I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度理事会（Fed）が好むPCEインフレ指標は8月に前年比2.7％で安定しており、最近の25ベーシスポイントの利下げ後のリスクオンのセンチメントを支えています。SECはより明確でイノベーションに優しい暗号資産規制に向けて動いており、業界の信頼感を高めています。米国は政府閉鎖の確率が83％に達しており、市場の不確実性とデジタル資産の潜在的なボラティリティを高めています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は変動の激しい週を経て混在しており、BTCは109,549ドル（+0.04％）、ETHは4,011ドル（-0.19％）となっています。MYXファイナンスはプロトコルのアップグレードにより50.3％急騰し、IMXはNFT活動で10.4％上昇、QNTは相互運用性のニュースで5.2％上昇しました。ほとんどのアルトコインは遅れを取り、デリバティブ主導の清算やETFの流出が市場心理に重くのしかかりました。
3.

今日の見通し

Jupiter (JUP) は、本日午後2時UTCに流通供給量の1.75％、価値は2889万ドル相当を解除し、Solanaエコシステムのトークンのボラティリティを増加させる可能性があります。Avalon (AVL) も594,000トークンを解除し、約91,891ドルの価値があり、短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
86.00% 年間パーセンタイル
34 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.78T
0.05%
市場全体の取引量
$100.24B
45.64%
アルトコインシーズン指数
9.09%
四半期パーセンタイル
63 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.19B
1.01%
先物
991.67B
8.23%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会が好むインフレ指標であるPCE指数は、8月に前年比2.7％で安定し、コアPCEは2.9％でした。この持続的なインフレと最近の25ベーシスポイントの連邦準備制度の利下げが組み合わさり、低金利が通常、BTCおよびDeFiの流動性を高めるため、暗号市場でのリスクオンのセンチメントを支えています。

2.

米連邦準備制度理事会（Fed）や欧州中央銀行（ECB）を含む主要中央銀行は、インフレの鈍化を受けて利上げを一時停止しました。この協調的な動きにより、世界的に株式やリスク資産が上昇し、投資家の信頼感が高まり、デジタル資産やDeFiプロトコルへの資金流入が促進されています。

3.

米国は議会が資金提供で足踏みしているため、政府閉鎖の確率が83％に達しています。閉鎖が1週間続くごとにGDPが70億ドル減少し、重要な経済データの発表が遅れる可能性があり、市場の不確実性が高まり、BTCおよび暗号デリバティブのボラティリティが増大する可能性があります。

4.

ECBは、政府の救済のために危機対応ツールを使用しないことを示し、物価安定を中核の使命として強調しました。この姿勢は、ユーロ圏のインフレ上昇の中で、EURの変動性を維持し、EUR建てのクロスボーダーステーブルコインの流れやDeFi活動に影響を与える可能性があります。

5.

米国の住宅ローン金利は、連邦準備制度の利下げにもかかわらず、持続的なインフレと債券市場の動向を反映して6％台半ばで安定しています。安定した金利は不動産のトークン化や実物資産（RWA）DeFiの徐々の回復を支えていますが、価格の制約が不動産市場に関連する暗号資産のより広範な採用を制限する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

SECコミッショナーのヘスター・ピアスは、同機関の過去の厳しい執行方針について公に謝罪し、より明確でイノベーションに優しい暗号規制への転換を示唆しました。これは業界の信頼を高め、新製品開発を促進すると期待されています。

2.

米国SECはETF承認プロセスを合理化し、スポットXRPおよびSolanaのETFが現在審査中であり、複数のXRP ETF申請に関する決定が10月中旬までに期待されており、これにより機関投資家の流入と市場の流動性が増加する可能性があります。

3.

英国と米国は、グローバルな暗号規制の調和を目指し、ステーブルコインとトークン化資産に焦点を当てた「未来市場のための大西洋横断タスクフォース」を立ち上げました。これにより、国境を越えたコンプライアンスと機関投資家の採用が促進される可能性があります。

4.

トランスペアレンシー・インターナショナルは、米国の議員に対し、現在審議中の暗号資産市場構造に関する法案において、マネーロンダリング防止および制裁管理の強化を求め、デジタル資産関連の立法における違法な資金リスクへの懸念が続いていることを強調しました。

5.

現在アメリカの法律となったGENIUS法は、ステーブルコイン発行者が利回りを提供することを禁止しており、公平な競争環境の確立と投資家保護の強化を目的としていますが、銀行や取引所に対する競争上の優位性について議論を呼んでいます。

トレンドトークン

1.

MYX ファイナンス (MYX): クロスチェーンデリバティブプラットフォームへの強い需要と最近のプロトコルアップグレードにより、24時間で49.6％急騰し、取引量は3億6300万ドル、価格は14.71ドルに達しました。

2.

Immutable (IMX): 24時間で10.8%上昇し、取引量は1億1790万ドルに達しました。これはNFT活動の増加と、イーサリアム向けのガス代ゼロのレイヤー2スケーリングの採用によるものです。

3.

Quant (QNT): 相互運用性ソリューションとOverledgerネットワークの開発への関心の高まりに支えられ、24時間で5.2％上昇し、取引量は3170万ドル、価格は99.15ドルになりました。

スマートマネーの動き

1.

NBAスターのケビン・デュラントは、Coinbaseアカウントへのアクセスを取り戻した後、約350百万ドルで3,000以上のBTCを売却し、1コインあたり650ドルで購入したコインから大きな利益を得ました。

2.

ジェームズ・ウィンはASTERで3倍レバレッジのロングポジションを取り、価格が37％急騰し、ASTERの時価総額を24時間以内に9.31億ドルから37.4億ドルに増加させました。

3.

イーサリアムのスポット取引所の準備金は、投資家がETHを個人ウォレットに引き出したため減少しました。オンチェーンデータは、歴史的に需要の変化を示す重要な流出を示しています。

4.

戦略的ソラナ準備高は1日で419,000 SOL 増加し、8億3600万ドル以上の SOL が取引所に移され、大規模な機関の再配置を反映しています。

5.

16のウォレットが過去2日間で、Kraken、Galaxy Digital、BitGoなどの主要プラットフォームからの送金により、約17.3億ドル相当の431,018 ETHを蓄積しました。

注目すべきイベント

9月28日（日）

ジュピター（JUP）は流通供給量の1.75％、価値にして2,889万ドルをアンロックします。アバロン（AVL）は594,000トークン、約91,891ドルをアンロックします。

9月29日（月）

CoinbaseがオーストラリアとシンガポールでAUDDおよびXSGDステーブルコインを上場へ；ユーロ圏およびスペインの9月の消費者物価指数（CPI）データが発表されました。

9月30日（火）

オーストラリア準備銀行が金利決定を発表；イングランド銀行が8月の実効金利を公表；TOKEN2049およびトークナイズド・キャピタル・サミットがシンガポールで開始。

10月1日（水）

TOKEN2049シンガポールが続き、トップのWeb3プロジェクトと投資家が集結；米国の9月のISM製造業PMIが発表されました。

10月3日（金）

米国の9月の非農業部門雇用者数報告が発表される；シンガポール・ブロックチェーン協会がデジタル資産小委員会の旗艦イベントを主催。

III. Phemexマーケットフォーカス

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