢いと最近のバイラルなコミュニティ活動により、24時間で0.85%の上昇、取引量3650万ドルを記録し、2.06ドルに急騰しました。

2.

MYXファイナンス(MYX):最近のプロトコルアップグレードとクロスチェーン統合のニュースを受けてボラティリティが急上昇し、48%の下落にもかかわらず、MYXファイナンスは24時間の取引量が1億1300万ドルに達しました。

3.

Tether Gold (XAUT): Tether Goldは24時間で0.44%上昇し4,000.75ドルに達し、2億200万ドルの取引量を記録しました。これは金価格の上昇とトークン化された実物資産の需要増加の恩恵を受けています。

スマートマネーの動き

1.

あるクリプトホエールは、ビットコインとイーサリアムに対する11億ドルのショートポジションから、それぞれ10倍と12倍のレバレッジを使い、17時間以内に7856万ドルの利益を確保しました。

2.

15,000 ETH、約5,786万ドル相当が不明なウォレットからCoinbase Institutionalに移され、大規模な取引またはポジションの再調整の可能性を示しています。

3.

クジラアドレスは、価格の下落にもかかわらず、最近の市場の下落時にWLFIの保有量を4.82%増加させ、800万のPEPEを追加し、SANDの残高を2000万トークン増やしました。

4.

大手ホエールはHyperliquidでビットコインのショートポジションを7億3500万ドルに拡大し、1200万ドル以上の利益を確定し、BTCとETHを合わせて50億ドル以上を保有しています。

5.

2,197,563 LINK、約4594万ドル相当が不明なウォレットからCoinbaseに移されました。これは大口保有者による売り圧力や戦略的なポジション変更の可能性を示しています。

注目すべきイベント

10月11日(土)

IOトークンのロック解除:1,396万IO(7.86百万ドル)が解除され、供給量の6.4%に相当;Lithosエアドロップ第2段階とBrevisエアドロップ第2フェーズが両方開始され、新たな報酬機会を提供。

10月14日(火)

Aster(ASTER)フェーズ2のエアドロップ配布:3億2000万トークン(供給量の4%、約5億7000万ドル)がリリースされました。さらに、TrustFiでMonad(MON)のエアドロップとLern360(LERN)のIDOも開始されました。

10月15日(水)

米国の9月の消費者物価指数(CPI)およびコアCPIデータが発表されました。連邦準備制度理事会のベージュブックも公開されました。Yield Basis(YB)およびRecall LabsのRECALLトークン生成イベントが行われました。NovastroのXNLトークンがローンチされました。

10月16日(木)

米国の9月のPPIおよび小売売上高データが発表される;FacilPay(FACIL)がSporesでIDOを実施し、決済トークンの提供を拡大。

10月17日(金)

ASTERのエアドロップ請求期限;1億8300万ASTERトークン(3億2500万ドル)が解放;米国9月の雇用データが発表;WhiteBIT Novaカードキャンペーン終了。

III. Phemexの市場フォーカス

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