I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会は9月17日に金利を25ベーシスポイント引き下げると予想されており、リスク資産を支援しています。SEC議長のポール・アトキンスは、明確で予測可能な暗号規制への転換を示唆し、機関投資家の信頼を高めました。テザーは、米国規制のステーブルコインであるUSA₮を発表し、デジタル資産におけるドルの優位性を強化することを目指しています。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
本日の主なイベントには、VAIOTのLegalTorch UX/UIアップデートと、トンコインの大規模なパートナーシップ発表が含まれており、いずれも市場のセンチメントに影響を与えると予想されています。大規模なトークンのロック解除は予定されていないため、市場の注目はエコシステムの発展と今後のマクロ経済データに向けられています。
恐怖と欲望指数
92.00% 年間パーセンタイル
53 中立
暗号資産市場の総時価総額
$4.07T
市場全体の取引量
$142.40B
アルトコインシーズン指数
81.82%
四半期パーセンタイル
72 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.94B
先物
892.09B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は9月17日に基準金利を25ベーシスポイント引き下げると広く予想されており、これにより短期的な変動が引き起こされる可能性がありますが、ビットコイン、金、株式の長期的な上昇を支えることになるでしょう。
2.
8月の米国消費者物価指数（CPI）は前月比0.4％上昇し、年間インフレ率は2.9％に達しました。一方、コアCPIは3.1％に達しました。持続的なインフレと労働市場の弱体化が相まって、市場はさらなる金融緩和を予想しており、これが暗号資産およびDeFiの流動性に影響を与えています。
3.
米国の労働市場データによると、8月の非農業部門雇用者数はわずか22,000人増加し、失業率は4.3％で横ばいとなりました。これにより金融政策の緩和が支持され、暗号通貨市場のリスク許容度に影響を与えています。
4.
テザーは、機関投資家向けに設計された米ドルステーブルコイン「USA₮」の発表を行いました。これは、デジタル資産におけるドルの優位性を強化し、ステーブルコインの採用およびDeFi活動の増加を目指すものです。
5.
米連邦準備制度理事会（FRB）がバランスシートを縮小し、マネーマーケットの流動性が引き締まる中、短期の米国資金調達コストが上昇しています。これにより、将来の利下げの効果が制限され、暗号通貨市場のレバレッジや流動性に影響を与える可能性があります。
暗号通貨の規制動向
2.
アトキンス氏は、ほとんどのトークンは証券ではないと強調し、カストディ、ステーキング、およびトークン化された証券の規則を近代化することを約束しました。これにより、コンプライアンスの障壁が低くなり、より広範なDeFiおよびトークン化の採用が促進される可能性があります。
3.
Cointelegraphは、取引所がUSDオプションを統一するにつれて、米ドルステーブルコインが個別のティッカーを失う可能性があると報告しており、これはステーブルコインセクターのコモディティ化を反映しています。これによりユーザー体験は簡素化される可能性がありますが、流動性が分散する恐れもあります。
5.
香港の中央銀行は、規制されたデジタル資産を保有する銀行に対する資本要件を緩和する計画を立てており、これは世界的な基準に合わせるとともに、トークン化された金融への機関投資家の参加を増やすことを目指しています。
トレンドトークン
1.
Pump.fun (PUMP): PUMP は24時間で25％急騰し、取引量7億8500万ドルで0.00777ドルに達しました。これは、強力なSolanaエコシステムの活動と高いローンチパッド需要によるものです。
2.
MemeCore (M): MemeCoreは24時間で11％上昇し、$2.41に達しました。39％の取引量増加の中で新たな史上最高値を記録し、その背景にはLayer 1のミームブロックチェーンの物語があります。
3.
World Liberty Financial (WLFI)：WLFIは24時間で9％の上昇を記録し、取引価格は0.22ドル、取引量は7億7100万ドルとなりました。投機的な資金がSolanaベースのマイクロキャップトークンを狙っています。
スマートマネーの動き
2.
フィデリティは約1億7830万ドルで37,739.49 ETH を取得し、イーサリアムへの大きなシフトを示し、資産に対する機関の関心を高めました。
注目すべきイベント
9月14日（日）
中国は8月の小売売上高データを発表し、前年比3.8％の成長を示しました。PELLは1億567万トークンをアンロックし、Dymension（DYM）は588,002トークン（138,180ドル相当）をアンロックしました。
9月15日（月）
Conflux Networkの「Code Without Borders 2025」の応募締切はUTCで23:59です。Memecoin（MEME）は4,980万トークンをアンロックし、供給量の0.07％に相当します。
9月16日（火）
Arbitrumは9265万ARBトークン（供給量の2.03％）をアンロックしました。Falcon Finance（FF）のIDOがBuidlpadで開始され、1000万ドルの資金調達目標を掲げています。9月の連邦準備制度理事会（Fed）会合が始まりました。
9月17日（水）
連邦準備制度は金利を25ベーシスポイント引き下げ、新たな経済予測を発表する見込みです。一方、カナダ銀行は金利決定を発表し、予測は2.50％となっています。
9月18日（木）
CBCサミット2025 USAがワシントンD.C.で開催され、暗号通貨銀行業務とコンプライアンスに焦点を当てる；イングランド銀行が金利決定を発表、予測は4.00％。
III. Phemexマーケットフォーカス
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