@agintenderによる最近の分析によると、ロング・ショート比率は取引量の直接的な対決ではなく、アカウント構造の不均衡を明らかにします。取引量、未決済建玉数、アカウント数、ポジションサイズを詳細に分析することで、小口投資家と大口投資家（ホエール）間のポジションの不均等な分布が浮き彫りになっています。これらの比率の乖離はしばしば潜在的なトレンドの反転を示唆します。極端なロング・ショート比率は清算リスクを示すこともあり、市場の脆弱性やショートまたはロングのスクイーズの可能性を示す重要な指標となります。