I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の11月の消費者物価指数（CPI）は前年比で2.7％に鈍化し、さらなる連邦準備制度の利下げ期待を高め、暗号資産の流動性を支えました。欧州中央銀行（ECB）は金利を2％で据え置き、より前向きな経済見通しを示し、ユーロ圏の流動性を維持しました。米国上院は新たな商品先物取引委員会（CFTC）および連邦預金保険公社（FDIC）議長の承認投票を予定しており、デジタル資産に関する規制の明確化を加速させる可能性があります。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドル、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これはETFの流出と弱いリスクセンチメントによる圧力が原因です。アルトコインも下落し、FET（-12.59%）、ARB（-11.73%）、SOL（-8.75%）が主導しました。一方で、BEATは強いAIとゲーム需要により16.69%急騰しました。BCHとZECはクジラの活動とプライバシーの物語に支えられ、ほとんどの同業他社よりも良いパフォーマンスを示し、それぞれ4%未満の下落にとどまりました。
3.

今日の見通し

本日、米国の11月の消費者物価指数（CPI）および個人消費支出（PCE）データの発表が、世界的なインフレと消費支出に関する重要な指標を提供し、暗号資産市場および伝統的な市場全体での変動性を引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
94.00% 年間パーセンタイル
22 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.88T
1.21%
市場全体の取引量
$129.44B
12.83%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
17 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.99B
14.84%
先物
751.50B
4.49%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

イングランド銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.75％とし、2023年以来の最低水準となりました。これはインフレの鈍化とGDP成長の弱さを理由としています。この動きは、借入コストの低下に伴い、暗号通貨市場の流動性とリスク許容度を高めると予想されています。

2.

米国の11月の消費者物価指数（CPI）インフレ率は前年比で2.7％に鈍化し、予想を下回りました。このインフレ率の鈍化は、さらなる連邦準備制度の利下げ期待を高め、これにより世界的な流動性環境が改善され、ビットコインやDeFi資産の価格を支える可能性があります。

3.

日本銀行は30年ぶりに基準金利を25ベーシスポイント引き上げ、0.75％にする歴史的な利上げを行う予定です。この変化は世界的なリスクオフのムードを引き起こし、暗号市場のボラティリティに影響を与え、デジタル資産へのレバレッジフローを減少させる可能性があります。

4.

欧州中央銀行は金利を2％で据え置き、より前向きな経済見通しを示しました。ECBの慎重な姿勢はユーロ圏の流動性を維持し、EUR建てのステーブルコインおよび国境を越えたDeFi活動を支援しています。

5.

米国の労働市場データは失業率の上昇と賃金成長の鈍化を示しており、金融緩和政策の必要性を強化しています。緩和された状況は、代替的な利回り生成資産としての暗号通貨への投資家の関心を維持する可能性が高いです。

暗号通貨の規制動向

1.

米国上院は本日、CFTCおよびFDICの新しい議長の承認について投票を行います。これにより、暗号市場における規制の明確化と執行が加速される可能性があり、投資家の信頼やコンプライアンス戦略に影響を与える可能性があります。

2.

Coinbaseはコネチカット州、ミシガン州、イリノイ州を相手取り、予測市場の州レベルの規制に異議を唱え、CFTCの独占的監督を主張する訴訟を提起しました。これは、暗号規制における連邦と州の管轄権の緊張が続いていることを浮き彫りにしています。

3.

CLARITY法案は、主要な超党派の暗号市場構造法案であり、1月に上院のマークアップ段階に入る予定で、統一された米国の規制枠組みに向けた差し迫った進展を示しており、市場構造や機関参加に影響を与える可能性があります。

4.

ブラジルのB3証券取引所は、2026年にトークン化プラットフォームとステーブルコインを立ち上げる計画を発表しました。これは、ステーブルコイン取引を外国為替として分類する新しい中央銀行の規則に続くもので、ラテンアメリカにおけるデジタル資産の採用と規制監督の強化につながる可能性があります。

トレンドトークン

1.

Audiera（BEAT）：Audieraは過去24時間で28％以上急騰し、AIおよびゲームトークンの需要が急増する中、トップゲイナーをリードしました。取引量は9600万ドルに達し、Web3音楽とAI搭載ゲームへの関心の高まりが背景にあります。

2.

Bitcoin Cash (BCH): Bitcoin Cashは24時間でほぼ4％上昇しました。価格の動きは、主要なホエールが休眠中のイーサリアムをBCHに交換し、新しいCashinals製品の発売によって促進されました。24時間の取引量は6億1100万ドルを超え、強気のセンチメントを支えています。

3.

Zcash (ZEC): Zcashは過去24時間で3%以上上昇しました。プライバシーコインの話題とクジラの蓄積（保有量+21%）が需要を押し上げました。テクニカルシグナルとプライバシーセクターへの関心の高まりがこのラリーを支えました。

スマートマネーの動き

1.

ビットコインのクジラが12,406 ETH を取得し、総イーサリアム保有量を203,341 ETH に増加させました。ETH は約2,800ドルで取引されており、クジラのポートフォリオはピーク時から7,000万ドルの下落を経験しています。

2.

Pension-USDT.ethは210万ドルの損失でイーサリアムのショートポジションをクローズし、ロングのビットコインポジションに移行、1,000 BTC（8,565万8,000ドル相当）を蓄積し、現在71万6,000ドルの未実現損失に直面しています。

3.

FalconXは約8,880万ドル相当の30,074 ETHを不明なウォレットに送金し、大口保有者による戦略的なポジション変更の憶測を呼んでいます。

4.

あるクジラがローン返済のために、1ETHあたり2,869ドルで20,599 ETH を5910万ドルで売却し、Aaveに30,000 ETH（8520万ドル）を保持し、1,570万ドルの USDT 債務を抱えています。

5.

機関投資家は過去2週間で暗号資産の金庫に26億ドルを投入し、その大部分は連邦準備制度の利下げを受けてビットコインとイーサリアムに割り当てられました。

注目すべきイベント

12月19日（金）

米国の11月の消費者物価指数（CPI）および個人消費支出（PCE）データが発表され、世界の市場にとって重要なインフレおよび消費支出の指標を提供します。

12月18日（木）

ECB（欧州中央銀行）、イングランド銀行、そして日本銀行が金融政策の決定を発表；米国の11月の消費者物価指数（CPI）データが公表され、米ドルおよびリスク資産に影響を与える。

12月21日（日）

ハイパーリキッドのガバナンス投票：バリデーターが10億HYPEトークンのバーン提案に賛意を示し、トークン供給に影響を与える可能性があります。

12月22日（月）

Astarは第5回エアドロップフェーズ「Crystal」を開始し、ASTER供給量の1.2％（約9600万トークン）を3か月のベスティング期間付きで配布します。

12月23日（火）

米国の第3四半期GDPの初期推定値が午前8時30分に発表されました。SOONは供給量の5.97％を解除し、マクロ経済およびトークン市場にとって重要です。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

12月18日：（SCOR/USDT）

SCORは、ファンの参加をデジタル資産に変換するオンチェーンのスポーツエンゲージメントプロトコルです。

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1.

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