ビットコイン・イーサリアム急騰、ETF流入とDeFi需要で仮想通貨上昇

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

現在進行中の米国政府の閉鎖により、重要な経済データの発表が遅れており、連邦準備制度理事会の金利決定に対する不確実性が高まり、ボラティリティが増加しています。SECが新しい暗号資産ETFの承認を停止しているため、規制の不確実性が続いています。一方で、ステーブルコインの流通量は1兆ドルを超え、そのシステム上の役割が拡大していることが浮き彫りになっています。CFTCのリーダーシップの変更やIRSの規則の阻止も、米国の暗号資産規制の状況にさらなる予測不可能性をもたらしています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は全般的に強気で、ビットコインは1.31%上昇して120,129ドル、イーサリアムは2.75%上昇して4,468ドルとなり、どちらも強力なETF流入とリスクオンのセンチメントに支えられています。アルトコインはそれを上回り、Ether.fi (ETHFI) は20.27%急騰、PancakeSwap (CAKE) は16.25%上昇、Zcash (ZEC) は12.8%上昇し、これらはDeFiの需要、トークノミクス、プライバシーへの関心によって牽引されました。Solana (SOL) も4.76%上昇し、ほとんどの主要セクターでポジティブな勢いが見られました。

今日の見通し

本日、市場は米国の9月の雇用情勢および非農業部門雇用者数のデータを待っていますが、政府の閉鎖により発表が遅れる可能性があり、それがボラティリティの高まりや連邦準備制度の政策期待に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

98.00% 年間パーセンタイル

51 中立

暗号資産市場の総時価総額

$4.13T

1.99%

市場全体の取引量

$197.97B

1.82%

アルトコインシーズン指数

45.45%

四半期パーセンタイル

67 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.23B

10.07%

先物

1.19T

0.85%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

現在進行中の米国政府の閉鎖により、9月の非農業部門雇用者数報告を含む重要な経済データの発表が遅れており、これが連邦準備制度理事会の次回の金利決定に不確実性をもたらし、暗号通貨市場の変動性を高めています。

ビットコインは11万8,000ドルを突破しました。投資家は米国政府の閉鎖懸念を気にせず、マクロ経済の不確実性とさらなる連邦準備制度の利下げ期待がリスクオンのセンチメントを促進し、暗号資産への資金流入を支えました。

トランプ大統領は、関税収入を財源とした1,000ドルから2,000ドルの経済刺激小切手の発行を検討しており、これにより消費者の流動性が高まり、ビットコインやDeFi市場への資本流入が増加する可能性があります。

ダラス連邦準備銀行総裁ロリー・ローガンは、持続的なインフレと強い労働市場を理由に急速な利下げに警鐘を鳴らし、暗号市場の強気の勢いを抑える可能性のある慎重な金融政策の姿勢を示しました。

ステーブルコインの流通量が1兆ドルを超え、現在では米国のM2マネーサプライの1％を超えています。これは、金融システムへの統合が進んでいることを示しており、DeFiや暗号取引プラットフォーム全体での流動性を支えています。

暗号通貨の規制動向

米国政府の閉鎖により、SECによる新しい暗号通貨ETFの審査と承認が停止され、アルトコインの現物ETFの開始が遅れ、デジタル資産市場における規制の不確実性が高まっています。

英国は国家デジタルID制度を開始し、暗号資産投資家の間で資産の移動性やデジタル資産の規制監督への影響に関するプライバシー懸念が高まっています。

アルメニアは、2026年から現金と暗号通貨の取引を禁止することを確認しました。これは、匿名の暗号取引を防止し、デジタル資産分野におけるマネーロンダリング対策の遵守を強化することを目的としています。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ホワイトハウスが指名者を撤回したため、リーダーシップの不確実性に直面しており、暗号市場の安定した規制政策の策定が遅れる可能性があります。

テッド・クルーズ上院議員は、特定の暗号参加者を「ブローカー」と分類するIRSの規則を阻止するための成功した取り組みを主導しました。この動きは、イノベーションとプライバシーを支持する業界から歓迎されました。

トレンドトークン

Ether.fi (ETHFI): 24時間で20.27％急騰し、流動性のあるリステーキングとEigenLayerとの統合に対する強いDeFi需要に牽引され、取引量は2億9800万ドルに達しました。

PancakeSwap (CAKE): 取引量が2億8400万ドルに急増し、デフレトークノミクスとマルチチェーン拡大により、24時間で16.25％上昇しました。

Zcash (ZEC): 24時間で12.8％上昇し、取引量は10億ドルに達しました。これは、プライバシーコインへの関心の再燃とシールドトランザクションの増加によるものです。

スマートマネーの動き

ブラックロックのスポットビットコインETFは、10月2日に4億1287万ドルの流入があり、保有額が925.4億ドルに達し、すべてのETF流入額をリードしました。

フィデリティとビットワイズは、BTCが約119,000ドルで取引される中、合計で2億3,870万ドル相当のビットコインを購入し、機関投資家の需要を強化しました。

ETHZillaは、1億4400万ドル以上の価値がある10万2000以上のETHをレイヤー2プロトコルに投入し、利回りと流動性を向上させました。

マイクロストラテジーのビットコイン保有額は774億ドルを超え、同社は10月2日時点で64万BTC以上を保有しています。

クジラがCoinbase Institutionalから新しいウォレットに16,031 ETH（約7060万ドル）を移動させ、重要なオンチェーンの再配置を示しました。

注目すべきイベント

10月3日（金）

米国の9月の雇用情勢および非農業部門雇用者数のデータが発表予定ですが、継続中の政府閉鎖により遅延の可能性があります。

10月5日（日）

Aster（ASTER）は、最終のS2エアドロップの一環として3億2,000万トークン（供給量の4％、約7億ドル）を解放する予定であり、希薄化の懸念が高まっています。

10月8日（水）

Polygonエコシステムトークン（POL）のネットワークアップグレードは、ブロック高77414656で実施され、ネットワークの運用およびトークン保有者に影響を与えます。

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