I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度理事会は年末までにさらに2回の利下げを実施すると予想されており、金融緩和の期待が高まっています。現在進行中の米国政府の閉鎖により重要な経済データの発表が遅れており、世界の市場の不確実性が増しています。国際通貨基金（IMF）は、2029年までに世界の公的債務がGDPの100％を超えると予測しており、ビットコインのヘッジとしての役割を強化しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は小幅な反発を見せ、BTCは1.45％上昇して110,929ドル、ETHは2.27％上昇して3,997ドルとなりました。これは、ETFへの資金流入の再開とFRBのハト派的なシグナルによるものです。リスク志向の回復により、SOL（+4.24％）、XRP（+3.47％）、DOGE（+3.42％）が牽引し、アルトコインがアウトパフォームしました。PAXGは新たな史上最高値を記録し、安全資産としての強い需要を反映しています。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、インフレ期待に影響を与える米国9月の生産者物価指数（PPI）データの発表と、モントリオールで開催されるカナダ・ビットコイン会議2025の開始が含まれており、市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
42.00% 年間パーセンタイル
42 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.79T
0.78%
市場全体の取引量
$227.83B
5.32%
アルトコインシーズン指数
33.33%
四半期パーセンタイル
37 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.50B
0.43%
先物
900.57B
8.43%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会のスティーブン・ミラン理事は、年末までにさらに2回の利下げがありそうだと示唆し、金融緩和への期待を高め、短期的にビットコインとDeFiの流動性を押し上げる可能性がある。

2.

現在進行中の米国政府の閉鎖により、GDPやインフレを含む重要な経済データの公開が停止されており、世界市場に不確実性をもたらし、BTCやETHなどの暗号資産のボラティリティが増加しています。

3.

国際通貨基金は、2029年までに世界の公的債務がGDPの100％を超えると予測しており、財政の持続可能性に関する懸念を高め、ビットコインのような分散型資産をヘッジとして支持する見解を後押ししています。

4.

IMFはインドの2026会計年度のGDP成長見通しを6.6％に引き上げ、新興市場の回復力を強調しました。これにより、世界的なマクロ経済の不確実性の中で、暗号通貨を含むリスク資産への資本流入が促される可能性があります。

5.

中国の9月の消費者物価指数（CPI）インフレ率は前年比で-0.3％となり、予想を下回りました。これは持続的なデフレ圧力を示しており、世界的な需要に重くのしかかり、間接的に暗号通貨市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

CoinSharesはNasdaqでXRP ETFの申請を行っており、SECは10月18日から25日の間に複数のXRP ETFに関する決定を下す見込みです。承認の期待が機関投資家の資金流入を促進し、市場の信頼感を高める可能性があります。

2.

Volatility Sharesは、XRP、ETH、SOLを含む3倍および5倍レバレッジの暗号通貨ETFの申請を提出しましたが、米国政府の閉鎖が続いているためSECの承認が遅れており、規制の不確実性が高まっています。

3.

VanEckはSolanaのETF提案を更新し、手数料を0.30％に引き下げ、規制されたステーキングを含めましたが、規制プロセスの遅延によりSECの承認はまだ保留中であり、これがSolanaに対する投資家の感情に影響を与えています。

4.

IMFは、3050億ドルのステーブルコイン市場が世界の金融にシステミックリスクをもたらすと警告しており、より厳格な監視を求める声が高まり、将来的な規制枠組みに影響を与える可能性があります。

5.

Stripeのステーブルコイン部門であるBridgeは、米国のナショナルバンク信託チャーターを申請しました。これは、新しいGENIUS法の下で規制されたステーブルコインを発行・管理することを目的としており、機関投資家の採用拡大と規制の整合性の高まりを示しています。

トレンドトークン

1.

MemeCore（M）：MemeCoreは24時間で3.29％上昇し、価格は2.05ドル、取引量は1,360万ドルとなりました。この急騰は、継続的なコミュニティの関与と独自のProof of Memeコンセンサスによって促進されており、ミームコインのエコシステムの成長を支えています。

2.

Dash（DASH）：Dashは24時間で3.11％上昇し、46.30ドルとなり、取引量は2億3100万ドルでした。価格上昇は強力な市場流動性とプライバシー重視の決済ネットワークへの関心の再燃によって支えられています。

3.

PAXゴールド（PAXG）：PAXゴールドは24時間で1.41％上昇し、4,262.58ドルとなり、取引高は4億2,200万ドルでした。この上昇は金の安全資産としての需要によるもので、PAXGは新たな史上最高値4,265.76ドルに達しました。

スマートマネーの動き

1.

米国司法省は、世界的な暗号詐欺作戦に関連するウォレットから約150億ドル相当の127,271 BTCを押収し、史上最大のデジタル資産没収を記録しました。

2.

フォワードインダストリーズは、ソラナに1億5900万ドルの投資を開示し、平均価格232.08ドルで6,871,599 SOLを取得しました。ほぼすべての保有分は7.01％の利回りでステーキングされています。

3.

10月14日、暗号通貨ETFは大幅な資金流入を記録し、ビットコインで1億270万ドル、イーサリアムで2億3620万ドルの購入があり、強い機関投資家の需要を反映しました。

4.

フィデリティのイーサリアムETFは、3万6460ETH（1億5460万ドル相当）を取得し、イーサリアムの大規模な機関投資家による継続的な蓄積を浮き彫りにしています。

5.

Marathon Digital Holdingsは、市場の下落時に約4600万ドルを投資してビットコインの保有量を400 BTC増やし、合計を53,250 BTCにしました。

注目すべきイベント

10月15日（水）

本日、複数の重要な米国のインフレ指標が発表されます：リサーチCPI、スティッキープライスCPI、メディアンCPI；連邦基金金利データ；連邦準備制度のボスティック、ウォーラー、シュミット各氏のスピーチ；ECBのデ・ギンドス氏のスピーチ；ZKCが263万ドル（供給量の1.38％）をアンロック。

10月16日（木）

米国の9月生産者物価指数（PPI）データの発表がインフレ見通しに影響を与える；カナダ・ビットコイン会議2025がモントリオールで始まり、10月18日まで開催される。

10月17日（金）

ZeroBaseのZBTトークン生成イベントが開始され、プライバシーゼロ知識分野で1500万ドルを調達しました。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

10月15日：（YB/USDT）

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2.

10月15日：（ENSO/USDT）

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3.

10月15日：（JITOSOL/USDT）

新しい現物取引ペア JITOSOL/USDT、Solana上のMEV報酬付き流動型ステーキングデリバティブ
4.

10月14日：（CLO/USDT）

新しい先物取引ペアCLOUSDTが登場。リニアUSDT建てでヘッジモード対応、最大レバレッジは20倍です。
5.

10月14日：（EUL/USDT）

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