I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国政府の閉鎖によりSECの暗号規制が停止され、ETFの承認が凍結され、投資家のセンチメントが冷え込んでいます。JPモルガンは、世界的なステーブルコインの採用が2027年までに最大1.4兆ドルのUSD需要を生み出し、ドルの支配力を強化すると予測しています。EUはESMAの下で暗号監督を集中化し、規則の調和と機関投資家の参加促進を目指しています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは2.09%下落して122,006ドル、ETHは4.03%下落して4,483ドルとなりました。ほとんどのアルトコインは下落しましたが、BNBはDeFi活動により8.62%急騰して1,312.48ドル、CAKEはCakePadのローンチで14.89%上昇して4.32ドル、DEXEは10.45%上昇して13.03ドルとなりました。リスクオフの流れと弱い現物需要が下落を引き起こしました。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、インド準備銀行がCBDCを利用したトークン化された銀行預金のパイロットを開始すること、Grayscaleがステーキング報酬付きの米国初のスポット暗号ETFをデビューさせること、そしてSolana上でのPipe NetworkのTGEがあります。これらの動きは市場のセンチメントやセクターのローテーションに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
82.00% 年間パーセンタイル
62 欲望
暗号資産市場の総時価総額
$4.18T
2.34%
市場全体の取引量
$235.20B
18.00%
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
58 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.48B
1.75%
先物
1.09T
2.86%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

ニュージーランド準備銀行は、ベンチマーク金利を50ベーシスポイント引き下げて2.5％とし、予想を上回りました。この積極的な金融緩和は流動性とリスク許容度を高め、DeFi活動を支援し、高ベータの暗号資産の需要を増加させる可能性があります。

2.

JPMorganは、世界的なステーブルコインの採用が米ドル需要を大幅に増加させ、2027年までに最大1.4兆ドルの追加USD需要が見込まれると予測しています。この傾向は、暗号市場におけるドルの支配力を強化し、USDに連動したステーブルコインおよび関連するDeFiプロトコルのさらなる成長を促進する可能性があります。

3.

米国上院は、現在続いている政府閉鎖を解決するための2つの短期資金調達法案に対して投票を行う予定です。その結果は、短期的な暗号通貨市場の流動性や投資家のセンチメントに影響を与える可能性があります。歴史的に見て、長期にわたる閉鎖はデジタル資産のボラティリティとリスク回避の動きを増加させます。

4.

イングランド銀行は、業界からの反発を受けて、企業向けの提案されたステーブルコイン保有制限を再検討しています。これらの制限を緩和することで、英国におけるステーブルコインの有用性が向上し、GBPベースのDeFi活動や国境を越えた暗号通貨取引が増加する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国政府の閉鎖により、SECの暗号規制に関する業務が停止され、ETFの承認が凍結され、新たなデジタル資産政策の策定が遅延しています。これにより、投資家の信頼が低下し、市場のイノベーションが停滞する可能性があります。

2.

Plume Networkは、登録された移転代理人としてSECの承認を受け、トークン化された証券および株主記録のオンチェーン管理を可能にしました。これは、資本市場におけるブロックチェーンの規制上の受容が高まっていることを示しています。

3.

欧州連合は、暗号資産の監督権限を各国の規制当局から欧州証券市場監督局（ESMA）に移管する準備を進めており、規則の統一と国境を越えた監督の強化を目指しています。これにより、EUの暗号資産市場への機関投資家の参加が促進される可能性があります。

4.

ドバイの仮想資産規制当局は、無許可で営業していた19の暗号通貨企業に罰金を科し、活動停止を命じました。これは、地域の厳格なコンプライアンス執行とサービス提供者への影響を浮き彫りにしています。

5.

Amplify ETFsは、規制された暗号インフラへの機関投資家の関心の高まりを反映し、伝統的な投資家へのアクセス拡大の可能性を示す、米国初のステーブルコインおよびトークン化株式ETFの申請を行いました。

トレンドトークン

1.

PancakeSwap (CAKE): CAKE は、CakePadのローンチによる早期トークンアクセスとユーザー活動の135％の急増により、24時間で15.2％急騰し、取引量は11.3億ドルに達しました。

2.

DeXe（DEXE）：DEXEは24時間で10.7％上昇し、取引量4600万ドルで13.03ドルに達しました。これは強力なDAOガバナンスの参加とエコシステムのパートナーシップによって促進されました。

3.

BNB（BNB）：BNBは24時間で8.3％上昇し、取引量115億ドルで1,313ドルに達し、DeFi活動の増加と継続的な自動バーン供給削減の中で新たな史上最高値を記録しました。

スマートマネーの動き

1.

過去24時間で、約40億ドル相当の32,000以上の休眠中のビットコインがオンチェーンで移動され、2025年で最大のこの種の移動となり、大口投資家の大規模なポジション変更を示しています。

2.

あるビットコインの大口保有者が3,000 BTC（3億6,392万ドル相当）をHyperLiquidに預け、960.57 BTCを1億1,600万ドルのUSDCで売却しましたが、依然として46,765 BTC（57億ドル相当）を保有しています。

3.

ブラックロックは9億6995万ドル相当のビットコインを取得し、機関投資家の信頼を強化するとともに、取引所の供給減少と価格安定性の向上に寄与しました。

4.

Grayscaleは、スポットETFでさらに272,000 ETH（12.1億ドル相当）をステーキングし、合計ステーキング済みETHを304,000に増やし、現在のステーキングキューを支配しています。

5.

ギャラクシーデジタルは、1.913百万のASTERトークン（価値は398万ドル）をバイナンスに送金しました。昨日から合計で6.857百万のASTER（1416万ドル）が移動しており、オンチェーン上にはまだ1億1800万ドル相当のASTERが保有されています。

注目すべきイベント

10月8日（水）

インド準備銀行がCBDCを利用したトークン化銀行預金のパイロットを開始；グレースケールがステーキング報酬付きの米国初のスポット暗号ETFをデビュー；パイプネットワーク（Permissionless Labs）がソラナ上でTGEを実施。

10月9日（木）

Movement（MOVE）が5,000万トークン（568万ドル）をアンロック；KyrosがSolana上でTGEを実施；Axie Infinityがステーキング報酬として652,500 AXSをアンロック。

10月10日（金）

米国の9月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIのデータが発表され、連邦準備制度の政策にとって重要となる。主要なトークンのロック解除は、CONX、SAND、AVAX、SOL、LINEA、BABY、HOME、OP、Babylonで、総額は7億4200万ドルを超える。

10月11日（土）

米国のPPIおよびコアPPIデータが発表され、インフレ見通しにとって重要；Aptos（APT）が1,130万トークン（5,791万ドル）をアンロック；英国のGDPおよびユーロ圏ECOFIN会議。

10月12日（日）

Future Blockchain Summit x Fintech Surge、Expand North Star、GITEX GLOBALがドバイで開幕；Aethir（ATH）が13.7億トークン（7500万ドル）をアンロック；TON、Avalanche、LayerZeroでも大規模なトークンアンロックが実施。

III. Phemex市場の焦点

新着リスト

1.

10月07日：（KGEN/USDT）

ヘッジモード対応の20倍レバレッジ付きKGENUSDT先物の上場
2.

10月06日：（LYN/USDT）

ヘッジモード対応の20倍レバレッジ付きLYNUSDT先物の上場
3.

10月03日: (EVAA/USDT)

ヘッジモード対応の20倍レバレッジ付きEVAAUSDT先物の上場
4.

10月02日：（2Z/USDT）

ヘッジモード対応の20倍レバレッジ付き2ZUSDT先物の上場
5.

10月01日: (TRUTH/USDT)

ヘッジモード対応の20倍レバレッジ付きTRUTHUSDT先物の上場

Phemexのプロモーション

1.

EDEN キャンディドロップ

50,000 EDENを分け合おう！
2.

ETHをステーク：報酬とエアドロップを獲得

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3.

法定通貨手数料プロモーション

開始時は0％、サイズアップすると0.5％。
4.

製品アップグレード

先物ボーナス規則の大幅アップグレード
5.

マルチアセットモードが稼働中！

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