CME、規制済みSolana＆XRPオプション開始｜利下げ間近

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は利下げが広く予想されており、リスク志向を促進し、暗号資産の流動性を支えています。ケニアの新しい暗号規制は、投資家の信頼を高め、デジタル資産ビジネスを誘致することを目的としています。CMEによる規制されたSolanaおよびXRPオプションの開始は、機関投資家の採用拡大と市場の透明性を示しています。

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示し、ビットコインは1.68％下落して112,811ドル、イーサリアムは3.08％下落して4,099.94ドルとなり、リスクオフのセンチメントとETFの流出に圧迫されました。アルトコインはほとんどが下落しましたが、Bittensor (TAO) は5.06％上昇し、Zcash (ZEC) は2.98％上昇、Monero (XMR) は2.03％増加し、プライバシーとAIの話題に牽引されました。Solana (SOL) は3.23％下落し、Arbitrum (ARB) とFETはそれぞれ3.98％と14.89％下落し、セクターのローテーションと利益確定を反映しています。

今日の見通し

本日の重要なイベントには、米国のCPIデータの発表、SEIの5556万トークンのアンロック（UTC正午）、およびIntuition（$TRUST）、Yield Basis YB、Novastro（$XNL）のトークン生成イベントが含まれます。これらはボラティリティやセクター別の資金流動を促進する可能性があります。

恐怖と欲望指数

42.00% 年間パーセンタイル

42 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.84T

2.35%

市場全体の取引量

$268.02B

16.25%

アルトコインシーズン指数

16.67%

四半期パーセンタイル

36 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.49B

0.61%

先物

967.49B

1.63%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度は、10月の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き下げると広く予想されており、CMEのデータではその確率が97.3％と示されています。この予想される金融緩和はリスク選好を高め、ビットコインやDeFiの流動性を増加させる可能性があります。

連邦準備制度理事会議長ジェローム・パウエルは、十分な準備金レベルを理由に、連邦準備制度のバランスシート縮小の一時停止が差し迫っていることを示唆しました。この動きは市場の流動性を支援し、暗号資産の価格とオンチェーン活動に利益をもたらすと予想されています。

金は新たな史上最高値を記録し、ビットコインも強い相関を示しています。投資家はインフレヘッジを求めています。持続的なインフレとハト派的なFRBのシグナルが、金とデジタル資産の両方への資本流入を促しています。

中国は米国関連のハンファ子会社に制裁を課し、輸出管理を強化し、米中貿易摩擦を激化させました。その結果の市場の変動によりビットコインは4％下落し、暗号通貨が世界の貿易政策の変化に敏感であることが浮き彫りになりました。

IMFの専務理事クリスタリナ・ゲオルギエバは、各国にデジタル通貨への移行を受け入れるよう促し、デジタル資産が世界経済において果たす役割の拡大を強調し、長期的な暗号通貨の採用に関する見解を支持しました。

暗号通貨の規制動向

日本の金融庁は、投資家保護の強化と国際基準との整合を目的として、暗号通貨のインサイダー取引を禁止する新たな規制を提案しました。この動きにより、取引所のコンプライアンスコストが増加し、取引量に影響を与える可能性があります。

ケニアの議会は、仮想資産サービス提供者法案を可決し、暗号通貨に対する正式な規制枠組みを確立しました。この法律は投資家の信頼を高め、地域へのデジタル資産ビジネスの誘致を促進することが期待されています。

VanEckは、スポットSolana ETFのS-1申請を修正し、管理手数料を0.30％に引き下げ、ステーキング機能を追加しました。この調整は規制承認の見込みを改善することを目的としており、Solanaへの機関投資家の関心を高める可能性があります。

CMEグループは、XRPとSolanaのCFTC規制オプションを開始し、準拠した暗号デリバティブへの機関投資家のアクセスを拡大しました。この展開は、市場の透明性を高め、規制された資本を引き付ける可能性があります。

米国司法省は、初期のビットコイン保有に関連する脱税についてロジャー・バーとの4990万ドルの和解を確認し、暗号通貨の税務遵守の強化と大口保有者の市場警戒の可能性を浮き彫りにしました。

トレンドトークン

Bittensor (TAO): 強力なAIの話題と取引活動の増加により、24時間で5.17%急騰し、取引量9億6000万ドルで$453.91に達し、トップの上昇率となりました。

Zcash (ZEC): 24時間で1.99%上昇し、取引量8億900万ドルで245.82ドルに達しました。プライバシーコインへの関心の再燃と最近のウォレット統合のニュースが後押ししています。

Monero (XMR): 24時間で1.99%上昇し、取引量2億3000万ドルで316.97ドルとなりました。継続的なプライバシー需要とネットワークセキュリティを強化する最近のプロトコル更新によって支えられています。

スマートマネーの動き

クジラが920万 ASTER（1322万ドル相当）をバイナンスに送金し、上場以来の総送金額は6826万ドルに達しました。

MARAに関連するウォレットがGalaxy Digitalから400 BTC（4,524万ドル相当）を受け取り、継続的な大規模なビットコインの動きを浮き彫りにしています。

あるビットコインの大口投資家が5億ドル相当のBTCのショートポジションを決済し、BTCが113,000ドルを超えて反発する中、5日間で9,246万ドルの利益を確保しました。

米国政府は667.6 BTC（7470万ドル相当）を新しいウォレットに移動させました。これは、Hyperliquidのクジラによる3億ドルのショートポジションと同時期の出来事です。

Grayscaleは、市場の低迷の中、Coinbase Primeに1,856 BTC、29,718 ETH、および10,516 SOLを含む3億5800万ドル相当のビットコイン、イーサリアム、ソラナを預け入れました。

注目すべきイベント

10月15日（水）

米国の消費者物価指数（CPI）データの発表が予定されています。主要なトークンのロック解除：Seiが12時（UTC）に5,556万トークンを解除します。Intuition（$TRUST）、Yield Basis YB、Novastro（$XNL）がトークン生成イベントを開催します。OpenSeaのNFTおよびSEAトークン報酬の締め切りもあります。

10月16日（木）

米国フィラデルフィア連邦準備銀行製造業指数が発表され、地域の製造業の状況に関する重要な洞察を提供します。

10月17日（金）

米国のPCE価格指数は、連邦準備制度が好むインフレ指標であり、発表される予定で、金融政策の期待に影響を与える可能性があります。

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